PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.12澳幣0.01(0.14%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.27%

3月0.2%

1年5.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
7.12
0.01
0.14%
2023/05/30
7.11
0.04
0.57%
2023/05/26
7.07
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0.70%
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2023/05/11
7.25
0.02
0.28%
2023/05/10
7.23
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
7.21
0.01
0.14%
2023/05/08
7.22
0.02
0.28%
2023/05/05
7.24
0.01
0.14%
2023/05/04
7.25
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2023/05/02
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2023/05/01
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0.41%
2023/04/28
7.24
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