美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.04美元0.13(0.19%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.32%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      67.04
      0.13
      0.19%
    • 2023/03/21
      66.91
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/20
      66.94
      0.07
      0.11%
    • 2023/03/17
      66.87
      0.17
      0.26%
    • 2023/03/16
      66.70
      0.05
      0.08%
    • 2023/03/15
      66.65
      0.18
      0.27%
    • 2023/03/14
      66.83
      0.22
      0.33%
    • 2023/03/13
      66.61
      0.98
      1.49%
    • 2023/03/10
      65.63
      0.20
      0.31%
    • 2023/03/09
      65.43
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/08
      65.37
      0.57
      0.86%
    • 2023/03/07
      65.94
      0.09
      0.14%
    • 2023/03/06
      66.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      66.03
      0.30
      0.46%
    • 2023/03/02
      65.73
      0.24
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      65.97
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/28
      66.00
      0.07
      0.11%
    • 2023/02/27
      66.07
      0.48
      0.72%
    • 2023/02/24
      66.55
      0.16
      0.24%
    • 2023/02/23
      66.71
      0.20
      0.30%
    • 2023/02/22
      66.51
      0.26
      0.39%
    • 2023/02/21
      66.77
      0.04
      0.06%
    • 2023/02/17
      66.73
      0.51
      0.76%
    • 2023/02/16
      67.24
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/15
      67.23
      0.57
      0.84%
    • 2023/02/14
      67.80
      0.24
      0.36%
    • 2023/02/13
      67.56
      0.42
      0.62%
    • 2023/02/10
      67.98
      0.28
      0.41%
    • 2023/02/09
      68.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      68.26
      0.01
      0.02%

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