PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.49澳幣0(0%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.57%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/20
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/14
      7.42
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.47
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/06
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/05
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/28
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/27
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/26
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/23
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/22
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/21
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      7.33
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價