駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

159.84歐元0.14(0.09%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.18%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      159.84
      0.14
      0.09%
    • 2024/05/24
      159.70
      0.09
      0.06%
    • 2024/05/23
      159.79
      0.57
      0.36%
    • 2024/05/22
      160.36
      0.62
      0.39%
    • 2024/05/21
      159.74
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/17
      159.56
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/16
      159.51
      0.45
      0.28%
    • 2024/05/15
      159.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/14
      159.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/13
      159.06
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/10
      158.99
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      159.01
      0.19
      0.12%
    • 2024/05/07
      158.82
      0.27
      0.17%
    • 2024/05/06
      158.55
      0.30
      0.19%
    • 2024/05/03
      158.25
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      158.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      158.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      158.11
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/26
      157.86
      0.37
      0.23%
    • 2024/04/25
      158.23
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/24
      158.43
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/23
      158.26
      0.36
      0.23%
    • 2024/04/22
      157.90
      0.88
      0.56%
    • 2024/04/19
      157.02
      0.61
      0.39%
    • 2024/04/18
      157.63
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      157.52
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/16
      157.37
      0.75
      0.47%
    • 2024/04/15
      158.12
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/12
      158.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/11
      158.32
      0.29
      0.18%

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