施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

13.37歐元0.01(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.02%
3月1.79%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      13.36
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/10
      13.35
      0.11
      0.87%
    • 2022/08/09
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/08
      13.25
      0.14
      1.03%
    • 2022/08/05
      13.12
      0.16
      1.20%
    • 2022/08/04
      13.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      13.28
      0.06
      0.42%
    • 2022/08/02
      13.34
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/01
      13.37
      0.11
      0.86%
    • 2022/07/29
      13.25
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/28
      13.22
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/27
      13.21
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/26
      13.16
      0.09
      0.67%
    • 2022/07/25
      13.25
      0.12
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.13
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/21
      13.18
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/20
      13.14
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/19
      13.07
      0.11
      0.83%
    • 2022/07/18
      12.97
      0.20
      1.59%
    • 2022/07/15
      12.76
      0.14
      1.14%
    • 2022/07/14
      12.62
      0.19
      1.47%
    • 2022/07/13
      12.81
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/12
      12.86
      0.11
      0.86%
    • 2022/07/11
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/08
      13.04
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/07
      12.99
      0.17
      1.32%
    • 2022/07/06
      12.82
      0.11
      0.82%
    • 2022/07/05
      12.92
      0.42
      3.17%
    • 2022/07/04
      13.35
      0.16
      1.19%

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