駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

171.55歐元0.1(0.06%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.39%

3月0.17%

1年7.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
171.55
0.10
0.06%
2025/05/15
171.45
0.06
0.04%
2025/05/14
171.51
0.17
0.10%
2025/05/13
171.34
0.30
0.18%
2025/05/12
171.04
0.63
0.37%
2025/05/08
170.41
0.28
0.17%
2025/05/07
170.13
0.14
0.08%
2025/05/06
169.99
0.04
0.02%
2025/05/05
169.95
0.12
0.07%
2025/05/02
169.83
0.12
0.07%
2025/04/30
169.95
0.11
0.07%
2025/04/29
170.06
0.12
0.07%
2025/04/28
169.94
0.24
0.14%
2025/04/25
169.70
0.29
0.17%
2025/04/24
169.41
0.49
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
168.92
0.69
0.41%
2025/04/22
168.23
0.34
0.20%
2025/04/17
167.89
0.35
0.21%
2025/04/16
167.54
0.30
0.18%
2025/04/15
167.24
0.61
0.37%
2025/04/14
166.63
0.58
0.35%
2025/04/11
166.05
0.83
0.50%
2025/04/10
166.88
1.54
0.93%
2025/04/09
165.34
0.53
0.32%
2025/04/08
165.87
0.69
0.42%
2025/04/07
165.18
2.82
1.68%
2025/04/04
168.00
0.96
0.57%
2025/04/03
168.96
0.58
0.34%
2025/04/02
169.54
0.08
0.05%
2025/04/01
169.46
0.15
0.09%

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