安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

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2025/01/13更新
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    • 2025/01/13
      15.59
      0.36
      2.23%
    • 2025/01/10
      15.95
      0.09
      0.58%
    • 2025/01/09
      16.04
      0.08
      0.48%
    • 2025/01/08
      16.12
      0.11
      0.69%
    • 2025/01/07
      16.23
      0.30
      1.89%
    • 2025/01/06
      15.93
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      0.52%
    • 2025/01/03
      16.01
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      0.17%
    • 2025/01/02
      16.04
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/31
      16.01
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/30
      16.07
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/27
      16.03
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/23
      15.95
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/20
      15.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      15.88
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      0.79%
    • 2024/12/18
      16.00
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      15.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/16
      15.99
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/13
      16.05
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/12
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/11
      16.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/10
      16.04
      0.11
      0.70%
    • 2024/12/09
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      0.32%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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