施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.26歐元0.18(1.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.88%
3月19.74%
1年6.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      14.26
      0.18
      1.23%
    • 2023/02/02
      14.44
      0.16
      1.15%
    • 2023/02/01
      14.28
      0.08
      0.54%
    • 2023/01/31
      14.20
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/30
      14.24
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/27
      14.29
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/26
      14.34
      0.20
      1.41%
    • 2023/01/25
      14.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      14.15
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/23
      14.13
      0.11
      0.76%
    • 2023/01/20
      14.02
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/19
      13.99
      0.22
      1.54%
    • 2023/01/18
      14.21
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/17
      14.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      14.14
      0.11
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      14.03
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/12
      14.09
      0.22
      1.57%
    • 2023/01/11
      13.87
      0.11
      0.83%
    • 2023/01/10
      13.76
      0.11
      0.79%
    • 2023/01/09
      13.87
      0.30
      2.20%
    • 2023/01/06
      13.57
      0.11
      0.78%
    • 2023/01/05
      13.46
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/04
      13.49
      0.14
      1.07%
    • 2023/01/03
      13.35
      0.14
      1.04%
    • 2022/12/30
      13.21
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/29
      13.22
      0.05
      0.37%
    • 2022/12/28
      13.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/27
      13.23
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/23
      13.19
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/22
      13.22
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價