鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

26.15美元0.02(0.08%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.82%
3月3.67%
1年19.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      26.15
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/05
      26.17
      0.22
      0.83%
    • 2022/10/04
      26.39
      0.27
      1.03%
    • 2022/10/03
      26.12
      0.14
      0.54%
    • 2022/09/30
      25.98
      0.12
      0.46%
    • 2022/09/29
      25.86
      0.06
      0.23%
    • 2022/09/28
      25.92
      0.11
      0.42%
    • 2022/09/27
      26.03
      0.04
      0.15%
    • 2022/09/26
      26.07
      0.62
      2.32%
    • 2022/09/23
      26.69
      0.41
      1.51%
    • 2022/09/22
      27.10
      0.39
      1.42%
    • 2022/09/21
      27.49
      0.10
      0.36%
    • 2022/09/20
      27.59
      0.04
      0.15%
    • 2022/09/19
      27.63
      0.04
      0.15%
    • 2022/09/16
      27.67
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      27.72
      0.12
      0.43%
    • 2022/09/14
      27.84
      0.14
      0.50%
    • 2022/09/13
      27.98
      0.26
      0.92%
    • 2022/09/12
      28.24
      0.15
      0.53%
    • 2022/09/09
      28.09
      0.24
      0.86%
    • 2022/09/08
      27.85
      0.09
      0.32%
    • 2022/09/07
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/06
      27.75
      0.17
      0.61%
    • 2022/09/05
      27.92
      0.07
      0.25%
    • 2022/09/02
      27.99
      0.23
      0.83%
    • 2022/09/01
      27.76
      0.44
      1.56%
    • 2022/08/31
      28.20
      0.07
      0.25%
    • 2022/08/30
      28.27
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/29
      28.29
      0.13
      0.46%
    • 2022/08/26
      28.42
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價