美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

63.54美元0.15(0.24%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.86%
1年0.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      63.54
      0.15
      0.24%
    • 2024/07/24
      63.39
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/23
      63.26
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/22
      63.23
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/19
      63.30
      0.16
      0.25%
    • 2024/07/18
      63.46
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/17
      63.53
      0.17
      0.27%
    • 2024/07/16
      63.36
      0.12
      0.19%
    • 2024/07/15
      63.24
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/12
      63.30
      0.19
      0.30%
    • 2024/07/11
      63.11
      0.16
      0.25%
    • 2024/07/10
      62.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      62.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      62.95
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/05
      62.88
      0.32
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      62.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/02
      62.55
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/01
      62.59
      0.36
      0.57%
    • 2024/06/28
      62.95
      0.22
      0.35%
    • 2024/06/27
      62.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      62.74
      0.12
      0.19%
    • 2024/06/25
      62.86
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      0.03%
    • 2024/06/24
      62.88
      0.07
      0.11%
    • 2024/06/21
      62.81
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/20
      62.78
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      0.14%
    • 2024/06/18
      62.87
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    • 2024/06/14
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      0.11%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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