安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓

30.70日圓0.96(3.02%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月7.44%
3月16.04%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      30.70
      0.96
      3.02%
    • 2022/01/18
      31.66
      0.20
      0.63%
    • 2022/01/17
      31.86
      0.10
      0.33%
    • 2022/01/14
      31.96
      0.73
      2.23%
    • 2022/01/13
      32.69
      0.41
      1.24%
    • 2022/01/12
      33.10
      0.62
      1.92%
    • 2022/01/11
      32.48
      0.20
      0.61%
    • 2022/01/10
      32.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      32.68
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/06
      32.77
      0.91
      2.71%
    • 2022/01/05
      33.69
      0.31
      0.90%
    • 2022/01/04
      33.99
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/03
      33.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      33.93
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      33.98
      0.11
      0.32%
    • 2021/12/28
      33.87
      0.57
      1.70%
    • 2021/12/27
      33.31
      0.21
      0.63%
    • 2021/12/23
      33.52
      0.36
      1.08%
    • 2021/12/22
      33.16
      0.22
      0.66%
    • 2021/12/21
      32.94
      0.61
      1.89%
    • 2021/12/20
      32.33
      0.84
      2.54%
    • 2021/12/17
      33.17
      0.73
      2.17%
    • 2021/12/16
      33.90
      0.19
      0.56%
    • 2021/12/15
      33.72
      0.13
      0.39%
    • 2021/12/14
      33.59
      0.29
      0.86%
    • 2021/12/13
      33.88
      0.06
      0.19%
    • 2021/12/10
      33.81
      0.46
      1.34%
    • 2021/12/09
      34.27
      0.17
      0.49%
    • 2021/12/08
      34.44
      0.22
      0.63%

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