PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.50澳幣0.02(0.27%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.37%
3月3.21%
1年19.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/04
      7.52
      0.06
      0.80%
    • 2022/08/03
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/01
      7.49
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/29
      7.44
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/28
      7.38
      0.07
      0.96%
    • 2022/07/27
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/22
      7.30
      0.07
      0.97%
    • 2022/07/21
      7.23
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/20
      7.19
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/19
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      7.13
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      7.09
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/13
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/12
      7.20
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/11
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/08
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/05
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/01
      7.37
      0.07
      0.96%
    • 2022/06/30
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      7.31
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/28
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/27
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/24
      7.44
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價