路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

14.28美元0.03(0.21%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.63%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2025/02/06
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2025/02/04
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/03
      14.26
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/31
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/29
      14.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      14.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/27
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/24
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/23
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/17
      14.22
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/15
      14.19
      0.08
      0.57%
    • 2025/01/14
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/13
      14.09
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/10
      14.12
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/08
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/07
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/06
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/03
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/02
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/31
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/30
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/27
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      14.10
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    • 2024/12/23
      14.10
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