安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元

5.45美元0.03(0.58%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.61%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      5.45
      0.03
      0.58%
    • 2021/09/27
      5.48
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/24
      5.50
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/23
      5.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      5.52
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/21
      5.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      5.51
      0.04
      0.74%
    • 2021/09/17
      5.55
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/16
      5.56
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/15
      5.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      5.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      5.56
      0.02
      0.43%
    • 2021/09/10
      5.58
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/09
      5.56
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/08
      5.58
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      5.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/06
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/02
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      5.61
      0.01
      0.22%
    • 2021/08/31
      5.62
      0.03
      0.50%
    • 2021/08/30
      5.59
      0.05
      0.86%
    • 2021/08/27
      5.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      5.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      5.55
      0.04
      0.71%
    • 2021/08/24
      5.51
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/23
      5.49
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/20
      5.47
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/19
      5.49
      0.04
      0.67%
    • 2021/08/18
      5.52
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價