美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

66.88美元0.01(0.02%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月3.13%
3月7.91%
1年10.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      66.88
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/17
      66.87
      0.22
      0.33%
    • 2024/09/16
      66.65
      0.10
      0.15%
    • 2024/09/13
      66.55
      0.40
      0.61%
    • 2024/09/12
      66.15
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/11
      66.10
      0.22
      0.33%
    • 2024/09/10
      65.88
      0.11
      0.17%
    • 2024/09/09
      65.77
      0.42
      0.64%
    • 2024/09/06
      66.19
      0.24
      0.36%
    • 2024/09/05
      65.95
      0.32
      0.49%
    • 2024/09/04
      65.63
      0.22
      0.34%
    • 2024/09/03
      65.41
      0.73
      1.10%
    • 2024/08/30
      66.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/29
      66.13
      0.11
      0.17%
    • 2024/08/28
      66.02
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      65.98
      0.20
      0.30%
    • 2024/08/26
      66.18
      0.34
      0.52%
    • 2024/08/23
      65.84
      0.09
      0.14%
    • 2024/08/22
      65.75
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/21
      65.79
      0.08
      0.12%
    • 2024/08/20
      65.87
      0.16
      0.24%
    • 2024/08/19
      65.71
      0.56
      0.86%
    • 2024/08/16
      65.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/15
      65.13
      0.09
      0.14%
    • 2024/08/14
      65.22
      0.37
      0.57%
    • 2024/08/13
      64.85
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      0.39%
    • 2024/08/12
      64.60
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      0.02%
    • 2024/08/08
      64.61
      0.22
      0.34%
    • 2024/08/07
      64.39
      0.08
      0.12%
    • 2024/08/06
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