施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.21歐元0(0.03%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.02%
3月1.02%
1年2.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      14.20
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/16
      14.27
      0.22
      1.55%
    • 2024/04/15
      14.50
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    • 2024/04/12
      14.50
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      0.89%
    • 2024/04/11
      14.63
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      0.88%
    • 2024/04/10
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      0.59%
    • 2024/04/09
      14.85
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      0.28%
    • 2024/04/08
      14.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/05
      14.77
      0.17
      1.15%
    • 2024/04/04
      14.94
      0.12
      0.83%
    • 2024/04/03
      14.82
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/02
      14.87
      0.11
      0.76%
    • 2024/03/28
      14.98
      0.09
      0.63%
    • 2024/03/27
      14.89
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      14.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/25
      14.81
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/22
      14.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      14.86
      0.18
      1.25%
    • 2024/03/20
      14.67
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/19
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      14.65
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      0.41%
    • 2024/03/15
      14.71
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      0.10%
    • 2024/03/14
      14.72
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      0.70%
    • 2024/03/13
      14.83
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      0.25%
    • 2024/03/12
      14.79
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      0.36%
    • 2024/03/11
      14.74
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      0.67%
    • 2024/03/08
      14.84
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      0.90%
    • 2024/03/07
      14.71
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      0.60%
    • 2024/03/06
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