鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)

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2024/10/07更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      27.49
      0.22
      0.79%
    • 2024/10/04
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/03
      27.68
      0.20
      0.72%
    • 2024/10/02
      27.88
      0.10
      0.36%
    • 2024/10/01
      27.98
      0.42
      1.48%
    • 2024/09/30
      28.40
      0.08
      0.28%
    • 2024/09/27
      28.48
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/26
      28.45
      0.08
      0.28%
    • 2024/09/25
      28.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/24
      28.36
      0.13
      0.46%
    • 2024/09/23
      28.23
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/20
      28.26
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/19
      28.29
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/18
      28.19
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/17
      28.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      28.09
      0.12
      0.43%
    • 2024/09/13
      27.97
      0.30
      1.08%
    • 2024/09/12
      27.67
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/11
      27.60
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/10
      27.53
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/09
      27.60
      0.12
      0.43%
    • 2024/09/06
      27.72
      0.09
      0.33%
    • 2024/09/05
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      0.29%
    • 2024/09/04
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      0.69%
    • 2024/09/03
      27.36
      0.14
      0.51%
    • 2024/09/02
      27.50
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      0.83%
    • 2024/08/30
      27.73
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      0.00%
    • 2024/08/29
      27.73
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      0.50%
    • 2024/08/28
      27.87
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      0.11%
    • 2024/08/27
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