路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)

11.26美元0.03(0.27%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.15%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/27
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/25
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      11.27
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/18
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/17
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/11
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/10
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.19
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      11.12
      0.12
      1.09%
    • 2023/01/05
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/03
      10.94
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/30
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2022/12/23
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/21
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/20
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/19
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/16
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/15
      11.09
      0.08
      0.72%
    • 2022/12/14
      11.17
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價