摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

12.10澳幣0.01(0.08%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.67%
3月8.03%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/16
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/15
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/12
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/11
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/10
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/09
      11.98
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/08
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/03
      11.79
      0.17
      1.46%
    • 2024/07/02
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      11.59
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/20
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
      11.46
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/13
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/11
      11.50
      0.13
      1.12%
    • 2024/06/07
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/05
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      11.58
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價