PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.56澳幣0.04(0.42%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.67%

3月1.78%

1年2.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
9.56
0.04
0.42%
2021/02/26
9.52
0.03
0.31%
2021/02/25
9.55
0.09
0.93%
2021/02/19
9.73
0.02
0.21%
2021/02/18
9.75
0.02
0.21%
2021/02/17
9.73
0.03
0.31%
2021/02/16
9.76
0.07
0.71%
2021/02/12
9.83
0.01
0.10%
2021/02/11
9.84
0.01
0.10%
2021/02/10
9.83
0.00
0.00%
2021/02/09
9.83
0.01
0.10%
2021/02/08
9.84
0.02
0.20%
2021/02/05
9.86
0.04
0.41%
2021/02/03
9.81
0.00
0.00%
2021/02/02
9.81
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
9.80
0.01
0.10%
2021/01/29
9.79
0.00
0.00%
2021/01/28
9.79
0.02
0.20%
2021/01/27
9.81
0.02
0.20%
2021/01/26
9.83
0.01
0.10%
2021/01/25
9.82
0.01
0.10%
2021/01/22
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0.00%
2021/01/21
9.81
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2021/01/20
9.80
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2021/01/19
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9.79
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2021/01/12
9.76
0.05
0.51%
2021/01/11
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