路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.29美元0.02(0.38%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.91%
1年7.36%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/02
      5.27
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/01
      5.25
      0.04
      0.76%
    • 2024/04/30
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/29
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/26
      5.29
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      5.25
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    • 2024/04/18
      5.25
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    • 2024/04/17
      5.25
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    • 2024/04/16
      5.25
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    • 2024/04/15
      5.27
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.29
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    • 2024/04/11
      5.29
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    • 2024/04/10
      5.30
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/09
      5.33
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    • 2024/04/08
      5.32
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    • 2024/04/05
      5.32
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    • 2024/04/04
      5.32
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    • 2024/04/03
      5.32
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    • 2024/04/02
      5.31
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      1.30%
    • 2024/03/28
      5.38
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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