美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

64.53美元0.13(0.2%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.11%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      64.53
      0.13
      0.20%
    • 2025/04/28
      64.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      64.40
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/24
      64.32
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/23
      64.35
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/22
      64.36
      0.18
      0.28%
    • 2025/04/21
      64.54
      0.25
      0.39%
    • 2025/04/17
      64.29
      0.17
      0.27%
    • 2025/04/16
      64.12
      0.13
      0.20%
    • 2025/04/15
      63.99
      0.11
      0.17%
    • 2025/04/14
      63.88
      0.25
      0.39%
    • 2025/04/11
      63.63
      0.40
      0.63%
    • 2025/04/10
      63.23
      0.45
      0.72%
    • 2025/04/09
      62.78
      0.15
      0.24%
    • 2025/04/08
      62.93
      0.57
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      63.50
      0.36
      0.56%
    • 2025/04/04
      63.86
      0.34
      0.54%
    • 2025/04/03
      63.52
      0.14
      0.22%
    • 2025/04/02
      63.38
      0.16
      0.25%
    • 2025/04/01
      63.22
      0.23
      0.36%
    • 2025/03/28
      63.45
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/27
      63.41
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/26
      63.38
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/25
      63.34
      0.13
      0.21%
    • 2025/03/24
      63.47
      0.08
      0.13%
    • 2025/03/21
      63.55
      0.09
      0.14%
    • 2025/03/20
      63.64
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/19
      63.60
      0.01
      0.02%
    • 2025/03/18
      63.59
      0.05
      0.08%
    • 2025/03/17
      63.54
      0.03
      0.05%

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