瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

7.32美元0.04(0.58%)
2025/12/12更新
績效 / 
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3月0.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.32
      0.04
      0.58%
    • 2025/12/11
      7.36
      0.04
      0.52%
    • 2025/12/10
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2025/12/09
      7.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/12/08
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2025/12/05
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/04
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/03
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2025/12/02
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      7.33
      0.08
      1.13%
    • 2025/11/28
      7.42
      0.03
      0.34%
    • 2025/11/26
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/25
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/24
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/21
      7.37
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/19
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/18
      7.36
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/17
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/14
      7.35
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      0.14%
    • 2025/11/13
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      0.18%
    • 2025/11/12
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      0.33%
    • 2025/11/10
      7.35
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      0.08%
    • 2025/11/07
      7.36
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      0.11%
    • 2025/11/06
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      0.02
      0.31%
    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      7.36
      0.07
      0.96%
    • 2025/10/31
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/30
      7.44
      0.04
      0.52%

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