安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

12.60美元0.13(1.03%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.66%

3月5.48%

1年11.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
12.60
0.13
1.03%
2023/03/29
12.47
0.12
0.98%
2023/03/28
12.35
0.04
0.35%
2023/03/27
12.30
0.05
0.45%
2023/03/24
12.25
0.07
0.61%
2023/03/23
12.32
0.09
0.74%
2023/03/22
12.23
0.08
0.62%
2023/03/21
12.16
0.11
0.91%
2023/03/20
12.05
0.16
1.28%
2023/03/17
12.21
0.19
1.59%
2023/03/16
12.01
0.14
1.17%
2023/03/15
12.16
0.11
0.91%
2023/03/14
12.05
0.16
1.28%
2023/03/13
12.20
0.02
0.15%
2023/03/10
12.22
0.18
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
12.40
0.05
0.37%
2023/03/08
12.35
0.17
1.36%
2023/03/07
12.52
0.00
0.03%
2023/03/06
12.53
0.08
0.67%
2023/03/03
12.44
0.05
0.38%
2023/03/02
12.40
0.03
0.21%
2023/03/01
12.37
0.10
0.81%
2023/02/28
12.27
0.07
0.56%
2023/02/27
12.20
0.12
0.98%
2023/02/24
12.32
0.11
0.87%
2023/02/23
12.43
0.05
0.42%
2023/02/22
12.38
0.15
1.23%
2023/02/21
12.54
0.01
0.04%
2023/02/20
12.54
0.07
0.52%
2023/02/17
12.48
0.16
1.27%

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