摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月2.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.52
      0.09
      0.79%
    • 2024/04/23
      11.43
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/22
      11.29
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/19
      11.18
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/18
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/17
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/16
      11.25
      0.21
      1.83%
    • 2024/04/15
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/12
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/11
      11.61
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/09
      11.70
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/08
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      11.61
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/03
      11.53
      0.13
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/28
      11.68
      0.09
      0.77%
    • 2024/03/27
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/25
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/22
      11.73
      0.11
      0.93%
    • 2024/03/21
      11.84
      0.12
      1.02%
    • 2024/03/20
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/18
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/15
      11.82
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      1.09%
    • 2024/03/14
      11.95
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      0.93%
    • 2024/03/13
      11.84
      0.09
      0.77%
    • 2024/03/12
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/11
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