永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型

9.69新台幣0.01(0.05%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.45%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/21
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      9.69
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/16
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/06
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/05
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/02
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/01
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/31
      9.65
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/30
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/26
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      9.62
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/19
      9.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/18
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/17
      9.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/16
      9.66
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/12
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/11
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
      9.57
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/09
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/08
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/05
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/04
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/03
      9.54
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價