安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

17.15美元0.19(1.11%)
2025/06/19更新
績效 / 
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3月11.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      17.15
      0.19
      1.11%
    • 2025/06/18
      17.34
      0.09
      0.53%
    • 2025/06/17
      17.44
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/16
      17.49
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/13
      17.42
      0.07
      0.39%
    • 2025/06/12
      17.49
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/11
      17.44
      0.14
      0.79%
    • 2025/06/10
      17.31
      0.22
      1.29%
    • 2025/06/06
      17.09
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/05
      17.07
      0.10
      0.58%
    • 2025/06/04
      16.97
      0.14
      0.84%
    • 2025/06/03
      16.83
      0.12
      0.71%
    • 2025/06/02
      16.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/30
      16.70
      0.06
      0.35%
    • 2025/05/28
      16.64
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      16.61
      0.05
      0.31%
    • 2025/05/26
      16.66
      0.13
      0.78%
    • 2025/05/23
      16.54
      0.06
      0.39%
    • 2025/05/22
      16.47
      0.10
      0.58%
    • 2025/05/21
      16.57
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/20
      16.55
      0.08
      0.50%
    • 2025/05/19
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      0.55%
    • 2025/05/16
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      0.13%
    • 2025/05/15
      16.54
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      0.22%
    • 2025/05/14
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      1.28%
    • 2025/05/13
      16.30
      0.28
      1.72%
    • 2025/05/08
      16.02
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      16.01
      0.15
      0.93%
    • 2025/05/06
      15.86
      0.10
      0.60%
    • 2025/05/05
      15.96
      0.12
      0.78%

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