施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

13.78歐元0.01(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.69%
3月12.37%
1年16.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/26
      13.71
      0.26
      1.89%
    • 2021/02/25
      13.98
      0.15
      1.12%
    • 2021/02/19
      13.64
      0.09
      0.67%
    • 2021/02/18
      13.55
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/17
      13.62
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/16
      13.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/15
      13.68
      0.26
      1.93%
    • 2021/02/12
      13.42
      0.07
      0.51%
    • 2021/02/11
      13.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/10
      13.52
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/09
      13.47
      0.08
      0.57%
    • 2021/02/08
      13.39
      0.12
      0.89%
    • 2021/02/05
      13.28
      0.19
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      13.00
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/02
      12.95
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/01
      12.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      12.90
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/28
      12.99
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/27
      12.92
      0.14
      1.05%
    • 2021/01/26
      13.06
      0.13
      1.04%
    • 2021/01/25
      12.93
      0.11
      0.85%
    • 2021/01/22
      13.04
      0.17
      1.26%
    • 2021/01/21
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/20
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/19
      13.13
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/18
      13.07
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/15
      13.13
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/14
      13.18
      0.04
      0.32%

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