路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

13.18美元0(0%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月0%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      13.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/15
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/12
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/10
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/09
      13.37
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      0.15%
    • 2024/04/08
      13.35
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    • 2024/04/05
      13.35
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    • 2024/04/04
      13.36
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    • 2024/04/03
      13.34
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    • 2024/04/02
      13.33
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      0.52%
    • 2024/03/28
      13.40
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      13.38
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      13.38
      0.01
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.15%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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