路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

12.58美元0.03(0.24%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.24%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/13
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2025/03/12
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/10
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/07
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/05
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/04
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/03
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/28
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      12.72
      0.00
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    • 2025/02/26
      12.72
      0.02
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    • 2025/02/25
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/24
      12.69
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/20
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/19
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/14
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/13
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/12
      12.63
      0.03
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    • 2025/02/11
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/10
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      0.02
      0.16%
    • 2025/02/07
      12.65
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      0.24%
    • 2025/02/06
      12.68
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
      12.65
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    • 2025/02/03
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/31
      12.66
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