安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

14.44美元0.07(0.48%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.8%
3月3.45%
1年19.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      14.44
      0.07
      0.48%
    • 2023/12/07
      14.37
      0.04
      0.29%
    • 2023/12/06
      14.41
      0.11
      0.75%
    • 2023/12/05
      14.31
      0.14
      1.00%
    • 2023/12/04
      14.45
      0.09
      0.64%
    • 2023/12/01
      14.36
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/30
      14.32
      0.06
      0.44%
    • 2023/11/29
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/28
      14.24
      0.14
      1.01%
    • 2023/11/27
      14.09
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/24
      14.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      14.07
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/22
      14.05
      0.11
      0.79%
    • 2023/11/21
      14.17
      0.13
      0.96%
    • 2023/11/20
      14.03
      0.14
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      13.89
      0.09
      0.64%
    • 2023/11/16
      13.80
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/15
      13.75
      0.23
      1.68%
    • 2023/11/14
      13.52
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/13
      13.50
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/10
      13.47
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/09
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/08
      13.52
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/07
      13.46
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/06
      13.50
      0.35
      2.63%
    • 2023/11/03
      13.15
      0.17
      1.32%
    • 2023/11/02
      12.98
      0.28
      2.22%
    • 2023/10/31
      12.70
      0.10
      0.77%
    • 2023/10/30
      12.80
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/27
      12.82
      0.08
      0.60%

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