安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓

33.31日圓0.03(0.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.72%
3月0.54%
1年30.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      33.31
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/04
      33.34
      0.23
      0.69%
    • 2021/03/03
      33.57
      0.08
      0.24%
    • 2021/03/02
      33.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      33.65
      0.64
      1.94%
    • 2021/02/26
      33.01
      0.86
      2.53%
    • 2021/02/25
      33.87
      0.24
      0.70%
    • 2021/02/24
      33.63
      0.78
      2.26%
    • 2021/02/23
      34.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      34.41
      0.13
      0.38%
    • 2021/02/19
      34.28
      0.30
      0.86%
    • 2021/02/18
      34.58
      0.65
      1.84%
    • 2021/02/17
      35.23
      0.36
      1.02%
    • 2021/02/16
      35.59
      0.08
      0.22%
    • 2021/02/15
      35.51
      0.22
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      35.30
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/11
      35.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      35.32
      0.22
      0.64%
    • 2021/02/09
      35.10
      0.24
      0.70%
    • 2021/02/08
      34.86
      0.27
      0.79%
    • 2021/02/03
      34.65
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/02
      34.60
      0.73
      2.17%
    • 2021/02/01
      33.87
      0.51
      1.52%
    • 2021/01/29
      33.36
      0.66
      1.95%
    • 2021/01/28
      34.02
      0.17
      0.48%
    • 2021/01/27
      34.19
      0.17
      0.49%
    • 2021/01/26
      34.02
      0.43
      1.25%
    • 2021/01/25
      34.45
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/22
      34.38
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/21
      34.45
      0.42
      1.23%

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