鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)

26.48美元0.07(0.26%)

2025/05/22更新

績效 /

1月1.51%

3月3.7%

1年6.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
26.48
0.07
0.26%
2025/05/21
26.55
0.06
0.23%
2025/05/20
26.49
0.03
0.11%
2025/05/19
26.46
0.16
0.61%
2025/05/16
26.30
0.02
0.08%
2025/05/15
26.32
0.02
0.08%
2025/05/14
26.34
0.05
0.19%
2025/05/13
26.29
0.06
0.23%
2025/05/12
26.23
0.11
0.42%
2025/05/08
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2025/05/06
26.36
0.03
0.11%
2025/05/05
26.39
0.02
0.08%
2025/05/02
26.41
0.09
0.34%
2025/04/30
26.50
0.05
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
26.45
0.06
0.23%
2025/04/28
26.39
0.05
0.19%
2025/04/25
26.34
0.02
0.08%
2025/04/24
26.32
0.10
0.38%
2025/04/23
26.22
0.00
0.00%
2025/04/22
26.22
0.21
0.81%
2025/04/17
26.01
0.06
0.23%
2025/04/16
25.95
0.09
0.35%
2025/04/15
25.86
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0.12%
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25.68
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25.55
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1.27%
2025/04/09
25.23
0.19
0.75%
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25.42
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