摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

12.27澳幣0.08(0.65%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.08%
1年15.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.27
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/22
      12.35
      0.18
      1.48%
    • 2021/07/21
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      12.17
      0.15
      1.22%
    • 2021/07/16
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/15
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/13
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      12.34
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/09
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/08
      12.26
      0.16
      1.29%
    • 2021/07/07
      12.42
      0.12
      0.96%
    • 2021/07/06
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/05
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.46
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.50
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/25
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/22
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      12.65
      0.11
      0.86%
    • 2021/06/18
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/17
      12.82
      0.15
      1.16%
    • 2021/06/16
      12.97
      0.09
      0.69%
    • 2021/06/15
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/11
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/10
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/09
      13.02
      0.07
      0.54%

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