安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積日圓

33.31日圓0.03(0.08%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.72%

3月0.54%

1年30.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
33.31
0.03
0.08%
2021/03/04
33.34
0.23
0.69%
2021/03/03
33.57
0.08
0.24%
2021/03/02
33.65
0.00
0.00%
2021/03/01
33.65
0.64
1.94%
2021/02/26
33.01
0.86
2.53%
2021/02/25
33.87
0.24
0.70%
2021/02/24
33.63
0.78
2.26%
2021/02/23
34.41
0.00
0.00%
2021/02/22
34.41
0.13
0.38%
2021/02/19
34.28
0.30
0.86%
2021/02/18
34.58
0.65
1.84%
2021/02/17
35.23
0.36
1.02%
2021/02/16
35.59
0.08
0.22%
2021/02/15
35.51
0.22
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
35.30
0.03
0.08%
2021/02/11
35.32
0.00
0.00%
2021/02/10
35.32
0.22
0.64%
2021/02/09
35.10
0.24
0.70%
2021/02/08
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0.79%
2021/02/03
34.65
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0.16%
2021/02/02
34.60
0.73
2.17%
2021/02/01
33.87
0.51
1.52%
2021/01/29
33.36
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1.95%
2021/01/28
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2021/01/27
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2021/01/26
34.02
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1.25%
2021/01/25
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0.22%
2021/01/22
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