安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積美元

12.40美元0.25(2.06%)

2022/12/01更新

績效 /

1月11.69%

3月2.56%

1年18.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
12.40
0.25
2.06%
2022/11/30
12.15
0.16
1.34%
2022/11/29
11.99
0.13
1.06%
2022/11/28
11.87
0.08
0.66%
2022/11/25
11.95
0.01
0.12%
2022/11/24
11.93
0.12
1.06%
2022/11/23
11.81
0.00
0.04%
2022/11/22
11.81
0.00
0.03%
2022/11/18
11.89
0.02
0.20%
2022/11/17
11.87
0.18
1.47%
2022/11/16
12.05
0.00
0.02%
2022/11/15
12.04
0.11
0.90%
2022/11/14
11.94
0.05
0.43%
2022/11/11
11.99
0.40
3.49%
2022/11/10
11.58
0.14
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
11.73
0.08
0.72%
2022/11/08
11.64
0.03
0.22%
2022/11/07
11.67
0.13
1.09%
2022/11/04
11.54
0.18
1.60%
2022/11/03
11.36
0.05
0.46%
2022/11/02
11.41
0.31
2.78%
2022/10/31
11.10
0.04
0.32%
2022/10/28
11.07
0.07
0.64%
2022/10/27
11.14
0.08
0.73%
2022/10/26
11.06
0.09
0.80%
2022/10/25
10.97
0.07
0.64%
2022/10/24
11.04
0.02
0.19%
2022/10/21
11.06
0.11
0.97%
2022/10/20
11.17
0.05
0.42%
2022/10/19
11.22
0.01
0.09%

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