駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

141.93歐元0.8(0.56%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.79%

3月2.1%

1年13.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
141.93
0.80
0.56%
2022/11/24
142.73
0.73
0.51%
2022/11/23
142.00
0.44
0.31%
2022/11/22
141.56
0.20
0.14%
2022/11/21
141.36
0.04
0.03%
2022/11/18
141.32
0.09
0.06%
2022/11/17
141.41
0.06
0.04%
2022/11/16
141.47
0.16
0.11%
2022/11/15
141.63
0.05
0.04%
2022/11/14
141.58
0.13
0.09%
2022/11/11
141.45
2.02
1.45%
2022/11/10
139.43
0.05
0.04%
2022/11/09
139.38
0.27
0.19%
2022/11/08
139.11
0.17
0.12%
2022/11/07
138.94
0.38
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
138.56
0.00
0.00%
2022/11/03
138.56
0.71
0.51%
2022/11/02
139.27
0.62
0.45%
2022/10/31
138.65
0.51
0.37%
2022/10/28
138.14
0.52
0.38%
2022/10/27
137.62
0.37
0.27%
2022/10/26
137.25
0.50
0.37%
2022/10/25
136.75
0.28
0.21%
2022/10/24
136.47
0.24
0.18%
2022/10/21
136.23
0.45
0.33%
2022/10/20
136.68
0.34
0.25%
2022/10/19
137.02
0.03
0.02%
2022/10/18
136.99
0.51
0.37%
2022/10/17
136.48
0.96
0.71%
2022/10/14
135.52
0.63
0.46%

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