貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元

30.26美元0.65(2.1%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.01%
3月11.99%
1年13.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      30.26
      0.65
      2.10%
    • 2024/04/15
      30.91
      0.27
      0.88%
    • 2024/04/12
      30.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/11
      30.61
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/10
      30.56
      0.22
      0.72%
    • 2024/04/09
      30.78
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/08
      31.00
      0.22
      0.72%
    • 2024/04/05
      30.78
      0.23
      0.74%
    • 2024/04/04
      31.01
      0.16
      0.52%
    • 2024/04/03
      30.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      30.83
      0.37
      1.19%
    • 2024/03/28
      31.20
      0.22
      0.71%
    • 2024/03/27
      30.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      30.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      31.00
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      30.96
      0.11
      0.35%
    • 2024/03/21
      31.07
      0.26
      0.84%
    • 2024/03/20
      30.81
      0.13
      0.42%
    • 2024/03/19
      30.68
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/18
      30.74
      0.14
      0.45%
    • 2024/03/15
      30.88
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/14
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/13
      30.83
      0.15
      0.49%
    • 2024/03/12
      30.68
      0.31
      1.02%
    • 2024/03/11
      30.37
      0.40
      1.30%
    • 2024/03/08
      30.77
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/07
      30.89
      0.59
      1.95%
    • 2024/03/06
      30.30
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/05
      30.26
      0.16
      0.53%
    • 2024/03/04
      30.42
      0.30
      1.00%

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