鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)

33.77美元0.05(0.15%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.24%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      33.77
      0.05
      0.15%
    • 2022/01/13
      33.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      33.82
      0.19
      0.57%
    • 2022/01/11
      33.63
      0.12
      0.36%
    • 2022/01/10
      33.51
      0.12
      0.36%
    • 2022/01/07
      33.63
      0.12
      0.36%
    • 2022/01/06
      33.51
      0.17
      0.51%
    • 2022/01/05
      33.68
      0.11
      0.33%
    • 2022/01/04
      33.57
      0.07
      0.21%
    • 2022/01/03
      33.64
      0.20
      0.59%
    • 2021/12/31
      33.84
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/30
      33.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      33.80
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/28
      33.83
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/27
      33.85
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      33.76
      0.13
      0.39%
    • 2021/12/22
      33.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/21
      33.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/20
      33.57
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/17
      33.64
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/16
      33.58
      0.10
      0.30%
    • 2021/12/15
      33.48
      0.11
      0.33%
    • 2021/12/14
      33.59
      0.09
      0.27%
    • 2021/12/13
      33.68
      0.08
      0.24%
    • 2021/12/10
      33.76
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/09
      33.74
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/08
      33.80
      0.22
      0.66%
    • 2021/12/07
      33.58
      0.10
      0.30%
    • 2021/12/06
      33.48
      0.10
      0.30%
    • 2021/12/03
      33.38
      0.13
      0.39%

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