駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

168.63歐元0.15(0.09%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.95%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      168.63
      0.15
      0.09%
    • 2024/12/02
      168.48
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/29
      168.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/28
      168.26
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/27
      168.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/26
      168.13
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/25
      168.08
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/22
      167.97
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/21
      167.90
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/20
      167.97
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      167.93
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/18
      167.98
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/15
      168.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      168.00
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/13
      167.90
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      167.98
      0.30
      0.18%
    • 2024/11/11
      168.28
      0.54
      0.32%
    • 2024/11/08
      167.74
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/07
      167.63
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/06
      167.75
      0.27
      0.16%
    • 2024/11/05
      167.48
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/04
      167.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      167.56
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/30
      167.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/29
      167.69
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/28
      167.65
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      0.07%
    • 2024/10/25
      167.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      167.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/23
      167.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/22
      167.47
      0.21
      0.13%

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