路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)

12.23美元0.06(0.49%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.92%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/27
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2022/01/26
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/25
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/21
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/20
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/19
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/14
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/13
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/11
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/10
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.49
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/05
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/04
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/31
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/23
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/21
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/20
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/15
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.52
      0.00
      0.00%

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