安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

14.44美元0.07(0.48%)

2023/12/08更新

績效 /

1月6.8%

3月3.45%

1年19.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
14.44
0.07
0.48%
2023/12/07
14.37
0.04
0.29%
2023/12/06
14.41
0.11
0.75%
2023/12/05
14.31
0.14
1.00%
2023/12/04
14.45
0.09
0.64%
2023/12/01
14.36
0.04
0.28%
2023/11/30
14.32
0.06
0.44%
2023/11/29
14.26
0.02
0.14%
2023/11/28
14.24
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1.01%
2023/11/27
14.09
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0.20%
2023/11/24
14.07
0.00
0.03%
2023/11/23
14.07
0.02
0.13%
2023/11/22
14.05
0.11
0.79%
2023/11/21
14.17
0.13
0.96%
2023/11/20
14.03
0.14
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
13.89
0.09
0.64%
2023/11/16
13.80
0.06
0.40%
2023/11/15
13.75
0.23
1.68%
2023/11/14
13.52
0.02
0.14%
2023/11/13
13.50
0.03
0.20%
2023/11/10
13.47
0.07
0.55%
2023/11/09
13.55
0.03
0.22%
2023/11/08
13.52
0.06
0.46%
2023/11/07
13.46
0.04
0.29%
2023/11/06
13.50
0.35
2.63%
2023/11/03
13.15
0.17
1.32%
2023/11/02
12.98
0.28
2.22%
2023/10/31
12.70
0.10
0.77%
2023/10/30
12.80
0.03
0.21%
2023/10/27
12.82
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