駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

166.68歐元0.04(0.02%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.01%
1年14.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      166.68
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/08
      166.72
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/07
      166.82
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/04
      166.89
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/03
      166.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/02
      166.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      167.00
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/30
      166.91
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/27
      166.93
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/26
      166.81
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/25
      166.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/24
      166.64
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/23
      166.43
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/20
      166.33
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/19
      166.12
      0.39
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      165.73
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/17
      165.63
      0.24
      0.15%
    • 2024/09/16
      165.39
      0.21
      0.13%
    • 2024/09/13
      165.18
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/12
      165.08
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/11
      164.98
      0.23
      0.14%
    • 2024/09/10
      165.21
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/09
      165.14
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/06
      165.04
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/05
      164.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/04
      164.95
      0.34
      0.21%
    • 2024/09/03
      165.29
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/02
      165.25
      0.12
      0.07%
    • 2024/08/30
      165.13
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/29
      164.98
      0.10
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