PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.12澳幣0.01(0.14%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.2%
1年5.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/30
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/26
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2023/05/24
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/19
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/17
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/16
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/15
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/12
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/11
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/10
      7.23
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/05
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/02
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/01
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/28
      7.24
      0.03
      0.42%
    • 2023/04/27
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2023/04/26
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2023/04/24
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/21
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      7.21
      0.04
      0.55%

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