安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

11.88美元0.11(0.92%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.92%

3月3.04%

1年24.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
11.88
0.11
0.92%
2022/08/09
11.99
0.03
0.26%
2022/08/08
11.96
0.06
0.46%
2022/08/05
12.02
0.17
1.40%
2022/08/04
11.85
0.12
1.05%
2022/08/03
11.73
0.09
0.73%
2022/08/02
11.81
0.08
0.66%
2022/08/01
11.89
0.04
0.34%
2022/07/29
11.85
0.19
1.60%
2022/07/28
11.66
0.13
1.11%
2022/07/27
11.54
0.01
0.07%
2022/07/26
11.54
0.01
0.08%
2022/07/25
11.55
0.01
0.10%
2022/07/22
11.54
0.05
0.44%
2022/07/21
11.59
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
11.52
0.16
1.40%
2022/07/19
11.36
0.04
0.37%
2022/07/18
11.40
0.22
1.95%
2022/07/15
11.18
0.05
0.44%
2022/07/14
11.23
0.04
0.31%
2022/07/13
11.20
0.05
0.44%
2022/07/12
11.15
0.21
1.84%
2022/07/11
11.36
0.07
0.64%
2022/07/08
11.43
0.13
1.16%
2022/07/07
11.30
0.14
1.24%
2022/07/06
11.16
0.13
1.18%
2022/07/05
11.30
0.03
0.24%
2022/07/04
11.32
0.01
0.09%
2022/07/01
11.33
0.17
1.52%
2022/06/30
11.51
0.16
1.36%

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