富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

5.50澳幣0.04(0.72%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.67%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      5.50
      0.04
      0.72%
    • 2023/12/07
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2023/12/06
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2023/12/05
      5.50
      0.02
      0.36%
    • 2023/12/04
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2023/12/01
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2023/11/30
      5.51
      0.04
      0.72%
    • 2023/11/29
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/28
      5.54
      0.05
      0.91%
    • 2023/11/27
      5.49
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/24
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      5.47
      0.04
      0.73%
    • 2023/11/21
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      5.51
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      5.48
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/16
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/15
      5.44
      0.04
      0.74%
    • 2023/11/14
      5.40
      0.05
      0.94%
    • 2023/11/13
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      5.35
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/09
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/08
      5.40
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/07
      5.43
      0.03
      0.55%
    • 2023/11/06
      5.46
      0.05
      0.92%
    • 2023/11/03
      5.41
      0.09
      1.69%
    • 2023/11/02
      5.32
      0.05
      0.95%
    • 2023/11/01
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/31
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2023/10/30
      5.29
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價