安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

15.23美元0.09(0.6%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.39%

3月8.92%

1年71.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
15.23
0.09
0.60%
2021/05/06
15.14
0.07
0.44%
2021/05/05
15.07
0.06
0.42%
2021/05/04
15.13
0.02
0.16%
2021/05/03
15.16
0.05
0.33%
2021/04/30
15.21
0.06
0.41%
2021/04/29
15.27
0.05
0.30%
2021/04/28
15.22
0.03
0.21%
2021/04/27
15.26
0.03
0.21%
2021/04/26
15.22
0.11
0.73%
2021/04/23
15.11
0.12
0.83%
2021/04/22
14.99
0.02
0.14%
2021/04/21
14.97
0.12
0.81%
2021/04/20
15.09
0.00
0.01%
2021/04/19
15.09
0.05
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
15.04
0.12
0.83%
2021/04/15
14.92
0.04
0.26%
2021/04/14
14.88
0.04
0.28%
2021/04/13
14.84
0.01
0.08%
2021/04/12
14.85
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1.36%
2021/04/09
15.05
0.04
0.27%
2021/04/08
15.01
0.01
0.04%
2021/04/07
15.02
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0.56%
2021/04/06
15.10
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2021/04/01
15.02
0.20
1.38%
2021/03/31
14.81
0.01
0.06%
2021/03/30
14.82
0.05
0.31%
2021/03/29
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0.06
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2021/03/26
14.72
0.12
0.81%
2021/03/25
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