駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元

176.44歐元0.07(0.04%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.32%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      176.44
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/21
      176.37
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/20
      176.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      176.39
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      176.44
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/15
      176.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      176.45
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/13
      176.34
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/12
      176.43
      0.31
      0.18%
    • 2024/11/11
      176.74
      0.57
      0.32%
    • 2024/11/08
      176.17
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/07
      176.05
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/06
      176.18
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/05
      175.89
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/04
      175.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      175.96
      0.15
      0.09%
    • 2024/10/30
      176.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      176.10
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/28
      176.05
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/25
      175.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      175.93
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/23
      175.89
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/22
      175.85
      0.22
      0.13%
    • 2024/10/21
      176.07
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/18
      175.98
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/17
      175.79
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      0.11%
    • 2024/10/16
      175.60
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/15
      175.54
      0.26
      0.15%
    • 2024/10/14
      175.28
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/11
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