安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

41.07日圓0.09(0.21%)

2025/07/16更新

績效 /

1月4.04%

3月16.3%

1年8.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
41.07
0.09
0.21%
2025/07/15
41.16
0.02
0.06%
2025/07/14
41.14
0.06
0.15%
2025/07/11
41.07
0.15
0.37%
2025/07/10
40.92
0.12
0.30%
2025/07/09
41.05
0.27
0.67%
2025/07/08
40.77
0.32
0.78%
2025/07/07
40.46
0.01
0.02%
2025/07/04
40.47
0.03
0.07%
2025/07/03
40.44
0.17
0.43%
2025/07/02
40.61
0.09
0.23%
2025/07/01
40.71
0.00
0.00%
2025/06/30
40.71
0.18
0.43%
2025/06/27
40.53
0.28
0.69%
2025/06/26
40.25
0.29
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
39.97
0.24
0.60%
2025/06/24
39.73
0.22
0.56%
2025/06/20
39.51
0.10
0.24%
2025/06/19
39.60
0.02
0.04%
2025/06/18
39.59
0.21
0.54%
2025/06/17
39.37
0.10
0.25%
2025/06/16
39.28
0.36
0.92%
2025/06/13
38.92
0.21
0.55%
2025/06/12
39.13
0.13
0.33%
2025/06/11
39.00
0.16
0.41%
2025/06/10
38.84
0.15
0.39%
2025/06/06
38.69
0.11
0.28%
2025/06/05
38.58
0.24
0.63%
2025/06/04
38.83
0.30
0.77%
2025/06/03
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