PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.28澳幣0.03(0.41%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.38%
3月1.27%
1年17.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/05
      7.31
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/02
      7.36
      0.06
      0.82%
    • 2022/12/01
      7.30
      0.08
      1.11%
    • 2022/11/30
      7.22
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/29
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      7.18
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/23
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/22
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/21
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/16
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/15
      7.10
      0.06
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/11
      7.01
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/10
      6.95
      0.11
      1.61%
    • 2022/11/09
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/07
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/04
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/03
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/02
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/31
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/28
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/26
      6.77
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/25
      6.72
      0.07
      1.05%

    下載歷史報價