永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

5.79新台幣0.02(0.31%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.85%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      5.79
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/19
      5.77
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      5.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      5.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      5.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/15
      5.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      5.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/11
      5.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/10
      5.73
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/09
      5.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/08
      5.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/03
      5.73
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/02
      5.72
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/01
      5.70
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      5.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/27
      5.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      5.73
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/25
      5.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      5.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      5.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      5.70
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      5.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      5.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/14
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/13
      5.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/12
      5.70
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/11
      5.70
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      5.69
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/06
      5.70
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價