鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)

25.70美元0.14(0.55%)
2024/12/20更新
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1月2.29%
3月7.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.70
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/19
      25.56
      0.26
      1.01%
    • 2024/12/18
      25.82
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/17
      25.85
      0.19
      0.73%
    • 2024/12/16
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/13
      26.08
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/12
      26.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      26.22
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/10
      26.17
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/09
      26.24
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/06
      26.15
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/05
      26.18
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/04
      26.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      26.03
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/02
      25.97
      0.47
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.44
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/28
      26.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      26.36
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/26
      26.29
      0.16
      0.61%
    • 2024/11/25
      26.45
      0.20
      0.76%
    • 2024/11/22
      26.25
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/21
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      26.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      26.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/18
      26.38
      0.16
      0.61%
    • 2024/11/15
      26.22
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      0.15%
    • 2024/11/14
      26.18
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      0.19%
    • 2024/11/13
      26.23
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      0.15%
    • 2024/11/12
      26.27
      0.25
      0.94%
    • 2024/11/11
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