安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

36.83日圓0.76(2.02%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.87%
1年18.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      36.83
      0.76
      2.02%
    • 2024/04/15
      37.59
      0.32
      0.85%
    • 2024/04/12
      37.92
      0.28
      0.75%
    • 2024/04/11
      37.63
      0.11
      0.29%
    • 2024/04/10
      37.74
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/09
      37.72
      0.38
      1.03%
    • 2024/04/08
      37.33
      0.21
      0.57%
    • 2024/04/05
      37.12
      0.25
      0.66%
    • 2024/04/04
      37.37
      0.20
      0.54%
    • 2024/04/03
      37.17
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/02
      37.20
      0.62
      1.64%
    • 2024/03/28
      37.82
      0.31
      0.81%
    • 2024/03/27
      38.13
      0.29
      0.76%
    • 2024/03/26
      37.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      37.84
      0.57
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      38.42
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/21
      38.25
      0.46
      1.22%
    • 2024/03/20
      37.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      37.79
      0.46
      1.24%
    • 2024/03/18
      37.33
      0.55
      1.50%
    • 2024/03/15
      36.77
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      36.75
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/13
      36.65
      0.22
      0.59%
    • 2024/03/12
      36.87
      0.35
      0.96%
    • 2024/03/11
      36.52
      0.57
      1.53%
    • 2024/03/08
      37.08
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/07
      36.92
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/06
      36.96
      0.29
      0.79%
    • 2024/03/05
      36.67
      0.17
      0.46%
    • 2024/03/04
      36.84
      0.37
      1.00%

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