鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

27.92美元0.03(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.06%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      27.92
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/23
      27.95
      0.26
      0.94%
    • 2023/03/22
      27.69
      0.11
      0.40%
    • 2023/03/21
      27.58
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/20
      27.54
      0.20
      0.73%
    • 2023/03/17
      27.34
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/16
      27.26
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/15
      27.19
      0.29
      1.06%
    • 2023/03/14
      27.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      27.48
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/10
      27.45
      0.15
      0.55%
    • 2023/03/09
      27.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      27.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/07
      27.29
      0.24
      0.87%
    • 2023/03/06
      27.53
      0.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      27.37
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/02
      27.34
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/01
      27.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/28
      27.39
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      27.38
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/24
      27.32
      0.21
      0.76%
    • 2023/02/23
      27.53
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/22
      27.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      27.48
      0.13
      0.47%
    • 2023/02/20
      27.61
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/17
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/16
      27.60
      0.08
      0.29%
    • 2023/02/15
      27.68
      0.25
      0.90%
    • 2023/02/14
      27.93
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/13
      27.90
      0.01
      0.04%

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