安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積日圓

34.70日圓0.02(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.06%

3月0.35%

1年34.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
34.70
0.02
0.07%
2021/05/06
34.68
0.28
0.81%
2021/04/30
34.40
0.49
1.40%
2021/04/29
34.89
0.00
0.00%
2021/04/28
34.89
0.05
0.13%
2021/04/27
34.94
0.16
0.45%
2021/04/26
35.09
0.01
0.02%
2021/04/23
35.10
0.12
0.33%
2021/04/22
35.21
0.66
1.90%
2021/04/21
34.56
0.83
2.34%
2021/04/20
35.38
0.45
1.26%
2021/04/19
35.84
0.01
0.04%
2021/04/16
35.82
0.17
0.46%
2021/04/15
35.66
0.08
0.22%
2021/04/14
35.58
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
35.59
0.00
0.00%
2021/04/12
35.59
0.11
0.30%
2021/04/09
35.70
0.18
0.49%
2021/04/08
35.52
0.27
0.76%
2021/04/07
35.80
0.43
1.22%
2021/04/06
35.37
0.10
0.28%
2021/04/01
35.46
0.26
0.73%
2021/03/31
35.21
0.26
0.72%
2021/03/30
35.46
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2021/03/29
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2021/03/26
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2021/03/25
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1.40%
2021/03/24
34.47
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2.02%
2021/03/23
35.17
0.26
0.74%
2021/03/22
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