安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元

5.25美元0.01(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.84%
1年8.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      5.25
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/20
      5.23
      0.02
      0.44%
    • 2022/01/19
      5.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      5.22
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/17
      5.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      5.24
      0.01
      0.24%
    • 2022/01/13
      5.26
      0.03
      0.58%
    • 2022/01/12
      5.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/10
      5.23
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/07
      5.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      5.21
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/05
      5.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      5.22
      0.04
      0.69%
    • 2022/01/03
      5.26
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      5.26
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/30
      5.25
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/29
      5.27
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/28
      5.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      5.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/23
      5.26
      0.03
      0.54%
    • 2021/12/22
      5.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      5.23
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      0.05%
    • 2021/12/17
      5.23
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      0.04%
    • 2021/12/16
      5.22
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      0.20%
    • 2021/12/15
      5.21
      0.03
      0.56%
    • 2021/12/14
      5.24
      0.01
      0.28%
    • 2021/12/13
      5.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/10
      5.25
      0.00
      0.06%

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