摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

13.44澳幣0.01(0.07%)

2025/05/15更新

績效 /

1月11.54%

3月4.02%

1年15.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
13.44
0.01
0.07%
2025/05/14
13.45
0.20
1.51%
2025/05/13
13.25
0.13
0.99%
2025/05/09
13.12
0.01
0.08%
2025/05/08
13.13
0.10
0.76%
2025/05/07
13.23
0.05
0.38%
2025/05/06
13.18
0.07
0.53%
2025/05/02
13.11
0.23
1.79%
2025/04/30
12.88
0.20
1.58%
2025/04/29
12.68
0.11
0.88%
2025/04/28
12.57
0.04
0.32%
2025/04/25
12.53
0.08
0.64%
2025/04/24
12.45
0.02
0.16%
2025/04/23
12.43
0.14
1.14%
2025/04/22
12.29
0.11
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.18
0.08
0.66%
2025/04/16
12.10
0.05
0.42%
2025/04/15
12.05
0.14
1.18%
2025/04/14
11.91
0.11
0.93%
2025/04/11
11.80
0.11
0.94%
2025/04/10
11.69
0.39
3.45%
2025/04/09
11.30
0.13
1.16%
2025/04/08
11.17
0.37
3.21%
2025/04/07
11.54
1.01
8.05%
2025/04/03
12.55
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2025/04/02
12.70
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0.40%
2025/04/01
12.65
0.01
0.08%
2025/03/28
12.66
0.09
0.71%
2025/03/27
12.75
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