安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓

33.48日圓0.08(0.25%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.12%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      33.48
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/28
      33.56
      0.28
      0.82%
    • 2023/09/27
      33.84
      0.07
      0.22%
    • 2023/09/26
      33.77
      0.21
      0.62%
    • 2023/09/25
      33.98
      0.26
      0.79%
    • 2023/09/22
      33.71
      0.19
      0.56%
    • 2023/09/21
      33.90
      0.26
      0.77%
    • 2023/09/20
      34.16
      0.37
      1.07%
    • 2023/09/19
      34.53
      0.16
      0.46%
    • 2023/09/18
      34.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      34.70
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/14
      34.68
      0.22
      0.63%
    • 2023/09/13
      34.46
      0.13
      0.37%
    • 2023/09/12
      34.59
      0.22
      0.63%
    • 2023/09/11
      34.37
      0.17
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      34.54
      0.30
      0.86%
    • 2023/09/07
      34.84
      0.24
      0.67%
    • 2023/09/06
      35.08
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/05
      35.03
      0.14
      0.41%
    • 2023/09/04
      34.89
      0.21
      0.61%
    • 2023/09/01
      34.68
      0.16
      0.48%
    • 2023/08/31
      34.51
      0.11
      0.32%
    • 2023/08/30
      34.40
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/29
      34.37
      0.23
      0.69%
    • 2023/08/28
      34.13
      0.40
      1.19%
    • 2023/08/25
      33.73
      0.14
      0.41%
    • 2023/08/24
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2023/08/23
      33.82
      0.26
      0.76%
    • 2023/08/22
      33.57
      0.30
      0.90%
    • 2023/08/21
      33.27
      0.28
      0.85%

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