安本標準–日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓

30.69日圓0.22(0.74%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.99%

3月0.17%

1年1.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
30.69
0.22
0.74%
2023/03/24
30.47
0.10
0.32%
2023/03/23
30.56
0.03
0.11%
2023/03/22
30.60
0.41
1.36%
2023/03/21
30.19
0.00
0.00%
2023/03/20
30.19
0.59
1.92%
2023/03/16
30.40
0.24
0.77%
2023/03/15
30.64
0.17
0.57%
2023/03/14
30.47
0.67
2.14%
2023/03/13
31.13
0.48
1.50%
2023/03/10
31.61
0.51
1.58%
2023/03/09
32.11
0.20
0.62%
2023/03/08
31.91
0.15
0.48%
2023/03/07
31.76
0.11
0.35%
2023/03/06
31.65
0.18
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
31.47
0.34
1.11%
2023/03/02
31.12
0.01
0.02%
2023/03/01
31.13
0.13
0.41%
2023/02/28
31.26
0.26
0.84%
2023/02/27
31.00
0.06
0.18%
2023/02/24
30.94
0.28
0.91%
2023/02/23
30.66
0.00
0.00%
2023/02/22
30.66
0.38
1.24%
2023/02/21
31.05
0.03
0.11%
2023/02/20
31.08
0.06
0.18%
2023/02/17
31.02
0.26
0.84%
2023/02/16
31.29
0.26
0.83%
2023/02/15
31.03
0.18
0.58%
2023/02/14
31.21
0.34
1.11%
2023/02/13
30.87
0.35
1.11%

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