路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)

12.69美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.71%
1年7.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.69
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      0.00%
    • 2021/09/15
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.68
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    • 2021/09/13
      12.68
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    • 2021/09/10
      12.67
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    • 2021/09/09
      12.66
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    • 2021/09/08
      12.65
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    • 2021/09/07
      12.65
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    • 2021/09/03
      12.65
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    • 2021/09/02
      12.66
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    • 2021/09/01
      12.65
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    • 2021/08/31
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/27
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/26
      12.58
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      12.51
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    • 2021/08/19
      12.50
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    • 2021/08/18
      12.53
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    • 2021/08/17
      12.53
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      12.55
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    • 2021/08/12
      12.55
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      12.56
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    • 2021/08/06
      12.58
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    • 2021/08/05
      12.58
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    下載歷史報價