路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

12.86美元0.05(0.39%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.15%

3月1.43%

1年5.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.86
0.05
0.39%
2023/11/30
12.81
0.00
0.00%
2023/11/29
12.81
0.07
0.55%
2023/11/28
12.74
0.03
0.24%
2023/11/27
12.71
0.02
0.16%
2023/11/24
12.69
0.01
0.08%
2023/11/22
12.70
0.02
0.16%
2023/11/21
12.68
0.01
0.08%
2023/11/20
12.67
0.02
0.16%
2023/11/17
12.65
0.01
0.08%
2023/11/16
12.64
0.01
0.08%
2023/11/15
12.65
0.01
0.08%
2023/11/14
12.66
0.11
0.88%
2023/11/13
12.55
0.00
0.00%
2023/11/10
12.55
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
12.54
0.04
0.32%
2023/11/08
12.58
0.01
0.08%
2023/11/07
12.57
0.02
0.16%
2023/11/06
12.59
0.01
0.08%
2023/11/03
12.60
0.10
0.80%
2023/11/02
12.50
0.15
1.22%
2023/11/01
12.35
0.05
0.41%
2023/10/31
12.30
0.02
0.16%
2023/10/30
12.28
0.01
0.08%
2023/10/27
12.27
0.00
0.00%
2023/10/26
12.27
0.01
0.08%
2023/10/25
12.28
0.03
0.24%
2023/10/24
12.31
0.05
0.41%
2023/10/23
12.26
0.02
0.16%
2023/10/20
12.24
0.02
0.16%

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