美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

64.53美元0.13(0.2%)

2025/04/29更新

績效 /

1月1.9%

3月2.11%

1年8.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
64.53
0.13
0.20%
2025/04/28
64.40
0.00
0.00%
2025/04/25
64.40
0.08
0.12%
2025/04/24
64.32
0.03
0.05%
2025/04/23
64.35
0.01
0.02%
2025/04/22
64.36
0.18
0.28%
2025/04/21
64.54
0.25
0.39%
2025/04/17
64.29
0.17
0.27%
2025/04/16
64.12
0.13
0.20%
2025/04/15
63.99
0.11
0.17%
2025/04/14
63.88
0.25
0.39%
2025/04/11
63.63
0.40
0.63%
2025/04/10
63.23
0.45
0.72%
2025/04/09
62.78
0.15
0.24%
2025/04/08
62.93
0.57
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/07
63.50
0.36
0.56%
2025/04/04
63.86
0.34
0.54%
2025/04/03
63.52
0.14
0.22%
2025/04/02
63.38
0.16
0.25%
2025/04/01
63.22
0.23
0.36%
2025/03/28
63.45
0.04
0.06%
2025/03/27
63.41
0.03
0.05%
2025/03/26
63.38
0.04
0.06%
2025/03/25
63.34
0.13
0.21%
2025/03/24
63.47
0.08
0.13%
2025/03/21
63.55
0.09
0.14%
2025/03/20
63.64
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0.06%
2025/03/19
63.60
0.01
0.02%
2025/03/18
63.59
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2025/03/17
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