駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元

166.16歐元0.32(0.19%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.02%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      166.16
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/03
      165.84
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/02
      165.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      165.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      165.69
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/26
      165.42
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/25
      165.80
      0.21
      0.13%
    • 2024/04/24
      166.01
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/23
      165.83
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/22
      165.45
      0.92
      0.56%
    • 2024/04/19
      164.53
      0.63
      0.38%
    • 2024/04/18
      165.16
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      165.05
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/16
      164.89
      0.76
      0.46%
    • 2024/04/15
      165.65
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      165.80
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/11
      165.84
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/10
      166.15
      0.89
      0.54%
    • 2024/04/09
      165.26
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/08
      165.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      165.81
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/04
      165.85
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/03
      165.87
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/02
      166.03
      0.80
      0.48%
    • 2024/03/28
      165.23
      0.67
      0.40%
    • 2024/03/27
      165.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/26
      165.96
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/25
      166.09
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/22
      166.01
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/21
      166.11
      0.36
      0.22%

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