美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

63.36美元0.13(0.21%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.64%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      63.36
      0.13
      0.21%
    • 2024/12/23
      63.49
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/20
      63.37
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/19
      63.32
      0.47
      0.74%
    • 2024/12/18
      63.79
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/17
      63.89
      0.19
      0.30%
    • 2024/12/16
      64.08
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/13
      64.15
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/12
      64.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      64.29
      0.14
      0.22%
    • 2024/12/10
      64.43
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/09
      64.32
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/06
      64.39
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/05
      64.33
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/04
      64.24
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      64.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/02
      64.17
      0.38
      0.59%
    • 2024/11/29
      64.55
      0.38
      0.59%
    • 2024/11/27
      64.17
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/26
      63.99
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/25
      64.04
      0.18
      0.28%
    • 2024/11/22
      63.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      63.86
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      63.90
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/19
      63.97
      0.16
      0.25%

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