安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

15.10美元0.02(0.15%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.5%
1年10.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      15.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/14
      15.07
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/13
      15.18
      0.14
      0.95%
    • 2022/01/12
      15.03
      0.22
      1.47%
    • 2022/01/11
      14.81
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/10
      14.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/06
      14.90
      0.27
      1.79%
    • 2022/01/05
      15.17
      0.21
      1.36%
    • 2022/01/04
      15.38
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/03
      15.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/31
      15.40
      0.13
      0.84%
    • 2021/12/30
      15.27
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/29
      15.31
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/28
      15.35
      0.15
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      15.21
      0.08
      0.51%
    • 2021/12/23
      15.13
      0.14
      0.96%
    • 2021/12/22
      14.99
      0.08
      0.57%
    • 2021/12/21
      14.90
      0.18
      1.23%
    • 2021/12/20
      14.72
      0.25
      1.69%
    • 2021/12/17
      14.97
      0.19
      1.28%
    • 2021/12/16
      15.17
      0.18
      1.18%
    • 2021/12/15
      14.99
      0.13
      0.87%
    • 2021/12/14
      15.12
      0.24
      1.56%
    • 2021/12/13
      15.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      15.36
      0.10
      0.63%
    • 2021/12/09
      15.46
      0.11
      0.72%
    • 2021/12/08
      15.35
      0.15
      0.96%
    • 2021/12/07
      15.21
      0.17
      1.11%
    • 2021/12/06
      15.04
      0.20
      1.30%

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