駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

158.23歐元0.2(0.13%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.77%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      158.23
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/24
      158.43
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/23
      158.26
      0.36
      0.23%
    • 2024/04/22
      157.90
      0.88
      0.56%
    • 2024/04/19
      157.02
      0.61
      0.39%
    • 2024/04/18
      157.63
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      157.52
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/16
      157.37
      0.75
      0.47%
    • 2024/04/15
      158.12
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/12
      158.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/11
      158.32
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/10
      158.61
      0.85
      0.54%
    • 2024/04/09
      157.76
      0.51
      0.32%
    • 2024/04/08
      158.27
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/05
      158.29
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      158.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/03
      158.36
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/02
      158.51
      0.75
      0.48%
    • 2024/03/28
      157.76
      0.64
      0.40%
    • 2024/03/27
      158.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/26
      158.46
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/25
      158.59
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/22
      158.51
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/21
      158.61
      0.34
      0.21%
    • 2024/03/20
      158.95
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/19
      158.93
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/18
      158.98
      0.61
      0.38%
    • 2024/03/15
      159.59
      0.57
      0.36%
    • 2024/03/14
      159.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/13
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