路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

14.09美元0.02(0.14%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.07%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/13
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/12
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/11
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      13.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/06
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/04
      13.96
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/03
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      13.95
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      13.93
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/22
      13.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/20
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/19
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/16
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/15
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/14
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/13
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/12
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      13.74
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    • 2024/08/08
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/07
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/06
      13.69
      0.06
      0.44%
    • 2024/08/05
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