路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

12.13美元0.01(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.08%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/24
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2023/03/23
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/21
      12.14
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/20
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/17
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/16
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2023/03/15
      12.09
      0.10
      0.82%
    • 2023/03/14
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/13
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2023/03/10
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/09
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/08
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2023/03/07
      12.33
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/03
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2023/03/02
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/01
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/28
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/27
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/24
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/23
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2023/02/22
      12.19
      0.05
      0.41%
    • 2023/02/21
      12.14
      0.10
      0.82%
    • 2023/02/17
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/16
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2023/02/15
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/13
      12.36
      0.00
      0.00%

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