安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

15.23美元0.09(0.6%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.39%
3月8.92%
1年71.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      15.23
      0.09
      0.60%
    • 2021/05/06
      15.14
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/05
      15.07
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/04
      15.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      15.16
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/30
      15.21
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/29
      15.27
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/28
      15.22
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/27
      15.26
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/26
      15.22
      0.11
      0.73%
    • 2021/04/23
      15.11
      0.12
      0.83%
    • 2021/04/22
      14.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/21
      14.97
      0.12
      0.81%
    • 2021/04/20
      15.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      15.09
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.04
      0.12
      0.83%
    • 2021/04/15
      14.92
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/14
      14.88
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/13
      14.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      14.85
      0.20
      1.36%
    • 2021/04/09
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/08
      15.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      15.02
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/06
      15.10
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/01
      15.02
      0.20
      1.38%
    • 2021/03/31
      14.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      14.82
      0.05
      0.31%
    • 2021/03/29
      14.78
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/26
      14.72
      0.12
      0.81%
    • 2021/03/25
      14.60
      0.06
      0.42%

    下載歷史報價