路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

12.51美元0.02(0.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.72%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/19
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/18
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/17
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.61
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/22
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/14
      12.54
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      0.08%
    • 2024/11/13
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/11
      12.58
      0.01
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    • 2024/11/08
      12.57
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