安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

15.44美元0.13(0.86%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.67%
1年20.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      15.44
      0.13
      0.86%
    • 2024/05/28
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/27
      15.53
      0.15
      0.99%
    • 2024/05/24
      15.38
      0.11
      0.69%
    • 2024/05/23
      15.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      15.51
      0.08
      0.50%
    • 2024/05/21
      15.59
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/17
      15.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/15
      15.57
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/14
      15.54
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/13
      15.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      15.46
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/08
      15.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      15.48
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      15.42
      0.09
      0.59%
    • 2024/05/03
      15.32
      0.12
      0.77%
    • 2024/05/02
      15.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      15.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/26
      15.02
      0.17
      1.11%
    • 2024/04/24
      14.93
      0.28
      1.89%
    • 2024/04/23
      14.65
      0.13
      0.88%
    • 2024/04/22
      14.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      14.52
      0.19
      1.31%
    • 2024/04/18
      14.72
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/17
      14.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      14.60
      0.23
      1.58%
    • 2024/04/15
      14.83
      0.19
      1.24%
    • 2024/04/12
      15.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      15.04
      0.15
      0.98%

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