路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)

6.91美元0.01(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.12%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/13
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/10
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      6.92
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/30
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      6.94
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/14
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/01
      6.90
      0.03
      0.43%
    • 2021/03/31
      6.93
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價