安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元

5.67美元0.01(0.11%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.99%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      5.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      5.66
      0.02
      0.36%
    • 2021/05/12
      5.68
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/11
      5.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      5.69
      0.04
      0.77%
    • 2021/05/07
      5.65
      0.04
      0.67%
    • 2021/05/06
      5.61
      0.03
      0.45%
    • 2021/05/05
      5.59
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      5.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      5.59
      0.05
      0.90%
    • 2021/04/30
      5.64
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/29
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2021/04/28
      5.63
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/27
      5.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      5.65
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      5.64
      0.02
      0.40%
    • 2021/04/22
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2021/04/20
      5.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/16
      5.61
      0.04
      0.72%
    • 2021/04/15
      5.57
      0.02
      0.41%
    • 2021/04/14
      5.55
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/13
      5.52
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/12
      5.54
      0.02
      0.44%
    • 2021/04/09
      5.56
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/08
      5.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      5.54
      0.03
      0.49%
    • 2021/04/06
      5.51
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/01
      5.50
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價