美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

62.58美元0.15(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.05%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      62.58
      0.15
      0.24%
    • 2024/04/24
      62.73
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/23
      62.63
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/22
      62.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      62.56
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/18
      62.69
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/17
      62.51
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/16
      62.56
      0.34
      0.54%
    • 2024/04/15
      62.90
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/12
      63.02
      0.14
      0.22%
    • 2024/04/11
      63.16
      0.35
      0.55%
    • 2024/04/09
      63.51
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/08
      63.42
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/05
      63.52
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/04
      63.47
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      63.44
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/02
      63.51
      0.22
      0.35%
    • 2024/04/01
      63.73
      0.26
      0.41%
    • 2024/03/28
      63.99
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/27
      63.93
      0.19
      0.30%
    • 2024/03/26
      64.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/25
      64.08
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      64.06
      0.35
      0.54%
    • 2024/03/21
      64.41
      0.27
      0.42%
    • 2024/03/20
      64.14
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/19
      64.10
      0.16
      0.25%
    • 2024/03/18
      64.26
      0.18
      0.28%
    • 2024/03/15
      64.44
      0.30
      0.46%
    • 2024/03/14
      64.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/13
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