瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

7.32美元0.02(0.31%)
2025/07/08更新
績效 / 
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3月1.96%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      7.32
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/07
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/03
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      7.35
      0.02
      0.31%
    • 2025/07/01
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/30
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/27
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/26
      7.39
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/25
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/24
      7.35
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/20
      7.32
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/18
      7.35
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/17
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/13
      7.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      7.34
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/11
      7.31
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      0.04%
    • 2025/06/10
      7.31
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      0.36%
    • 2025/06/06
      7.28
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/05
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      0.49%
    • 2025/06/04
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
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      0.26%
    • 2025/06/02
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      0.06
      0.86%
    • 2025/05/30
      7.34
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    • 2025/05/28
      7.30
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      0.10%
    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
      7.25
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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