路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.34美元0(0%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.27%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/04
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/03
      5.32
      0.05
      0.93%
    • 2024/08/30
      5.37
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    • 2024/08/29
      5.37
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    • 2024/08/28
      5.37
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    • 2024/08/27
      5.37
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    • 2024/08/23
      5.36
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    • 2024/08/22
      5.35
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    • 2024/08/21
      5.35
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    • 2024/08/20
      5.35
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    • 2024/08/19
      5.34
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    • 2024/08/16
      5.33
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    • 2024/08/15
      5.32
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      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      5.31
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    • 2024/08/13
      5.30
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    • 2024/08/12
      5.30
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    • 2024/08/09
      5.29
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      5.29
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    • 2024/08/06
      5.28
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      0.57%
    • 2024/08/05
      5.25
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      0.57%
    • 2024/08/02
      5.28
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      0.19%
    • 2024/08/01
      5.29
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    • 2024/07/31
      5.34
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      5.34
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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