駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

152.29歐元0.32(0.21%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.55%

3月3.73%

1年6.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
152.29
0.32
0.21%
2023/12/05
151.97
0.26
0.17%
2023/12/04
151.71
0.34
0.23%
2023/12/01
151.37
0.42
0.28%
2023/11/30
150.95
0.53
0.35%
2023/11/29
150.42
0.49
0.33%
2023/11/28
149.93
0.10
0.07%
2023/11/27
149.83
0.08
0.05%
2023/11/24
149.75
0.05
0.03%
2023/11/23
149.70
0.26
0.17%
2023/11/22
149.44
0.17
0.11%
2023/11/21
149.27
0.68
0.46%
2023/11/20
148.59
0.70
0.47%
2023/11/17
149.29
0.02
0.01%
2023/11/16
149.27
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
149.35
1.69
1.15%
2023/11/14
147.66
0.15
0.10%
2023/11/13
147.51
0.65
0.44%
2023/11/10
148.16
0.08
0.05%
2023/11/09
148.24
0.18
0.12%
2023/11/08
148.06
0.74
0.50%
2023/11/07
147.32
0.79
0.53%
2023/11/06
148.11
0.32
0.22%
2023/11/03
147.79
0.31
0.21%
2023/11/02
147.48
1.08
0.74%
2023/10/31
146.40
0.40
0.27%
2023/10/30
146.00
0.25
0.17%
2023/10/27
145.75
0.69
0.48%
2023/10/26
145.06
0.99
0.68%
2023/10/25
146.05
1.02
0.70%

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