路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)

5.13美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.64%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/08
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/07
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      5.13
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    • 2025/07/02
      5.13
      0.00
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    • 2025/07/01
      5.13
      0.04
      0.77%
    • 2025/06/30
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/27
      5.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/25
      5.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2025/06/23
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/20
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      5.12
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/16
      5.12
      0.01
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    • 2025/06/13
      5.11
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    • 2025/06/12
      5.12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      5.11
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      5.11
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    • 2025/06/04
      5.11
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    • 2025/06/03
      5.10
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      0.20%
    • 2025/06/02
      5.09
      0.04
      0.78%
    • 2025/05/30
      5.13
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    • 2025/05/29
      5.13
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      0.20%
    • 2025/05/28
      5.12
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      0.20%

    下載歷史報價