富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.09澳幣0.02(0.28%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.86%
1年0.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/07
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2021/05/06
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/05
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/03
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/30
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/28
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/22
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      7.01
      0.00
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    • 2021/04/20
      7.01
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      7.01
      0.01
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    • 2021/04/15
      7.00
      0.01
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    • 2021/04/14
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      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
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      0.14%
    • 2021/04/12
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      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      6.98
      0.04
      0.57%
    • 2021/04/08
      7.02
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    • 2021/04/07
      7.02
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/05
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    • 2021/04/01
      7.01
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    • 2021/03/31
      7.01
      0.01
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    • 2021/03/30
      7.00
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      0.29%
    • 2021/03/29
      7.02
      0.02
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