安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積日圓

30.70日圓0.96(3.02%)

2022/01/19更新

績效 /

1月7.44%

3月16.04%

1年9.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
30.70
0.96
3.02%
2022/01/18
31.66
0.20
0.63%
2022/01/17
31.86
0.10
0.33%
2022/01/14
31.96
0.73
2.23%
2022/01/13
32.69
0.41
1.24%
2022/01/12
33.10
0.62
1.92%
2022/01/11
32.48
0.20
0.61%
2022/01/10
32.68
0.00
0.01%
2022/01/07
32.68
0.10
0.29%
2022/01/06
32.77
0.91
2.71%
2022/01/05
33.69
0.31
0.90%
2022/01/04
33.99
0.07
0.20%
2022/01/03
33.93
0.00
0.01%
2021/12/31
33.93
0.00
0.00%
2021/12/30
33.93
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
33.98
0.11
0.32%
2021/12/28
33.87
0.57
1.70%
2021/12/27
33.31
0.21
0.63%
2021/12/23
33.52
0.36
1.08%
2021/12/22
33.16
0.22
0.66%
2021/12/21
32.94
0.61
1.89%
2021/12/20
32.33
0.84
2.54%
2021/12/17
33.17
0.73
2.17%
2021/12/16
33.90
0.19
0.56%
2021/12/15
33.72
0.13
0.39%
2021/12/14
33.59
0.29
0.86%
2021/12/13
33.88
0.06
0.19%
2021/12/10
33.81
0.46
1.34%
2021/12/09
34.27
0.17
0.49%
2021/12/08
34.44
0.22
0.63%

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