路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

11.77美元0.05(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.25%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.77
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/12
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/09
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.93
      0.00
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    • 2024/04/05
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      11.94
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      0.00%
    • 2024/03/19
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/18
      11.91
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    • 2024/03/15
      11.91
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      0.08%
    • 2024/03/14
      11.92
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      0.25%
    • 2024/03/13
      11.95
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      0.08%
    • 2024/03/12
      11.94
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    • 2024/03/11
      11.94
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    • 2024/03/08
      11.94
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    • 2024/03/07
      11.93
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      0.08%
    • 2024/03/06
      11.92
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    • 2024/03/05
      11.90
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      0.08%
    • 2024/03/04
      11.89
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