路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)

12.32美元0.02(0.16%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.57%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/05
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/04
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/03
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/26
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/23
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.46
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/05
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/01
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/26
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.36
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      0.00%
    • 2021/01/22
      12.36
      0.04
      0.32%

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