路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

12.66美元0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.39%
3月2.6%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/10
      12.61
      0.11
      0.88%
    • 2022/08/09
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/08
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/05
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/04
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/03
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/02
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      12.40
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/28
      12.30
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/27
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/25
      12.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/21
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/20
      12.09
      0.09
      0.75%
    • 2022/07/19
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/18
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/15
      11.89
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/14
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/13
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/07
      11.84
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/06
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/05
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      11.74
      0.02
      0.17%

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