安本標準–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

32.05日圓0.29(0.9%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.6%
3月7.14%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      32.05
      0.29
      0.90%
    • 2022/08/04
      31.76
      0.22
      0.70%
    • 2022/08/03
      31.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      31.54
      0.51
      1.60%
    • 2022/08/01
      32.05
      0.37
      1.18%
    • 2022/07/29
      31.68
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/28
      31.69
      0.10
      0.33%
    • 2022/07/27
      31.59
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/26
      31.57
      0.07
      0.22%
    • 2022/07/25
      31.50
      0.17
      0.54%
    • 2022/07/22
      31.67
      0.28
      0.90%
    • 2022/07/21
      31.39
      0.16
      0.50%
    • 2022/07/20
      31.24
      0.59
      1.91%
    • 2022/07/19
      30.65
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/18
      30.64
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      30.64
      0.07
      0.23%
    • 2022/07/14
      30.57
      0.13
      0.42%
    • 2022/07/13
      30.45
      0.07
      0.23%
    • 2022/07/12
      30.38
      0.58
      1.89%
    • 2022/07/11
      30.96
      0.32
      1.06%
    • 2022/07/08
      30.64
      0.14
      0.44%
    • 2022/07/07
      30.50
      0.33
      1.09%
    • 2022/07/06
      30.17
      0.11
      0.37%
    • 2022/07/05
      30.06
      0.11
      0.36%
    • 2022/07/04
      29.95
      0.41
      1.39%
    • 2022/07/01
      29.54
      0.38
      1.27%
    • 2022/06/30
      29.92
      0.22
      0.74%
    • 2022/06/29
      30.15
      0.09
      0.30%
    • 2022/06/28
      30.24
      0.20
      0.66%
    • 2022/06/27
      30.04
      0.24
      0.79%

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