富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

5.92澳幣0.07(1.2%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.61%
3月0.98%
1年10.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.92
      0.07
      1.20%
    • 2022/11/30
      5.85
      0.07
      1.21%
    • 2022/11/29
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/28
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/24
      5.77
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/23
      5.72
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/22
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/21
      5.67
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/18
      5.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      5.72
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/16
      5.75
      0.05
      0.86%
    • 2022/11/15
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/14
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      5.77
      0.10
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.67
      0.11
      1.98%
    • 2022/11/09
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/08
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      5.53
      0.08
      1.47%
    • 2022/11/03
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/02
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      5.48
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/31
      5.45
      0.04
      0.73%
    • 2022/10/28
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      5.50
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/26
      5.52
      0.06
      1.10%
    • 2022/10/25
      5.46
      0.04
      0.74%
    • 2022/10/24
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/21
      5.45
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價