摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

12.47澳幣0.15(1.19%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.64%
1年40.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.47
      0.15
      1.19%
    • 2021/04/09
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/31
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2021/03/30
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      12.66
      0.10
      0.80%
    • 2021/03/25
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2021/03/23
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/22
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/19
      12.70
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/18
      12.75
      0.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      12.66
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/16
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2021/03/12
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/11
      12.82
      0.11
      0.87%
    • 2021/03/10
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/09
      12.68
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/08
      12.62
      0.10
      0.79%
    • 2021/03/05
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/04
      12.75
      0.14
      1.09%
    • 2021/03/03
      12.89
      0.16
      1.26%
    • 2021/03/02
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.74
      0.15
      1.19%
    • 2021/02/26
      12.59
      0.12
      0.94%
    • 2021/02/25
      12.71
      0.06
      0.47%

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