施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.57歐元0.15(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.4%
3月6.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.57
      0.15
      0.99%
    • 2024/12/19
      14.71
      0.23
      1.55%
    • 2024/12/18
      14.95
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/17
      14.98
      0.10
      0.68%
    • 2024/12/16
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2024/12/13
      15.17
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/12
      15.19
      0.07
      0.49%
    • 2024/12/11
      15.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      15.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/09
      15.27
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/06
      15.25
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/05
      15.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      15.15
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/03
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/02
      15.23
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.18
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/28
      15.16
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/27
      15.12
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      15.15
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      15.13
      0.23
      1.52%
    • 2024/11/22
      14.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      14.89
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/20
      14.93
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/19
      14.87
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/18
      14.92
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/15
      14.95
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/14
      14.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      14.87
      0.14
      0.91%
    • 2024/11/12
      15.01
      0.24
      1.58%
    • 2024/11/11
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      0.10
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