路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.28美元0.01(0.19%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.42%
3月1.29%
1年3.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/27
      5.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      5.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/21
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/16
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/15
      5.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      5.25
      0.04
      0.77%
    • 2023/11/13
      5.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      5.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/08
      5.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      5.22
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      5.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      5.23
      0.04
      0.77%
    • 2023/11/02
      5.19
      0.06
      1.17%
    • 2023/11/01
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/31
      5.14
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/30
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/25
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/24
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2023/10/23
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/20
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/19
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/18
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/17
      5.15
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價