鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)

26.48美元0.07(0.26%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.7%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      26.48
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/21
      26.55
      0.06
      0.23%
    • 2025/05/20
      26.49
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/19
      26.46
      0.16
      0.61%
    • 2025/05/16
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/15
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/14
      26.34
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/13
      26.29
      0.06
      0.23%
    • 2025/05/12
      26.23
      0.11
      0.42%
    • 2025/05/08
      26.34
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/07
      26.38
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/06
      26.36
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/05
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/02
      26.41
      0.09
      0.34%
    • 2025/04/30
      26.50
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      26.45
      0.06
      0.23%
    • 2025/04/28
      26.39
      0.05
      0.19%
    • 2025/04/25
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/24
      26.32
      0.10
      0.38%
    • 2025/04/23
      26.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      26.22
      0.21
      0.81%
    • 2025/04/17
      26.01
      0.06
      0.23%
    • 2025/04/16
      25.95
      0.09
      0.35%
    • 2025/04/15
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/14
      25.89
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      0.82%
    • 2025/04/11
      25.68
      0.13
      0.51%
    • 2025/04/10
      25.55
      0.32
      1.27%
    • 2025/04/09
      25.23
      0.19
      0.75%
    • 2025/04/08
      25.42
      0.16
      0.63%
    • 2025/04/07
      25.58
      0.24
      0.93%

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