安本標準–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

32.05日圓0.29(0.9%)

2022/08/05更新

績效 /

1月6.6%

3月7.14%

1年8.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
32.05
0.29
0.90%
2022/08/04
31.76
0.22
0.70%
2022/08/03
31.54
0.00
0.01%
2022/08/02
31.54
0.51
1.60%
2022/08/01
32.05
0.37
1.18%
2022/07/29
31.68
0.01
0.04%
2022/07/28
31.69
0.10
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2022/07/27
31.59
0.02
0.06%
2022/07/26
31.57
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2022/07/25
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0.17
0.54%
2022/07/22
31.67
0.28
0.90%
2022/07/21
31.39
0.16
0.50%
2022/07/20
31.24
0.59
1.91%
2022/07/19
30.65
0.01
0.02%
2022/07/18
30.64
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
30.64
0.07
0.23%
2022/07/14
30.57
0.13
0.42%
2022/07/13
30.45
0.07
0.23%
2022/07/12
30.38
0.58
1.89%
2022/07/11
30.96
0.32
1.06%
2022/07/08
30.64
0.14
0.44%
2022/07/07
30.50
0.33
1.09%
2022/07/06
30.17
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2022/07/05
30.06
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2022/07/04
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1.39%
2022/07/01
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2022/06/30
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0.22
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2022/06/29
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0.09
0.30%
2022/06/28
30.24
0.20
0.66%
2022/06/27
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