PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.44澳幣0.01(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.97%
3月1.52%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/13
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/08
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/05
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/27
      9.56
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/23
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/17
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/15
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      9.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價