美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.79美元0.31(0.41%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.92%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      76.79
      0.31
      0.41%
    • 2021/10/13
      76.48
      0.30
      0.39%
    • 2021/10/12
      76.18
      0.26
      0.34%
    • 2021/10/11
      76.44
      0.15
      0.20%
    • 2021/10/08
      76.59
      0.13
      0.17%
    • 2021/10/07
      76.72
      0.12
      0.16%
    • 2021/10/06
      76.60
      0.38
      0.49%
    • 2021/10/05
      76.98
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/04
      77.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      77.08
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/30
      76.98
      0.13
      0.17%
    • 2021/09/29
      77.11
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/28
      77.07
      0.29
      0.38%
    • 2021/09/27
      77.36
      0.23
      0.30%
    • 2021/09/24
      77.59
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      77.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/22
      77.73
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/21
      77.84
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/20
      77.82
      0.51
      0.65%
    • 2021/09/17
      78.33
      0.12
      0.15%
    • 2021/09/16
      78.45
      0.24
      0.31%
    • 2021/09/15
      78.69
      0.18
      0.23%
    • 2021/09/14
      78.51
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/13
      78.47
      0.36
      0.46%
    • 2021/09/10
      78.83
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/09
      78.68
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/08
      78.64
      0.24
      0.30%
    • 2021/09/07
      78.88
      0.18
      0.23%
    • 2021/09/03
      79.06
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/02
      78.96
      0.02
      0.03%

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