駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

144.36歐元0.07(0.05%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.63%

3月2.32%

1年7.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
144.36
0.07
0.05%
2023/03/30
144.43
0.52
0.36%
2023/03/29
143.91
0.28
0.20%
2023/03/28
143.63
0.21
0.15%
2023/03/27
143.42
0.04
0.03%
2023/03/24
143.46
0.19
0.13%
2023/03/23
143.65
0.03
0.02%
2023/03/22
143.68
0.37
0.26%
2023/03/21
143.31
1.35
0.95%
2023/03/20
141.96
1.21
0.85%
2023/03/17
143.17
0.29
0.20%
2023/03/16
143.46
0.37
0.26%
2023/03/15
143.83
0.09
0.06%
2023/03/14
143.74
0.38
0.27%
2023/03/13
143.36
1.15
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
144.51
0.59
0.41%
2023/03/09
145.10
0.19
0.13%
2023/03/08
145.29
0.11
0.08%
2023/03/07
145.40
0.31
0.21%
2023/03/06
145.09
0.37
0.26%
2023/03/03
144.72
0.16
0.11%
2023/03/02
144.56
0.72
0.50%
2023/03/01
145.28
0.00
0.00%
2023/02/28
145.28
0.02
0.01%
2023/02/27
145.26
0.14
0.10%
2023/02/24
145.40
0.29
0.20%
2023/02/23
145.11
0.23
0.16%
2023/02/22
144.88
0.61
0.42%
2023/02/21
145.49
0.42
0.29%
2023/02/20
145.91
0.10
0.07%

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