鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

37.27美元0.01(0.03%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.82%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      37.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      37.28
      0.10
      0.27%
    • 2021/04/16
      37.18
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/15
      37.10
      0.19
      0.52%
    • 2021/04/14
      36.91
      0.21
      0.57%
    • 2021/04/13
      36.70
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      36.75
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/09
      36.77
      0.14
      0.38%
    • 2021/04/08
      36.91
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/07
      36.85
      0.24
      0.66%
    • 2021/04/06
      36.61
      0.18
      0.49%
    • 2021/04/01
      36.43
      0.11
      0.30%
    • 2021/03/31
      36.54
      0.25
      0.69%
    • 2021/03/30
      36.29
      0.10
      0.28%
    • 2021/03/29
      36.39
      0.21
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      36.60
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/25
      36.53
      0.14
      0.38%
    • 2021/03/24
      36.67
      0.26
      0.70%
    • 2021/03/23
      36.93
      0.16
      0.43%
    • 2021/03/22
      37.09
      0.27
      0.72%
    • 2021/03/19
      37.36
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/18
      37.29
      0.09
      0.24%
    • 2021/03/17
      37.20
      0.18
      0.48%
    • 2021/03/16
      37.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/15
      37.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/12
      37.40
      0.16
      0.43%
    • 2021/03/11
      37.56
      0.38
      1.02%
    • 2021/03/10
      37.18
      0.19
      0.51%
    • 2021/03/09
      36.99
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/08
      36.96
      0.30
      0.81%

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