PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.77澳幣0.02(0.26%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.46%
1年15.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/18
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/17
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/13
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/12
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/04
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      7.62
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/22
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/21
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/20
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/19
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/16
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/15
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/14
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/13
      7.58
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      0.27%
    • 2024/08/12
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/09
      7.55
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      0.53%
    • 2024/08/08
      7.51
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