安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

15.70美元0.13(0.81%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.61%
1年44.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      15.70
      0.13
      0.81%
    • 2021/08/02
      15.58
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/30
      15.51
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/29
      15.47
      0.26
      1.73%
    • 2021/07/28
      15.21
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/27
      15.29
      0.18
      1.19%
    • 2021/07/26
      15.47
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/23
      15.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      15.57
      0.18
      1.14%
    • 2021/07/21
      15.39
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/20
      15.32
      0.14
      0.88%
    • 2021/07/19
      15.46
      0.17
      1.10%
    • 2021/07/16
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/15
      15.58
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/14
      15.52
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      15.55
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/12
      15.48
      0.11
      0.74%
    • 2021/07/09
      15.36
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/08
      15.41
      0.15
      0.95%
    • 2021/07/07
      15.56
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/06
      15.52
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/05
      15.58
      0.12
      0.77%
    • 2021/07/02
      15.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      15.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      15.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      15.43
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/28
      15.40
      0.06
      0.42%
    • 2021/06/25
      15.46
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/24
      15.42
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/22
      15.34
      0.04
      0.29%

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