安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

11.88美元0.11(0.92%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.92%
3月3.04%
1年24.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.88
      0.11
      0.92%
    • 2022/08/09
      11.99
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.96
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/05
      12.02
      0.17
      1.40%
    • 2022/08/04
      11.85
      0.12
      1.05%
    • 2022/08/03
      11.73
      0.09
      0.73%
    • 2022/08/02
      11.81
      0.08
      0.66%
    • 2022/08/01
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/29
      11.85
      0.19
      1.60%
    • 2022/07/28
      11.66
      0.13
      1.11%
    • 2022/07/27
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      11.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      11.59
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.52
      0.16
      1.40%
    • 2022/07/19
      11.36
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/18
      11.40
      0.22
      1.95%
    • 2022/07/15
      11.18
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/14
      11.23
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/13
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/12
      11.15
      0.21
      1.84%
    • 2022/07/11
      11.36
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/08
      11.43
      0.13
      1.16%
    • 2022/07/07
      11.30
      0.14
      1.24%
    • 2022/07/06
      11.16
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      1.18%
    • 2022/07/05
      11.30
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/04
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      11.33
      0.17
      1.52%
    • 2022/06/30
      11.51
      0.16
      1.36%

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