路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

11.45美元0.09(0.79%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.12%
3月1.78%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.45
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/09
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/08
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/05
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/03
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      11.27
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/28
      11.18
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/27
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/26
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/25
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/21
      11.06
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.99
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/19
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/15
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/14
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/07
      10.77
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/06
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/30
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/29
      10.70
      0.09
      0.83%

    下載歷史報價