美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

80.31美元0.55(0.68%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.41%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      80.31
      0.55
      0.68%
    • 2021/02/25
      80.86
      0.24
      0.30%
    • 2021/02/24
      81.10
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/19
      81.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      81.35
      0.16
      0.20%
    • 2021/02/17
      81.51
      0.44
      0.54%
    • 2021/02/16
      81.95
      0.33
      0.40%
    • 2021/02/11
      82.28
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/10
      82.18
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/09
      82.06
      0.22
      0.27%
    • 2021/02/08
      81.84
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/05
      81.81
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/04
      81.87
      0.21
      0.26%
    • 2021/02/03
      82.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      82.07
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      82.00
      0.14
      0.17%
    • 2021/01/29
      82.14
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/28
      82.02
      0.21
      0.26%
    • 2021/01/27
      82.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/26
      82.20
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/25
      82.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/22
      82.25
      0.29
      0.35%
    • 2021/01/21
      82.54
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/20
      82.47
      0.28
      0.34%
    • 2021/01/19
      82.19
      0.41
      0.50%
    • 2021/01/15
      82.60
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/14
      82.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      82.65
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/12
      82.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/11
      82.56
      0.32
      0.39%

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