路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元)

5.43美元0.01(0.18%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.1%
3月10.7%
1年15.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      5.43
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      5.44
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/30
      5.46
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/29
      5.49
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/28
      5.53
      0.04
      0.72%
    • 2022/06/27
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/23
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/21
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/17
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/16
      5.53
      0.08
      1.43%
    • 2022/06/15
      5.61
      0.05
      0.90%
    • 2022/06/14
      5.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      5.56
      0.16
      2.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      5.72
      0.07
      1.21%
    • 2022/06/09
      5.79
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/08
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/07
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/06
      5.86
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/01
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2022/05/31
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      5.93
      0.05
      0.85%
    • 2022/05/26
      5.88
      0.09
      1.55%
    • 2022/05/25
      5.79
      0.06
      1.05%
    • 2022/05/24
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/20
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      5.71
      0.05
      0.87%

    下載歷史報價