施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

15.25歐元0.11(0.72%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.39%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      15.25
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/05
      15.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      15.15
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/03
      15.26
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/02
      15.23
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/29
      15.18
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/28
      15.16
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/27
      15.12
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      15.15
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      15.13
      0.23
      1.52%
    • 2024/11/22
      14.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      14.89
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/20
      14.93
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/19
      14.87
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/18
      14.92
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      14.95
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/14
      14.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      14.87
      0.14
      0.91%
    • 2024/11/12
      15.01
      0.24
      1.58%
    • 2024/11/11
      15.25
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/08
      15.15
      0.16
      1.02%
    • 2024/11/07
      15.31
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/06
      15.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/05
      15.27
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/04
      15.30
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/01
      15.27
      0.11
      0.74%
    • 2024/10/31
      15.15
      0.11
      0.71%
    • 2024/10/30
      15.26
      0.05
      0.34%
    • 2024/10/29
      15.31
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/28
      15.35
      0.05
      0.35%

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