施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.88歐元0.05(0.32%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.09%
3月3%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.88
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/22
      14.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/19
      14.91
      0.17
      1.14%
    • 2024/07/18
      15.09
      0.18
      1.20%
    • 2024/07/17
      14.91
      0.17
      1.17%
    • 2024/07/16
      14.74
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/15
      14.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/12
      14.84
      0.12
      0.84%
    • 2024/07/11
      14.72
      0.13
      0.91%
    • 2024/07/10
      14.59
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/09
      14.55
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/08
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      14.61
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/04
      14.53
      0.13
      0.91%
    • 2024/07/03
      14.40
      0.12
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      14.28
      0.13
      0.88%
    • 2024/07/01
      14.41
      0.10
      0.70%
    • 2024/06/28
      14.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      14.32
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/26
      14.39
      0.17
      1.17%
    • 2024/06/25
      14.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      14.56
      0.12
      0.84%
    • 2024/06/21
      14.44
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/20
      14.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/19
      14.52
      0.07
      0.50%
    • 2024/06/18
      14.44
      0.11
      0.77%
    • 2024/06/17
      14.33
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/14
      14.40
      0.18
      1.24%
    • 2024/06/13
      14.58
      0.12
      0.83%
    • 2024/06/12
      14.70
      0.16
      1.12%

    下載歷史報價