永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

5.56新台幣0(0.07%)
2026/01/13更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.44%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2026/01/12
      5.55
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/09
      5.55
      0.02
      0.33%
    • 2026/01/08
      5.57
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/07
      5.57
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/06
      5.56
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/05
      5.56
      0.01
      0.25%
    • 2026/01/02
      5.55
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/31
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      5.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/29
      5.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/26
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/24
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/23
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/22
      5.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/18
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/17
      5.56
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/16
      5.55
      0.01
      0.20%
    • 2025/12/15
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2025/12/12
      5.52
      0.01
      0.20%
    • 2025/12/11
      5.53
      0.01
      0.21%
    • 2025/12/10
      5.52
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/09
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2025/12/08
      5.54
      0.01
      0.20%
    • 2025/12/05
      5.55
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/04
      5.56
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/03
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/02
      5.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/01
      5.56
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價