永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型

10.33新台幣0.01(0.14%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.02%
3月2.8%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/13
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      10.31
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/08
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/06
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.45
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/04
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.50
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/27
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/15
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      10.65
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價