瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)

9.60美元0(0.03%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.2%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/14
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      9.54
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/01
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/30
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/25
      9.54
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/22
      9.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/19
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/18
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      0.04
      0.38%
    • 2021/03/17
      9.47
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      0.35%
    • 2021/03/16
      9.51
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      0.07%
    • 2021/03/15
      9.50
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      0.02%
    • 2021/03/12
      9.50
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      9.53
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      0.32%
    • 2021/03/05
      9.56
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/04
      9.62
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      0.01%

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