永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

5.63新台幣0.01(0.16%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.88%
1年3.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      5.63
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/25
      5.62
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/22
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/20
      5.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      5.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      5.61
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/13
      5.61
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      5.62
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/08
      5.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/07
      5.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      5.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      5.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      5.63
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/30
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      5.63
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/28
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      5.62
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/24
      5.61
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/23
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/22
      5.61
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      0.05%
    • 2023/08/21
      5.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      5.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      5.63
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      0.03%
    • 2023/08/16
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/15
      5.64
      0.01
      0.15%

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