PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.50澳幣0.02(0.27%)

2022/08/05更新

績效 /

1月2.37%

3月3.21%

1年19.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
7.50
0.02
0.27%
2022/08/04
7.52
0.06
0.80%
2022/08/03
7.46
0.00
0.00%
2022/08/02
7.46
0.03
0.40%
2022/08/01
7.49
0.05
0.67%
2022/07/29
7.44
0.06
0.81%
2022/07/28
7.38
0.07
0.96%
2022/07/27
7.31
0.01
0.14%
2022/07/26
7.30
0.01
0.14%
2022/07/25
7.31
0.01
0.14%
2022/07/22
7.30
0.07
0.97%
2022/07/21
7.23
0.04
0.56%
2022/07/20
7.19
0.06
0.84%
2022/07/19
7.13
0.00
0.00%
2022/07/18
7.13
0.03
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
7.10
0.01
0.14%
2022/07/14
7.09
0.06
0.84%
2022/07/13
7.15
0.05
0.69%
2022/07/12
7.20
0.05
0.69%
2022/07/11
7.25
0.02
0.28%
2022/07/08
7.27
0.02
0.27%
2022/07/07
7.29
0.02
0.27%
2022/07/06
7.31
0.03
0.41%
2022/07/05
7.34
0.03
0.41%
2022/07/01
7.37
0.07
0.96%
2022/06/30
7.30
0.01
0.14%
2022/06/29
7.31
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0.68%
2022/06/28
7.36
0.05
0.68%
2022/06/27
7.41
0.03
0.40%
2022/06/24
7.44
0.01
0.13%

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