安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元

5.73美元0.1(1.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.19%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      5.73
      0.10
      1.64%
    • 2021/02/25
      5.83
      0.04
      0.64%
    • 2021/02/22
      5.84
      0.04
      0.67%
    • 2021/02/19
      5.88
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/18
      5.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      5.90
      0.07
      1.22%
    • 2021/02/16
      5.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      5.98
      0.02
      0.38%
    • 2021/02/12
      5.96
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/11
      5.96
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/10
      5.95
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/09
      5.95
      0.03
      0.47%
    • 2021/02/08
      5.92
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/05
      5.92
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      5.92
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      5.91
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/01
      5.90
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/29
      5.91
      0.03
      0.59%
    • 2021/01/28
      5.88
      0.03
      0.43%
    • 2021/01/27
      5.90
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/26
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/25
      5.90
      0.03
      0.49%
    • 2021/01/22
      5.93
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/21
      5.99
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/20
      5.95
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/19
      5.96
      0.04
      0.66%
    • 2021/01/18
      5.92
      0.03
      0.54%
    • 2021/01/15
      5.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      5.95
      0.02
      0.32%
    • 2021/01/13
      5.93
      0.03
      0.52%

    下載歷史報價