瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

9.81美元0.02(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.41%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/26
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      9.76
      0.08
      0.76%
    • 2021/07/20
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.83
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/16
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      9.77
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/14
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/13
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      9.76
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/08
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/06
      9.74
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/02
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/30
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/29
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/21
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/17
      9.65
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價