安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

17.15美元0.19(1.11%)

2025/06/19更新

績效 /

1月4.14%

3月11.86%

1年9.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
17.15
0.19
1.11%
2025/06/18
17.34
0.09
0.53%
2025/06/17
17.44
0.05
0.30%
2025/06/16
17.49
0.07
0.41%
2025/06/13
17.42
0.07
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2025/06/12
17.49
0.04
0.24%
2025/06/11
17.44
0.14
0.79%
2025/06/10
17.31
0.22
1.29%
2025/06/06
17.09
0.02
0.10%
2025/06/05
17.07
0.10
0.58%
2025/06/04
16.97
0.14
0.84%
2025/06/03
16.83
0.12
0.71%
2025/06/02
16.71
0.01
0.07%
2025/05/30
16.70
0.06
0.35%
2025/05/28
16.64
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
16.61
0.05
0.31%
2025/05/26
16.66
0.13
0.78%
2025/05/23
16.54
0.06
0.39%
2025/05/22
16.47
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2025/05/21
16.57
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0.10%
2025/05/20
16.55
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0.50%
2025/05/19
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2025/05/16
16.56
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2025/05/15
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2025/05/14
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1.72%
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