路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

12.44美元0.01(0.08%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.58%
1年9.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/03
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/30
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/22
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      12.35
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/15
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/14
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/13
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/12
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/08
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/07
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/06
      12.19
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/05
      12.14
      0.07
      0.57%
    • 2024/08/02
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/01
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/31
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/30
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/29
      12.24
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。