施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.49歐元0.09(0.62%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.88%
3月9.12%
1年49.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.49
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/04
      14.40
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/03
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      14.38
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/29
      14.48
      0.11
      0.73%
    • 2021/04/28
      14.38
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/27
      14.31
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/26
      14.35
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/23
      14.25
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/22
      14.29
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/21
      14.19
      0.10
      0.73%
    • 2021/04/20
      14.29
      0.21
      1.43%
    • 2021/04/19
      14.50
      0.12
      0.81%
    • 2021/04/16
      14.39
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/15
      14.32
      0.14
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      14.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      14.21
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/09
      14.16
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/08
      14.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/07
      14.20
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/06
      14.17
      0.09
      0.64%
    • 2021/04/01
      14.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      14.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      14.10
      0.21
      1.50%
    • 2021/03/25
      13.89
      0.08
      0.59%
    • 2021/03/24
      13.97
      0.11
      0.77%
    • 2021/03/23
      14.08
      0.11
      0.76%

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