安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

14.41美元0.15(1.08%)

2021/03/01更新

績效 /

1月6.66%

3月17.75%

1年42.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
14.41
0.15
1.08%
2021/02/26
14.26
0.36
2.49%
2021/02/25
14.62
0.05
0.37%
2021/02/22
14.65
0.64
4.18%
2021/02/19
15.29
0.76
4.73%
2021/02/18
16.05
0.45
2.86%
2021/02/17
15.60
0.50
3.33%
2021/02/16
15.10
0.21
1.41%
2021/02/15
14.89
0.44
3.07%
2021/02/11
14.45
0.12
0.82%
2021/02/10
14.33
0.10
0.71%
2021/02/09
14.23
0.10
0.73%
2021/02/08
14.12
0.15
1.04%
2021/02/03
13.89
0.16
1.14%
2021/02/02
13.73
0.22
1.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
13.51
0.17
1.24%
2021/01/29
13.35
0.02
0.13%
2021/01/28
13.33
0.34
2.47%
2021/01/27
13.67
0.08
0.57%
2021/01/26
13.59
0.10
0.76%
2021/01/25
13.70
0.00
0.03%
2021/01/22
13.70
0.09
0.67%
2021/01/21
13.79
0.03
0.21%
2021/01/20
13.82
0.12
0.90%
2021/01/19
13.70
0.14
1.02%
2021/01/18
13.56
0.05
0.40%
2021/01/15
13.61
0.10
0.76%
2021/01/14
13.72
0.08
0.55%
2021/01/13
13.64
0.01
0.09%
2021/01/12
13.65
0.07
0.54%

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