施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積

14.66歐元0.1(0.67%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.61%

3月1.46%

1年43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
14.66
0.10
0.67%
2021/09/24
14.56
0.04
0.26%
2021/09/23
14.60
0.12
0.82%
2021/09/22
14.48
0.04
0.30%
2021/09/21
14.44
0.19
1.33%
2021/09/20
14.25
0.43
2.94%
2021/09/17
14.68
0.03
0.24%
2021/09/16
14.71
0.00
0.01%
2021/09/15
14.71
0.13
0.88%
2021/09/14
14.84
0.08
0.51%
2021/09/13
14.77
0.01
0.05%
2021/09/10
14.76
0.04
0.28%
2021/09/09
14.72
0.05
0.36%
2021/09/08
14.77
0.08
0.52%
2021/09/07
14.85
0.07
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
14.92
0.01
0.06%
2021/09/03
14.92
0.16
1.07%
2021/09/02
14.77
0.04
0.27%
2021/09/01
14.81
0.14
0.93%
2021/08/31
14.67
0.01
0.10%
2021/08/30
14.68
0.11
0.78%
2021/08/27
14.57
0.06
0.41%
2021/08/26
14.63
0.01
0.08%
2021/08/25
14.64
0.08
0.54%
2021/08/24
14.56
0.03
0.22%
2021/08/23
14.53
0.22
1.52%
2021/08/20
14.31
0.06
0.41%
2021/08/19
14.37
0.26
1.76%
2021/08/18
14.63
0.02
0.12%
2021/08/17
14.65
0.09
0.59%

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