安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      36.13
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/25
      36.22
      0.67
      1.81%
    • 2024/07/24
      36.88
      0.58
      1.56%
    • 2024/07/23
      37.47
      0.25
      0.68%
    • 2024/07/22
      37.22
      0.42
      1.13%
    • 2024/07/19
      37.64
      0.20
      0.52%
    • 2024/07/18
      37.84
      0.42
      1.09%
    • 2024/07/17
      38.25
      0.19
      0.50%
    • 2024/07/16
      38.06
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/15
      38.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      38.04
      0.14
      0.36%
    • 2024/07/11
      37.90
      0.17
      0.45%
    • 2024/07/10
      37.73
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/09
      37.82
      0.29
      0.78%
    • 2024/07/08
      37.53
      0.20
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      37.73
      0.40
      1.04%
    • 2024/07/04
      38.13
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/03
      38.01
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/02
      37.90
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/01
      37.88
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/28
      37.97
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/27
      37.91
      0.14
      0.36%
    • 2024/06/26
      37.77
      0.24
      0.64%
    • 2024/06/25
      37.53
      0.27
      0.72%
    • 2024/06/24
      37.26
      0.37
      1.00%
    • 2024/06/21
      36.90
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/20
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      0.14
      0.38%
    • 2024/06/19
      36.70
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/18
      36.74
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/17
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