美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.04美元0.13(0.19%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.54%

3月2.32%

1年5.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
67.04
0.13
0.19%
2023/03/21
66.91
0.03
0.05%
2023/03/20
66.94
0.07
0.11%
2023/03/17
66.87
0.17
0.26%
2023/03/16
66.70
0.05
0.08%
2023/03/15
66.65
0.18
0.27%
2023/03/14
66.83
0.22
0.33%
2023/03/13
66.61
0.98
1.49%
2023/03/10
65.63
0.20
0.31%
2023/03/09
65.43
0.06
0.09%
2023/03/08
65.37
0.57
0.86%
2023/03/07
65.94
0.09
0.14%
2023/03/06
66.03
0.00
0.00%
2023/03/03
66.03
0.30
0.46%
2023/03/02
65.73
0.24
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
65.97
0.03
0.05%
2023/02/28
66.00
0.07
0.11%
2023/02/27
66.07
0.48
0.72%
2023/02/24
66.55
0.16
0.24%
2023/02/23
66.71
0.20
0.30%
2023/02/22
66.51
0.26
0.39%
2023/02/21
66.77
0.04
0.06%
2023/02/17
66.73
0.51
0.76%
2023/02/16
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0.01
0.02%
2023/02/15
67.23
0.57
0.84%
2023/02/14
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0.24
0.36%
2023/02/13
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0.42
0.62%
2023/02/10
67.98
0.28
0.41%
2023/02/09
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