路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

12.86美元0.05(0.39%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.15%
3月1.43%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/30
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/28
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/24
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/21
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/15
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/14
      12.66
      0.11
      0.88%
    • 2023/11/13
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      12.55
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/08
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/06
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2023/11/02
      12.50
      0.15
      1.22%
    • 2023/11/01
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/31
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/30
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/25
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/24
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2023/10/23
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/20
      12.24
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價