美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

64.15美元0.21(0.33%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.28%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      64.15
      0.21
      0.33%
    • 2024/02/29
      64.36
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/28
      64.33
      0.09
      0.14%
    • 2024/02/27
      64.42
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/26
      64.39
      0.32
      0.50%
    • 2024/02/23
      64.07
      0.20
      0.31%
    • 2024/02/22
      64.27
      0.13
      0.20%
    • 2024/02/21
      64.14
      0.07
      0.11%
    • 2024/02/20
      64.07
      0.19
      0.30%
    • 2024/02/16
      63.88
      0.16
      0.25%
    • 2024/02/15
      64.04
      0.14
      0.22%
    • 2024/02/14
      63.90
      0.25
      0.39%
    • 2024/02/13
      64.15
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/09
      64.20
      0.08
      0.12%
    • 2024/02/08
      64.28
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      64.29
      0.16
      0.25%
    • 2024/02/06
      64.13
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/05
      64.09
      0.49
      0.76%
    • 2024/02/02
      64.58
      0.24
      0.37%
    • 2024/02/01
      64.34
      0.13
      0.20%
    • 2024/01/31
      64.47
      0.03
      0.05%
    • 2024/01/30
      64.44
      0.17
      0.27%
    • 2024/01/29
      64.27
      0.03
      0.05%
    • 2024/01/26
      64.24
      0.11
      0.17%
    • 2024/01/25
      64.13
      0.11
      0.17%
    • 2024/01/24
      64.24
      0.10
      0.16%
    • 2024/01/23
      64.34
      0.16
      0.25%
    • 2024/01/22
      64.18
      0.06
      0.09%
    • 2024/01/19
      64.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/18
      64.10
      0.03
      0.05%

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