路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

11.45美元0.09(0.79%)

2022/08/10更新

績效 /

1月6.12%

3月1.78%

1年8.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
11.45
0.09
0.79%
2022/08/09
11.36
0.04
0.35%
2022/08/08
11.40
0.04
0.35%
2022/08/05
11.36
0.03
0.26%
2022/08/04
11.39
0.06
0.53%
2022/08/03
11.33
0.02
0.18%
2022/08/02
11.31
0.02
0.18%
2022/08/01
11.29
0.02
0.18%
2022/07/29
11.27
0.09
0.81%
2022/07/28
11.18
0.08
0.72%
2022/07/27
11.10
0.03
0.27%
2022/07/26
11.07
0.04
0.36%
2022/07/25
11.11
0.00
0.00%
2022/07/22
11.11
0.05
0.45%
2022/07/21
11.06
0.07
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
10.99
0.08
0.73%
2022/07/19
10.91
0.05
0.46%
2022/07/18
10.86
0.05
0.46%
2022/07/15
10.81
0.06
0.56%
2022/07/14
10.75
0.04
0.37%
2022/07/13
10.79
0.02
0.19%
2022/07/12
10.81
0.00
0.00%
2022/07/11
10.81
0.02
0.19%
2022/07/08
10.79
0.02
0.19%
2022/07/07
10.77
0.08
0.75%
2022/07/06
10.69
0.03
0.28%
2022/07/05
10.66
0.02
0.19%
2022/07/01
10.68
0.03
0.28%
2022/06/30
10.65
0.05
0.47%
2022/06/29
10.70
0.09
0.83%

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