路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.33美元0.01(0.19%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.33%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/24
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/23
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/21
      5.33
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/20
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/16
      5.33
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/15
      5.31
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/14
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/13
      5.33
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/10
      5.36
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/09
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/08
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/07
      5.41
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/03
      5.41
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/02
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/01
      5.38
      0.05
      0.92%
    • 2023/02/28
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/27
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/24
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/23
      5.41
      0.03
      0.56%
    • 2023/02/22
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/21
      5.36
      0.05
      0.92%
    • 2023/02/17
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/16
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/15
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      5.46
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價