PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.28澳幣0.03(0.41%)

2022/12/06更新

績效 /

1月8.38%

3月1.27%

1年17.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
7.28
0.03
0.41%
2022/12/05
7.31
0.05
0.68%
2022/12/02
7.36
0.06
0.82%
2022/12/01
7.30
0.08
1.11%
2022/11/30
7.22
0.04
0.56%
2022/11/29
7.18
0.01
0.14%
2022/11/28
7.19
0.01
0.14%
2022/11/25
7.18
0.04
0.56%
2022/11/23
7.14
0.04
0.56%
2022/11/22
7.10
0.03
0.42%
2022/11/21
7.07
0.01
0.14%
2022/11/18
7.08
0.01
0.14%
2022/11/17
7.09
0.04
0.56%
2022/11/16
7.13
0.03
0.42%
2022/11/15
7.10
0.06
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
7.04
0.03
0.43%
2022/11/11
7.01
0.06
0.86%
2022/11/10
6.95
0.11
1.61%
2022/11/09
6.84
0.01
0.15%
2022/11/08
6.83
0.02
0.29%
2022/11/07
6.81
0.04
0.59%
2022/11/04
6.77
0.03
0.45%
2022/11/03
6.74
0.05
0.74%
2022/11/02
6.79
0.00
0.00%
2022/11/01
6.79
0.03
0.44%
2022/10/31
6.76
0.03
0.44%
2022/10/28
6.79
0.02
0.29%
2022/10/27
6.81
0.04
0.59%
2022/10/26
6.77
0.05
0.74%
2022/10/25
6.72
0.07
1.05%

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