駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

171.55歐元0.1(0.06%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.17%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      171.55
      0.10
      0.06%
    • 2025/05/15
      171.45
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/14
      171.51
      0.17
      0.10%
    • 2025/05/13
      171.34
      0.30
      0.18%
    • 2025/05/12
      171.04
      0.63
      0.37%
    • 2025/05/08
      170.41
      0.28
      0.17%
    • 2025/05/07
      170.13
      0.14
      0.08%
    • 2025/05/06
      169.99
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/05
      169.95
      0.12
      0.07%
    • 2025/05/02
      169.83
      0.12
      0.07%
    • 2025/04/30
      169.95
      0.11
      0.07%
    • 2025/04/29
      170.06
      0.12
      0.07%
    • 2025/04/28
      169.94
      0.24
      0.14%
    • 2025/04/25
      169.70
      0.29
      0.17%
    • 2025/04/24
      169.41
      0.49
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      168.92
      0.69
      0.41%
    • 2025/04/22
      168.23
      0.34
      0.20%
    • 2025/04/17
      167.89
      0.35
      0.21%
    • 2025/04/16
      167.54
      0.30
      0.18%
    • 2025/04/15
      167.24
      0.61
      0.37%
    • 2025/04/14
      166.63
      0.58
      0.35%
    • 2025/04/11
      166.05
      0.83
      0.50%
    • 2025/04/10
      166.88
      1.54
      0.93%
    • 2025/04/09
      165.34
      0.53
      0.32%
    • 2025/04/08
      165.87
      0.69
      0.42%
    • 2025/04/07
      165.18
      2.82
      1.68%
    • 2025/04/04
      168.00
      0.96
      0.57%
    • 2025/04/03
      168.96
      0.58
      0.34%
    • 2025/04/02
      169.54
      0.08
      0.05%
    • 2025/04/01
      169.46
      0.15
      0.09%

    下載歷史報價