路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)

12.58美元0.01(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.27%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/08
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      12.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/18
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      12.49
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      0.00%
    • 2021/05/14
      12.49
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      0.08%
    • 2021/05/13
      12.48
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    • 2021/05/12
      12.48
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    • 2021/05/11
      12.50
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    • 2021/05/10
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      12.54
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價