美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.85美元0.07(0.1%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.32%
3月6.4%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      67.85
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/27
      67.92
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/24
      67.91
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/23
      67.84
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/22
      67.73
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/21
      67.80
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/17
      67.89
      0.13
      0.19%
    • 2022/06/16
      68.02
      0.14
      0.21%
    • 2022/06/15
      67.88
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/14
      67.91
      0.24
      0.35%
    • 2022/06/13
      68.15
      0.78
      1.13%
    • 2022/06/10
      68.93
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/09
      69.07
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/08
      69.21
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/07
      69.14
      0.32
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      69.46
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/03
      69.50
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/02
      69.36
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/01
      69.45
      0.37
      0.53%
    • 2022/05/31
      69.82
      0.06
      0.09%
    • 2022/05/27
      69.76
      0.39
      0.56%
    • 2022/05/26
      69.37
      0.16
      0.23%
    • 2022/05/25
      69.53
      0.12
      0.17%
    • 2022/05/24
      69.41
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/23
      69.38
      0.25
      0.36%
    • 2022/05/20
      69.13
      0.39
      0.57%
    • 2022/05/19
      68.74
      0.17
      0.25%
    • 2022/05/18
      68.57
      0.12
      0.18%
    • 2022/05/17
      68.69
      0.29
      0.42%
    • 2022/05/13
      68.40
      0.04
      0.06%

    下載歷史報價