安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

15.10美元0.02(0.15%)

2022/01/17更新

績效 /

1月0.82%

3月3.5%

1年10.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
15.10
0.02
0.15%
2022/01/14
15.07
0.10
0.66%
2022/01/13
15.18
0.14
0.95%
2022/01/12
15.03
0.22
1.47%
2022/01/11
14.81
0.06
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2022/01/10
14.88
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0.03%
2022/01/07
14.87
0.03
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2022/01/06
14.90
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1.79%
2022/01/05
15.17
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1.36%
2022/01/04
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0.28%
2022/01/03
15.42
0.02
0.16%
2021/12/31
15.40
0.13
0.84%
2021/12/30
15.27
0.04
0.27%
2021/12/29
15.31
0.04
0.25%
2021/12/28
15.35
0.15
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
15.21
0.08
0.51%
2021/12/23
15.13
0.14
0.96%
2021/12/22
14.99
0.08
0.57%
2021/12/21
14.90
0.18
1.23%
2021/12/20
14.72
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1.69%
2021/12/17
14.97
0.19
1.28%
2021/12/16
15.17
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1.18%
2021/12/15
14.99
0.13
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/08
15.35
0.15
0.96%
2021/12/07
15.21
0.17
1.11%
2021/12/06
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