路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.47美元0.01(0.18%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.84%
1年11.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/05
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/02
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/30
      5.48
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/29
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/28
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/25
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/23
      5.48
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/22
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/21
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/17
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/16
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      5.45
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/11
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.41
      0.09
      1.69%
    • 2022/11/09
      5.32
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/08
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/03
      5.33
      0.06
      1.11%
    • 2022/11/02
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      5.40
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/31
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2022/10/28
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/27
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2022/10/26
      5.40
      0.03
      0.56%
    • 2022/10/25
      5.37
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價