路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

12.15美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.86%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      12.15
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/22
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/21
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2022/11/16
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/15
      12.08
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/14
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/11
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      12.00
      0.21
      1.78%
    • 2022/11/09
      11.79
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/08
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      11.85
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      11.83
      0.13
      1.09%
    • 2022/11/02
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/28
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2022/10/27
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/26
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2022/10/25
      11.83
      0.07
      0.60%
    • 2022/10/24
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/21
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/19
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2022/10/18
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2022/10/17
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2022/10/14
      11.68
      0.02
      0.17%

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