美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

78.63美元0.07(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.31%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      78.63
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/30
      78.56
      0.10
      0.13%
    • 2021/07/29
      78.46
      0.24
      0.31%
    • 2021/07/28
      78.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/27
      78.20
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/26
      78.31
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/23
      78.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      78.28
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/21
      78.15
      0.18
      0.23%
    • 2021/07/19
      77.97
      0.45
      0.57%
    • 2021/07/16
      78.42
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/15
      78.40
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/14
      78.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      78.33
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      78.31
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      78.14
      0.16
      0.20%
    • 2021/07/08
      78.30
      0.13
      0.17%
    • 2021/07/07
      78.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      78.44
      0.15
      0.19%
    • 2021/07/02
      78.29
      0.10
      0.13%
    • 2021/07/01
      78.39
      0.22
      0.28%
    • 2021/06/30
      78.61
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/29
      78.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      78.57
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/25
      78.72
      0.18
      0.23%
    • 2021/06/24
      78.54
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/23
      78.49
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/22
      78.63
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/21
      78.69
      0.50
      0.63%
    • 2021/06/18
      79.19
      0.10
      0.13%

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