安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

41.07日圓0.09(0.21%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月4.04%
3月16.3%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      41.07
      0.09
      0.21%
    • 2025/07/15
      41.16
      0.02
      0.06%
    • 2025/07/14
      41.14
      0.06
      0.15%
    • 2025/07/11
      41.07
      0.15
      0.37%
    • 2025/07/10
      40.92
      0.12
      0.30%
    • 2025/07/09
      41.05
      0.27
      0.67%
    • 2025/07/08
      40.77
      0.32
      0.78%
    • 2025/07/07
      40.46
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/04
      40.47
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/03
      40.44
      0.17
      0.43%
    • 2025/07/02
      40.61
      0.09
      0.23%
    • 2025/07/01
      40.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      40.71
      0.18
      0.43%
    • 2025/06/27
      40.53
      0.28
      0.69%
    • 2025/06/26
      40.25
      0.29
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      39.97
      0.24
      0.60%
    • 2025/06/24
      39.73
      0.22
      0.56%
    • 2025/06/20
      39.51
      0.10
      0.24%
    • 2025/06/19
      39.60
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/18
      39.59
      0.21
      0.54%
    • 2025/06/17
      39.37
      0.10
      0.25%
    • 2025/06/16
      39.28
      0.36
      0.92%
    • 2025/06/13
      38.92
      0.21
      0.55%
    • 2025/06/12
      39.13
      0.13
      0.33%
    • 2025/06/11
      39.00
      0.16
      0.41%
    • 2025/06/10
      38.84
      0.15
      0.39%
    • 2025/06/06
      38.69
      0.11
      0.28%
    • 2025/06/05
      38.58
      0.24
      0.63%
    • 2025/06/04
      38.83
      0.30
      0.77%
    • 2025/06/03
      38.53
      0.02
      0.06%

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