路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

12.81美元0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.59%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/03
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/02
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/23
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      12.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/20
      12.72
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      0.00%
    • 2025/05/19
      12.72
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      0.00%
    • 2025/05/16
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/13
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/12
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2025/05/09
      12.63
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      0.00%
    • 2025/05/08
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/07
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/01
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/30
      12.56
      0.03
      0.24%

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