安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

16.20美元0.2(1.23%)
2024/09/13更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      16.20
      0.20
      1.23%
    • 2024/09/12
      16.00
      0.22
      1.38%
    • 2024/09/11
      15.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/10
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/09
      15.75
      0.13
      0.85%
    • 2024/09/06
      15.88
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/05
      15.86
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      0.57%
    • 2024/09/04
      15.77
      0.27
      1.67%
    • 2024/09/03
      16.04
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/02
      16.07
      0.09
      0.53%
    • 2024/08/30
      16.16
      0.08
      0.52%
    • 2024/08/29
      16.07
      0.08
      0.52%
    • 2024/08/28
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/27
      16.20
      0.08
      0.48%
    • 2024/08/26
      16.12
      0.11
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      16.01
      0.07
      0.41%
    • 2024/08/22
      16.07
      0.06
      0.37%
    • 2024/08/21
      16.13
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/20
      16.15
      0.15
      0.97%
    • 2024/08/19
      16.00
      0.11
      0.67%
    • 2024/08/16
      15.89
      0.21
      1.31%
    • 2024/08/14
      15.68
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      0.84%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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      2.91%
    • 2024/08/08
      15.04
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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      0.19
      1.29%
    • 2024/08/05
      14.53
      0.71
      4.67%
    • 2024/08/02
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