PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.58澳幣0.04(0.42%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.14%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/13
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/11
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/06
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/27
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      9.57
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/21
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/19
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/14
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/13
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/09
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/05
      9.40
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價