安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

12.40美元0.25(2.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月11.69%
3月2.56%
1年18.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      12.40
      0.25
      2.06%
    • 2022/11/30
      12.15
      0.16
      1.34%
    • 2022/11/29
      11.99
      0.13
      1.06%
    • 2022/11/28
      11.87
      0.08
      0.66%
    • 2022/11/25
      11.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/24
      11.93
      0.12
      1.06%
    • 2022/11/23
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/22
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      11.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      11.87
      0.18
      1.47%
    • 2022/11/16
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      12.04
      0.11
      0.90%
    • 2022/11/14
      11.94
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/11
      11.99
      0.40
      3.49%
    • 2022/11/10
      11.58
      0.14
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      11.73
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/08
      11.64
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/07
      11.67
      0.13
      1.09%
    • 2022/11/04
      11.54
      0.18
      1.60%
    • 2022/11/03
      11.36
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/02
      11.41
      0.31
      2.78%
    • 2022/10/31
      11.10
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/28
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/27
      11.14
      0.08
      0.73%
    • 2022/10/26
      11.06
      0.09
      0.80%
    • 2022/10/25
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/24
      11.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      11.06
      0.11
      0.97%
    • 2022/10/20
      11.17
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/19
      11.22
      0.01
      0.09%

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