駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

138.18歐元0.12(0.09%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.44%
3月11.99%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      138.18
      0.12
      0.09%
    • 2022/07/01
      138.06
      0.16
      0.12%
    • 2022/06/30
      138.22
      1.40
      1.00%
    • 2022/06/29
      139.62
      0.91
      0.65%
    • 2022/06/28
      140.53
      0.56
      0.40%
    • 2022/06/27
      141.09
      0.28
      0.20%
    • 2022/06/24
      141.37
      0.85
      0.60%
    • 2022/06/22
      142.22
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/21
      142.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      142.26
      0.16
      0.11%
    • 2022/06/17
      142.42
      0.48
      0.34%
    • 2022/06/16
      142.90
      0.81
      0.56%
    • 2022/06/15
      143.71
      0.32
      0.22%
    • 2022/06/14
      144.03
      1.37
      0.94%
    • 2022/06/13
      145.40
      1.94
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      147.34
      1.27
      0.86%
    • 2022/06/09
      148.61
      0.33
      0.22%
    • 2022/06/08
      148.94
      0.19
      0.13%
    • 2022/06/07
      149.13
      0.15
      0.10%
    • 2022/06/03
      149.28
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/02
      149.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/01
      149.32
      0.07
      0.05%
    • 2022/05/31
      149.39
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/30
      149.38
      0.38
      0.26%
    • 2022/05/27
      149.00
      0.74
      0.50%
    • 2022/05/25
      148.26
      0.24
      0.16%
    • 2022/05/24
      148.50
      0.22
      0.15%
    • 2022/05/23
      148.72
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/20
      148.68
      0.12
      0.08%
    • 2022/05/19
      148.80
      1.00
      0.67%

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