PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

9.58澳幣0.04(0.42%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.8%

3月2.14%

1年12.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
9.58
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2021/05/13
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2021/05/05
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2021/04/27
9.55
0.02
0.21%
2021/04/26
9.57
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
9.59
0.00
0.00%
2021/04/22
9.59
0.02
0.21%
2021/04/21
9.57
0.01
0.10%
2021/04/20
9.58
0.02
0.21%
2021/04/19
9.60
0.01
0.10%
2021/04/16
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0.31%
2021/04/15
9.56
0.05
0.53%
2021/04/14
9.51
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2021/04/12
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2021/04/07
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2021/04/06
9.43
0.03
0.32%
2021/04/05
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