美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

63.33美元0.12(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.99%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      63.33
      0.12
      0.19%
    • 2023/09/21
      63.21
      0.20
      0.32%
    • 2023/09/20
      63.41
      0.11
      0.17%
    • 2023/09/19
      63.52
      0.05
      0.08%
    • 2023/09/18
      63.57
      0.14
      0.22%
    • 2023/09/15
      63.71
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/14
      63.78
      0.09
      0.14%
    • 2023/09/13
      63.69
      0.14
      0.22%
    • 2023/09/12
      63.83
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/11
      63.79
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/08
      63.81
      0.16
      0.25%
    • 2023/09/07
      63.65
      0.24
      0.38%
    • 2023/09/06
      63.89
      0.13
      0.20%
    • 2023/09/05
      64.02
      0.77
      1.19%
    • 2023/08/31
      64.79
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      64.76
      0.09
      0.14%
    • 2023/08/29
      64.67
      0.20
      0.31%
    • 2023/08/28
      64.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/25
      64.45
      0.16
      0.25%
    • 2023/08/24
      64.61
      0.18
      0.28%
    • 2023/08/23
      64.43
      0.08
      0.12%
    • 2023/08/22
      64.35
      0.07
      0.11%
    • 2023/08/21
      64.28
      0.16
      0.25%
    • 2023/08/18
      64.44
      0.24
      0.37%
    • 2023/08/17
      64.20
      0.35
      0.54%
    • 2023/08/16
      64.55
      0.07
      0.11%
    • 2023/08/15
      64.48
      0.18
      0.28%
    • 2023/08/14
      64.66
      0.27
      0.42%
    • 2023/08/11
      64.93
      0.24
      0.37%
    • 2023/08/10
      65.17
      0.01
      0.02%

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