瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/04/23更新
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    • 2024/04/23
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/22
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.45
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      7.48
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      0.72%
    • 2024/04/12
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      7.52
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      7.55
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/09
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/05
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/04
      7.61
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/03
      7.56
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.57
      0.12
      1.52%
    • 2024/03/28
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.66
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      0.17%
    • 2024/03/25
      7.68
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      0.07%
    • 2024/03/22
      7.68
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      0.51%
    • 2024/03/21
      7.64
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    • 2024/03/20
      7.64
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      0.09%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      7.62
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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