安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      15.46
      0.16
      1.02%
    • 2024/07/25
      15.31
      0.22
      1.43%
    • 2024/07/24
      15.53
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/23
      15.49
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/22
      15.41
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/19
      15.44
      0.28
      1.80%
    • 2024/07/18
      15.73
      0.21
      1.32%
    • 2024/07/17
      15.94
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/16
      16.00
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/15
      15.95
      0.10
      0.64%
    • 2024/07/12
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      15.87
      0.10
      0.62%
    • 2024/07/10
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      15.76
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/08
      15.68
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/04
      15.65
      0.18
      1.19%
    • 2024/07/03
      15.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/02
      15.47
      0.14
      0.92%
    • 2024/07/01
      15.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/28
      15.60
      0.17
      1.11%
    • 2024/06/27
      15.43
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/26
      15.49
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      0.10%
    • 2024/06/25
      15.50
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      0.22%
    • 2024/06/24
      15.54
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      0.46%
    • 2024/06/21
      15.61
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      0.07%
    • 2024/06/20
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      0.05
      0.34%
    • 2024/06/19
      15.65
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/18
      15.60
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/17
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