路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

11.77美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.77
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    • 2024/04/17
      11.77
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    • 2024/04/16
      11.77
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.82
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      0.25%
    • 2024/04/12
      11.85
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      0.08%
    • 2024/04/11
      11.86
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      11.95
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    • 2024/04/08
      11.93
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    • 2024/04/05
      11.93
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    • 2024/04/04
      11.94
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      0.17%
    • 2024/04/03
      11.92
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    • 2024/04/02
      11.91
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    • 2024/03/28
      11.97
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    • 2024/03/27
      11.97
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.95
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      0.08%
    • 2024/03/25
      11.96
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    • 2024/03/22
      11.97
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    • 2024/03/21
      11.96
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    • 2024/03/20
      11.94
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    • 2024/03/19
      11.94
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    • 2024/03/18
      11.91
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    • 2024/03/15
      11.91
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      11.95
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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