安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

14.41美元0.15(1.08%)
2021/03/01更新
績效 / 
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3月17.75%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      14.41
      0.15
      1.08%
    • 2021/02/26
      14.26
      0.36
      2.49%
    • 2021/02/25
      14.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/22
      14.65
      0.64
      4.18%
    • 2021/02/19
      15.29
      0.76
      4.73%
    • 2021/02/18
      16.05
      0.45
      2.86%
    • 2021/02/17
      15.60
      0.50
      3.33%
    • 2021/02/16
      15.10
      0.21
      1.41%
    • 2021/02/15
      14.89
      0.44
      3.07%
    • 2021/02/11
      14.45
      0.12
      0.82%
    • 2021/02/10
      14.33
      0.10
      0.71%
    • 2021/02/09
      14.23
      0.10
      0.73%
    • 2021/02/08
      14.12
      0.15
      1.04%
    • 2021/02/03
      13.89
      0.16
      1.14%
    • 2021/02/02
      13.73
      0.22
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.51
      0.17
      1.24%
    • 2021/01/29
      13.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/28
      13.33
      0.34
      2.47%
    • 2021/01/27
      13.67
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/26
      13.59
      0.10
      0.76%
    • 2021/01/25
      13.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      13.70
      0.09
      0.67%
    • 2021/01/21
      13.79
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      13.82
      0.12
      0.90%
    • 2021/01/19
      13.70
      0.14
      1.02%
    • 2021/01/18
      13.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/15
      13.61
      0.10
      0.76%
    • 2021/01/14
      13.72
      0.08
      0.55%
    • 2021/01/13
      13.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      13.65
      0.07
      0.54%

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