安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.95
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/20
      15.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      15.88
      0.13
      0.79%
    • 2024/12/18
      16.00
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/17
      15.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/16
      15.99
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/13
      16.05
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/12
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/11
      16.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/10
      16.04
      0.11
      0.70%
    • 2024/12/09
      15.93
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/06
      15.98
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/05
      15.93
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/04
      15.99
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/03
      15.91
      0.14
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      15.77
      0.08
      0.53%
    • 2024/11/29
      15.69
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/28
      15.63
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/27
      15.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      15.71
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/25
      15.82
      0.22
      1.40%
    • 2024/11/22
      15.60
      0.08
      0.50%
    • 2024/11/21
      15.52
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/20
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      0.01
      0.09%

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