駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元

178.16歐元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.99%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      178.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      178.16
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/19
      178.27
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/18
      178.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      178.47
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      178.51
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/13
      178.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/12
      178.44
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/11
      178.36
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/10
      178.24
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/09
      178.07
      0.29
      0.16%
    • 2024/12/06
      177.78
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/05
      177.63
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/04
      177.44
      0.28
      0.16%
    • 2024/12/03
      177.16
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      177.00
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/29
      176.80
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/28
      176.75
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/27
      176.69
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/26
      176.62
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/25
      176.57
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/22
      176.44
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/21
      176.37
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/20
      176.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      176.39
      0.05
      0.03%

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