摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

12.70澳幣0.02(0.16%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.83%
3月13.9%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/01
      12.68
      0.13
      1.04%
    • 2023/01/31
      12.55
      0.16
      1.26%
    • 2023/01/30
      12.71
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/27
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2023/01/26
      12.68
      0.12
      0.96%
    • 2023/01/20
      12.56
      0.08
      0.64%
    • 2023/01/19
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/18
      12.53
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/17
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/16
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/13
      12.39
      0.14
      1.14%
    • 2023/01/12
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2023/01/11
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/10
      12.15
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      12.26
      0.21
      1.74%
    • 2023/01/06
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/05
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/03
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/30
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/29
      11.97
      0.09
      0.76%
    • 2022/12/28
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/20
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/19
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2022/12/15
      11.93
      0.17
      1.41%

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