永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

5.36新台幣0(0.05%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.71%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      5.36
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/10
      5.35
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/09
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      5.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      5.37
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      5.37
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/03
      5.36
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/02
      5.36
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/29
      5.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      5.34
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/27
      5.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      5.35
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/22
      5.34
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/21
      5.36
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/20
      5.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      5.37
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      5.37
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/15
      5.37
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/14
      5.38
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/13
      5.40
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/12
      5.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/09
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/08
      5.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/07
      5.40
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/06
      5.39
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/05
      5.38
      0.11
      2.06%
    • 2025/05/02
      5.49
      0.12
      2.18%
    • 2025/04/30
      5.61
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/29
      5.64
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/28
      5.66
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價