路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元)

5.26美元0.01(0.19%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.93%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/22
      5.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      5.27
      0.03
      0.57%
    • 2023/09/20
      5.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/18
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/14
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/13
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.31
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    • 2023/09/11
      5.31
      0.01
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    • 2023/09/08
      5.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/06
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2023/09/05
      5.31
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      5.32
      0.04
      0.75%
    • 2023/08/31
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/30
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/29
      5.34
      0.04
      0.76%
    • 2023/08/25
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/24
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      5.31
      0.03
      0.57%
    • 2023/08/22
      5.28
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      0.00%
    • 2023/08/21
      5.28
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    • 2023/08/18
      5.28
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    • 2023/08/17
      5.29
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      0.38%
    • 2023/08/16
      5.31
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    • 2023/08/15
      5.31
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
      5.32
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