安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

12.60美元0.13(1.03%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.48%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      12.60
      0.13
      1.03%
    • 2023/03/29
      12.47
      0.12
      0.98%
    • 2023/03/28
      12.35
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/27
      12.30
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/24
      12.25
      0.07
      0.61%
    • 2023/03/23
      12.32
      0.09
      0.74%
    • 2023/03/22
      12.23
      0.08
      0.62%
    • 2023/03/21
      12.16
      0.11
      0.91%
    • 2023/03/20
      12.05
      0.16
      1.28%
    • 2023/03/17
      12.21
      0.19
      1.59%
    • 2023/03/16
      12.01
      0.14
      1.17%
    • 2023/03/15
      12.16
      0.11
      0.91%
    • 2023/03/14
      12.05
      0.16
      1.28%
    • 2023/03/13
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/10
      12.22
      0.18
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      12.40
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/08
      12.35
      0.17
      1.36%
    • 2023/03/07
      12.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      12.53
      0.08
      0.67%
    • 2023/03/03
      12.44
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/02
      12.40
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/01
      12.37
      0.10
      0.81%
    • 2023/02/28
      12.27
      0.07
      0.56%
    • 2023/02/27
      12.20
      0.12
      0.98%
    • 2023/02/24
      12.32
      0.11
      0.87%
    • 2023/02/23
      12.43
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/22
      12.38
      0.15
      1.23%
    • 2023/02/21
      12.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/20
      12.54
      0.07
      0.52%
    • 2023/02/17
      12.48
      0.16
      1.27%

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