路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)

13.44美元0.01(0.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.2%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/01
      13.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/28
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/27
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/26
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      13.40
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/21
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/12
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      13.39
      0.01
      0.08%

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