路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

13.73美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.7%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/22
      13.72
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    • 2024/07/19
      13.71
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      0.07%
    • 2024/07/18
      13.72
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      13.69
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      0.07%
    • 2024/07/12
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      13.66
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      0.29%
    • 2024/07/10
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      13.60
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    • 2024/07/08
      13.60
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      0.22%
    • 2024/07/05
      13.57
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/02
      13.53
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      0.07%
    • 2024/07/01
      13.52
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      0.22%
    • 2024/06/28
      13.55
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      0.07%
    • 2024/06/27
      13.54
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    • 2024/06/26
      13.54
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    • 2024/06/25
      13.56
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      13.55
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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