PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.56澳幣0.04(0.42%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.78%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/26
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/25
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2021/02/19
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/16
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/12
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/03
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      9.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/12
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/11
      9.81
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價