PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.49澳幣0.01(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.92%
1年8.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/24
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/23
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/19
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/18
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      7.52
      0.05
      0.67%
    • 2024/07/10
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/09
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/05
      7.44
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.40
      0.05
      0.68%
    • 2024/07/02
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      7.34
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/27
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/26
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/25
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.45
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    • 2024/06/20
      7.45
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      0.13%
    • 2024/06/18
      7.46
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      0.40%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      7.46
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    • 2024/06/13
      7.46
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      0.27%
    • 2024/06/12
      7.44
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      0.68%

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