安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓

34.70日圓0.02(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.35%
1年34.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      34.70
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/06
      34.68
      0.28
      0.81%
    • 2021/04/30
      34.40
      0.49
      1.40%
    • 2021/04/29
      34.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      34.89
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/27
      34.94
      0.16
      0.45%
    • 2021/04/26
      35.09
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      35.10
      0.12
      0.33%
    • 2021/04/22
      35.21
      0.66
      1.90%
    • 2021/04/21
      34.56
      0.83
      2.34%
    • 2021/04/20
      35.38
      0.45
      1.26%
    • 2021/04/19
      35.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      35.82
      0.17
      0.46%
    • 2021/04/15
      35.66
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/14
      35.58
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      35.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      35.59
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/09
      35.70
      0.18
      0.49%
    • 2021/04/08
      35.52
      0.27
      0.76%
    • 2021/04/07
      35.80
      0.43
      1.22%
    • 2021/04/06
      35.37
      0.10
      0.28%
    • 2021/04/01
      35.46
      0.26
      0.73%
    • 2021/03/31
      35.21
      0.26
      0.72%
    • 2021/03/30
      35.46
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/29
      35.56
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/26
      35.46
      0.52
      1.48%
    • 2021/03/25
      34.95
      0.48
      1.40%
    • 2021/03/24
      34.47
      0.71
      2.02%
    • 2021/03/23
      35.17
      0.26
      0.74%
    • 2021/03/22
      35.44
      0.25
      0.69%

    下載歷史報價