鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

36.60美元0.02(0.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.27%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      36.60
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      36.58
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/22
      36.64
      0.15
      0.41%
    • 2021/07/21
      36.49
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/20
      36.46
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/19
      36.51
      0.22
      0.60%
    • 2021/07/16
      36.73
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/15
      36.67
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      36.64
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/13
      36.56
      0.09
      0.25%
    • 2021/07/12
      36.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      36.64
      0.15
      0.41%
    • 2021/07/08
      36.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/07
      36.47
      0.24
      0.65%
    • 2021/07/06
      36.71
      0.27
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      36.98
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/02
      36.88
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/01
      36.93
      0.29
      0.78%
    • 2021/06/30
      37.22
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/29
      37.29
      0.13
      0.35%
    • 2021/06/28
      37.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      37.41
      0.18
      0.48%
    • 2021/06/24
      37.23
      0.24
      0.65%
    • 2021/06/22
      36.99
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/21
      37.04
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/18
      37.10
      0.27
      0.72%
    • 2021/06/17
      37.37
      0.50
      1.32%
    • 2021/06/16
      37.87
      0.10
      0.27%
    • 2021/06/15
      37.77
      0.21
      0.55%
    • 2021/06/14
      37.98
      0.06
      0.16%

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