美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

63.33美元0.15(0.24%)

2026/01/13更新

績效 /

1月0.57%

3月0.13%

1年6.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
63.33
0.15
0.24%
2026/01/12
63.48
0.02
0.03%
2026/01/09
63.46
0.18
0.28%
2026/01/08
63.64
0.08
0.13%
2026/01/07
63.72
0.02
0.03%
2026/01/06
63.74
0.04
0.06%
2026/01/05
63.78
0.05
0.08%
2026/01/02
63.83
0.35
0.55%
2025/12/31
64.18
0.04
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2025/12/30
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2025/12/29
64.08
0.06
0.09%
2025/12/26
64.14
0.07
0.11%
2025/12/24
64.07
0.31
0.49%
2025/12/23
63.76
0.07
0.11%
2025/12/22
63.69
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
63.69
0.07
0.11%
2025/12/18
63.62
0.07
0.11%
2025/12/17
63.55
0.02
0.03%
2025/12/16
63.57
0.04
0.06%
2025/12/15
63.53
0.13
0.21%
2025/12/12
63.40
0.01
0.02%
2025/12/11
63.41
0.05
0.08%
2025/12/10
63.36
0.01
0.02%
2025/12/09
63.37
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0.19%
2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/03
63.51
0.01
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2025/12/02
63.50
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