美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

62.81美元0.03(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.8%
1年0.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      62.81
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/20
      62.78
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/18
      62.87
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/14
      62.79
      0.07
      0.11%
    • 2024/06/13
      62.86
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/12
      62.75
      0.13
      0.21%
    • 2024/06/11
      62.62
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/10
      62.67
      0.29
      0.46%
    • 2024/06/07
      62.96
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/06
      62.85
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/05
      62.74
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/04
      62.77
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/03
      62.68
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/31
      62.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/30
      62.78
      0.14
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      62.92
      0.27
      0.43%
    • 2024/05/28
      63.19
      0.10
      0.16%
    • 2024/05/24
      63.09
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/23
      63.13
      0.12
      0.19%
    • 2024/05/21
      63.25
      0.14
      0.22%
    • 2024/05/20
      63.39
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/17
      63.44
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/16
      63.51
      0.46
      0.73%
    • 2024/05/15
      63.05
      0.26
      0.41%
    • 2024/05/14
      62.79
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/13
      62.68
      0.13
      0.21%
    • 2024/05/10
      62.81
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/09
      62.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      62.79
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/07
      62.90
      0.08
      0.13%

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