PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.44澳幣0.01(0.11%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.97%

3月1.52%

1年1.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
9.44
0.01
0.11%
2021/10/14
9.43
0.03
0.32%
2021/10/13
9.40
0.02
0.21%
2021/10/12
9.38
0.00
0.00%
2021/10/11
9.38
0.03
0.32%
2021/10/08
9.41
0.02
0.21%
2021/10/07
9.43
0.01
0.11%
2021/10/06
9.42
0.03
0.32%
2021/10/05
9.45
0.02
0.21%
2021/10/04
9.47
0.01
0.11%
2021/10/01
9.48
0.00
0.00%
2021/09/30
9.48
0.01
0.11%
2021/09/29
9.49
0.02
0.21%
2021/09/28
9.51
0.05
0.52%
2021/09/27
9.56
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
9.59
0.05
0.52%
2021/09/23
9.64
0.02
0.21%
2021/09/22
9.66
0.01
0.10%
2021/09/21
9.67
0.00
0.00%
2021/09/20
9.67
0.04
0.41%
2021/09/17
9.71
0.02
0.21%
2021/09/16
9.73
0.03
0.31%
2021/09/15
9.76
0.01
0.10%
2021/09/14
9.75
0.01
0.10%
2021/09/13
9.74
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0.00%
2021/09/10
9.74
0.01
0.10%
2021/09/09
9.73
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0.10%
2021/09/08
9.74
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0.00%
2021/09/07
9.74
0.01
0.10%
2021/09/03
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