安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

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2024/12/05更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      37.27
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/04
      37.21
      0.31
      0.83%
    • 2024/12/03
      37.52
      0.50
      1.35%
    • 2024/12/02
      37.02
      0.20
      0.55%
    • 2024/11/29
      36.82
      0.13
      0.35%
    • 2024/11/28
      36.69
      0.25
      0.68%
    • 2024/11/27
      36.44
      0.32
      0.88%
    • 2024/11/26
      36.77
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/25
      36.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/22
      36.82
      0.26
      0.72%
    • 2024/11/21
      36.56
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/20
      36.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      36.61
      0.24
      0.67%
    • 2024/11/18
      36.37
      0.11
      0.30%
    • 2024/11/15
      36.48
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      36.59
      0.19
      0.52%
    • 2024/11/13
      36.78
      0.26
      0.71%
    • 2024/11/12
      37.04
      0.20
      0.53%
    • 2024/11/11
      36.85
      0.15
      0.41%
    • 2024/11/08
      37.00
      0.13
      0.34%
    • 2024/11/07
      36.87
      0.21
      0.57%
    • 2024/11/06
      36.66
      0.39
      1.09%
    • 2024/11/05
      36.27
      0.60
      1.63%
    • 2024/10/31
      36.87
      0.35
      0.95%
    • 2024/10/30
      36.53
      0.24
      0.65%
    • 2024/10/29
      36.29
      0.26
      0.73%
    • 2024/10/28
      36.03
      0.35
      0.97%
    • 2024/10/25
      35.68
      0.28
      0.79%
    • 2024/10/24
      35.96
      0.08
      0.22%
    • 2024/10/23
      36.04
      0.28
      0.77%

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