安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

33.48日圓0.08(0.25%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.58%

3月0.12%

1年7.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
33.48
0.08
0.25%
2023/09/28
33.56
0.28
0.82%
2023/09/27
33.84
0.07
0.22%
2023/09/26
33.77
0.21
0.62%
2023/09/25
33.98
0.26
0.79%
2023/09/22
33.71
0.19
0.56%
2023/09/21
33.90
0.26
0.77%
2023/09/20
34.16
0.37
1.07%
2023/09/19
34.53
0.16
0.46%
2023/09/18
34.69
0.00
0.01%
2023/09/15
34.70
0.02
0.05%
2023/09/14
34.68
0.22
0.63%
2023/09/13
34.46
0.13
0.37%
2023/09/12
34.59
0.22
0.63%
2023/09/11
34.37
0.17
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
34.54
0.30
0.86%
2023/09/07
34.84
0.24
0.67%
2023/09/06
35.08
0.05
0.14%
2023/09/05
35.03
0.14
0.41%
2023/09/04
34.89
0.21
0.61%
2023/09/01
34.68
0.16
0.48%
2023/08/31
34.51
0.11
0.32%
2023/08/30
34.40
0.04
0.11%
2023/08/29
34.37
0.23
0.69%
2023/08/28
34.13
0.40
1.19%
2023/08/25
33.73
0.14
0.41%
2023/08/24
33.87
0.05
0.15%
2023/08/23
33.82
0.26
0.76%
2023/08/22
33.57
0.30
0.90%
2023/08/21
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