施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.49歐元0.09(0.62%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.88%

3月9.12%

1年49.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
14.49
0.09
0.62%
2021/05/04
14.40
0.03
0.19%
2021/05/03
14.37
0.01
0.10%
2021/04/30
14.38
0.10
0.69%
2021/04/29
14.48
0.11
0.73%
2021/04/28
14.38
0.07
0.50%
2021/04/27
14.31
0.04
0.27%
2021/04/26
14.35
0.10
0.68%
2021/04/23
14.25
0.04
0.27%
2021/04/22
14.29
0.10
0.69%
2021/04/21
14.19
0.10
0.73%
2021/04/20
14.29
0.21
1.43%
2021/04/19
14.50
0.12
0.81%
2021/04/16
14.39
0.07
0.46%
2021/04/15
14.32
0.14
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
14.18
0.01
0.06%
2021/04/13
14.18
0.02
0.16%
2021/04/12
14.21
0.05
0.34%
2021/04/09
14.16
0.07
0.51%
2021/04/08
14.23
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0.25%
2021/04/07
14.20
0.03
0.19%
2021/04/06
14.17
0.09
0.64%
2021/04/01
14.08
0.00
0.03%
2021/03/31
14.08
0.02
0.15%
2021/03/30
14.10
0.00
0.00%
2021/03/29
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0.00
0.00%
2021/03/26
14.10
0.21
1.50%
2021/03/25
13.89
0.08
0.59%
2021/03/24
13.97
0.11
0.77%
2021/03/23
14.08
0.11
0.76%

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