瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/12/27更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.67%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/20
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2024/12/18
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      7.54
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/12
      7.57
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/11
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/09
      7.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/06
      7.63
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/05
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/04
      7.58
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.60
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/02
      7.57
      0.06
      0.77%
    • 2024/11/29
      7.63
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/27
      7.61
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/26
      7.58
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      0.05%
    • 2024/11/25
      7.58
      0.05
      0.68%
    • 2024/11/22
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/21
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/19
      7.55
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