美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

79.38美元0.02(0.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.43%
1年7.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      79.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/12
      79.40
      0.21
      0.26%
    • 2021/05/11
      79.61
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/10
      79.74
      0.27
      0.34%
    • 2021/05/07
      79.47
      0.23
      0.29%
    • 2021/05/06
      79.24
      0.25
      0.32%
    • 2021/05/05
      78.99
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/04
      78.96
      0.06
      0.08%
    • 2021/05/03
      79.02
      0.14
      0.18%
    • 2021/04/30
      79.16
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/29
      79.24
      0.21
      0.27%
    • 2021/04/28
      79.03
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/27
      79.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      79.11
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/23
      79.04
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      79.08
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/21
      78.99
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/20
      79.08
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/19
      79.03
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/16
      79.13
      0.24
      0.30%
    • 2021/04/15
      78.89
      0.11
      0.14%
    • 2021/04/14
      79.00
      0.28
      0.36%
    • 2021/04/13
      78.72
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/12
      78.76
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/09
      78.78
      0.16
      0.20%
    • 2021/04/08
      78.94
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/07
      78.96
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/06
      78.91
      0.29
      0.37%
    • 2021/04/05
      78.62
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/01
      78.56
      0.10
      0.13%

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