鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

27.92美元0.03(0.11%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.14%

3月3.06%

1年3.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
27.92
0.03
0.11%
2023/03/23
27.95
0.26
0.94%
2023/03/22
27.69
0.11
0.40%
2023/03/21
27.58
0.04
0.15%
2023/03/20
27.54
0.20
0.73%
2023/03/17
27.34
0.08
0.29%
2023/03/16
27.26
0.07
0.26%
2023/03/15
27.19
0.29
1.06%
2023/03/14
27.48
0.00
0.00%
2023/03/13
27.48
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0.11%
2023/03/10
27.45
0.15
0.55%
2023/03/09
27.30
0.00
0.00%
2023/03/08
27.30
0.01
0.04%
2023/03/07
27.29
0.24
0.87%
2023/03/06
27.53
0.16
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
27.37
0.03
0.11%
2023/03/02
27.34
0.04
0.15%
2023/03/01
27.38
0.01
0.04%
2023/02/28
27.39
0.01
0.04%
2023/02/27
27.38
0.06
0.22%
2023/02/24
27.32
0.21
0.76%
2023/02/23
27.53
0.05
0.18%
2023/02/22
27.48
0.00
0.00%
2023/02/21
27.48
0.13
0.47%
2023/02/20
27.61
0.04
0.15%
2023/02/17
27.57
0.03
0.11%
2023/02/16
27.60
0.08
0.29%
2023/02/15
27.68
0.25
0.90%
2023/02/14
27.93
0.03
0.11%
2023/02/13
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