安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

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2024/12/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      36.50
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/19
      36.53
      0.10
      0.27%
    • 2024/12/18
      36.63
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/17
      36.56
      0.18
      0.49%
    • 2024/12/16
      36.75
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/13
      36.81
      0.23
      0.63%
    • 2024/12/12
      37.04
      0.25
      0.68%
    • 2024/12/11
      36.79
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/10
      36.87
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/09
      37.02
      0.08
      0.21%
    • 2024/12/06
      36.94
      0.33
      0.87%
    • 2024/12/05
      37.27
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/04
      37.21
      0.31
      0.83%
    • 2024/12/03
      37.52
      0.50
      1.35%
    • 2024/12/02
      37.02
      0.20
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.82
      0.13
      0.35%
    • 2024/11/28
      36.69
      0.25
      0.68%
    • 2024/11/27
      36.44
      0.32
      0.88%
    • 2024/11/26
      36.77
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/25
      36.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/22
      36.82
      0.26
      0.72%
    • 2024/11/21
      36.56
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/20
      36.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      36.61
      0.24
      0.67%
    • 2024/11/18
      36.37
      0.11
      0.30%
    • 2024/11/15
      36.48
      0.11
      0.31%
    • 2024/11/14
      36.59
      0.19
      0.52%
    • 2024/11/13
      36.78
      0.26
      0.71%
    • 2024/11/12
      37.04
      0.20
      0.53%
    • 2024/11/11
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      0.15
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