永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

5.63新台幣0.02(0.3%)

2022/08/09更新

績效 /

1月1.77%

3月0.37%

1年13.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
5.63
0.02
0.30%
2022/08/08
5.64
0.00
0.06%
2022/08/05
5.64
0.02
0.34%
2022/08/04
5.66
0.00
0.03%
2022/08/03
5.66
0.01
0.20%
2022/08/02
5.67
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0.03%
2022/08/01
5.67
0.02
0.35%
2022/07/29
5.65
0.02
0.37%
2022/07/28
5.63
0.03
0.59%
2022/07/27
5.60
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0.09%
2022/07/26
5.59
0.01
0.13%
2022/07/25
5.59
0.02
0.33%
2022/07/22
5.57
0.04
0.65%
2022/07/21
5.53
0.02
0.33%
2022/07/20
5.51
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
5.51
0.00
0.08%
2022/07/18
5.51
0.01
0.11%
2022/07/15
5.52
0.01
0.15%
2022/07/14
5.51
0.01
0.23%
2022/07/13
5.52
0.02
0.39%
2022/07/12
5.54
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0.03%
2022/07/11
5.55
0.02
0.40%
2022/07/08
5.57
0.01
0.12%
2022/07/07
5.57
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0.26%
2022/07/06
5.59
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2022/06/30
5.58
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