安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓

34.87日圓0.02(0.07%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.43%
1年25.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      34.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/04
      34.89
      0.29
      0.82%
    • 2021/08/03
      35.18
      0.15
      0.44%
    • 2021/08/02
      35.33
      0.65
      1.88%
    • 2021/07/30
      34.68
      0.32
      0.90%
    • 2021/07/29
      35.00
      0.26
      0.75%
    • 2021/07/28
      34.74
      0.33
      0.93%
    • 2021/07/27
      35.06
      0.17
      0.48%
    • 2021/07/26
      34.89
      0.38
      1.10%
    • 2021/07/21
      34.52
      0.47
      1.38%
    • 2021/07/20
      34.05
      0.29
      0.85%
    • 2021/07/19
      34.34
      0.49
      1.42%
    • 2021/07/16
      34.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      34.82
      0.21
      0.59%
    • 2021/07/14
      35.03
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      35.11
      0.30
      0.88%
    • 2021/07/12
      34.81
      0.68
      2.00%
    • 2021/07/09
      34.13
      0.21
      0.62%
    • 2021/07/08
      34.34
      0.36
      1.03%
    • 2021/07/07
      34.70
      0.27
      0.76%
    • 2021/07/06
      34.96
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/05
      35.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      35.03
      0.27
      0.79%
    • 2021/07/01
      34.76
      0.34
      0.97%
    • 2021/06/30
      35.10
      0.12
      0.35%
    • 2021/06/29
      34.97
      0.14
      0.41%
    • 2021/06/28
      35.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      35.11
      0.38
      1.10%
    • 2021/06/24
      34.73
      0.27
      0.76%
    • 2021/06/22
      35.00
      0.96
      2.83%

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