永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型

9.97新台幣0(0.05%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.73%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/12
      9.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/11
      9.94
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/06
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/31
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/29
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/28
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/24
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      9.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      9.88
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/15
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      9.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/02
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.85
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價