施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

15.13歐元0.29(1.92%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.94%
3月2.24%
1年15.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      15.13
      0.29
      1.92%
    • 2022/01/25
      14.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/24
      14.85
      0.32
      2.11%
    • 2022/01/21
      15.17
      0.16
      1.03%
    • 2022/01/20
      15.33
      0.06
      0.42%
    • 2022/01/19
      15.39
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/18
      15.37
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/17
      15.44
      0.07
      0.48%
    • 2022/01/14
      15.36
      0.07
      0.43%
    • 2022/01/13
      15.43
      0.10
      0.63%
    • 2022/01/12
      15.33
      0.14
      0.94%
    • 2022/01/11
      15.19
      0.06
      0.39%
    • 2022/01/10
      15.13
      0.12
      0.82%
    • 2022/01/07
      15.01
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      15.03
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.05
      0.13
      0.86%
    • 2022/01/04
      14.92
      0.15
      1.01%
    • 2022/01/03
      14.77
      0.07
      0.50%
    • 2021/12/31
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/29
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      14.67
      0.07
      0.48%
    • 2021/12/27
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2021/12/23
      14.55
      0.17
      1.20%
    • 2021/12/22
      14.38
      0.08
      0.55%
    • 2021/12/21
      14.30
      0.16
      1.10%
    • 2021/12/20
      14.15
      0.22
      1.56%
    • 2021/12/17
      14.37
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/16
      14.43
      0.16
      1.15%
    • 2021/12/15
      14.27
      0.00
      0.01%

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