路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.25美元0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.36%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      5.25
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      0.00%
    • 2024/12/20
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/19
      5.24
      0.03
      0.57%
    • 2024/12/18
      5.27
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/17
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/16
      5.30
      0.01
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    • 2024/12/13
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      5.30
      0.01
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    • 2024/12/11
      5.31
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    • 2024/12/10
      5.31
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    • 2024/12/09
      5.31
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    • 2024/12/06
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/05
      5.30
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      0.00%
    • 2024/12/04
      5.30
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/02
      5.29
      0.04
      0.75%
    • 2024/11/29
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/27
      5.32
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    • 2024/11/26
      5.32
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    • 2024/11/25
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/22
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/21
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/20
      5.30
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    • 2024/11/19
      5.30
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