美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

63.33美元0.12(0.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.14%

3月2.99%

1年1.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
63.33
0.12
0.19%
2023/09/21
63.21
0.20
0.32%
2023/09/20
63.41
0.11
0.17%
2023/09/19
63.52
0.05
0.08%
2023/09/18
63.57
0.14
0.22%
2023/09/15
63.71
0.07
0.11%
2023/09/14
63.78
0.09
0.14%
2023/09/13
63.69
0.14
0.22%
2023/09/12
63.83
0.04
0.06%
2023/09/11
63.79
0.02
0.03%
2023/09/08
63.81
0.16
0.25%
2023/09/07
63.65
0.24
0.38%
2023/09/06
63.89
0.13
0.20%
2023/09/05
64.02
0.77
1.19%
2023/08/31
64.79
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
64.76
0.09
0.14%
2023/08/29
64.67
0.20
0.31%
2023/08/28
64.47
0.02
0.03%
2023/08/25
64.45
0.16
0.25%
2023/08/24
64.61
0.18
0.28%
2023/08/23
64.43
0.08
0.12%
2023/08/22
64.35
0.07
0.11%
2023/08/21
64.28
0.16
0.25%
2023/08/18
64.44
0.24
0.37%
2023/08/17
64.20
0.35
0.54%
2023/08/16
64.55
0.07
0.11%
2023/08/15
64.48
0.18
0.28%
2023/08/14
64.66
0.27
0.42%
2023/08/11
64.93
0.24
0.37%
2023/08/10
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