鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)

26.82美元0.05(0.19%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.5%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      26.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/15
      26.77
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/12
      26.83
      0.11
      0.41%
    • 2024/07/11
      26.72
      0.16
      0.60%
    • 2024/07/10
      26.56
      0.19
      0.72%
    • 2024/07/09
      26.37
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      26.42
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/05
      26.28
      0.16
      0.61%
    • 2024/07/03
      26.12
      0.23
      0.89%
    • 2024/07/02
      25.89
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/01
      25.98
      0.22
      0.84%
    • 2024/06/28
      26.20
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/27
      26.13
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/26
      26.24
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/25
      26.34
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      26.37
      0.20
      0.76%
    • 2024/06/21
      26.17
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/20
      26.21
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/19
      26.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      26.25
      0.18
      0.69%
    • 2024/06/17
      26.07
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/14
      26.03
      0.10
      0.38%
    • 2024/06/13
      26.13
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/12
      26.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/11
      26.16
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/10
      26.18
      0.22
      0.83%
    • 2024/06/07
      26.40
      0.17
      0.64%
    • 2024/06/06
      26.57
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/05
      26.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      26.50
      0.14
      0.53%

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