駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元

162.70歐元0.04(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.07%
1年11.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      162.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/25
      162.66
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      162.68
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/23
      162.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/22
      162.42
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/19
      162.31
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/18
      162.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/17
      162.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      162.24
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/15
      162.18
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/12
      162.06
      0.17
      0.11%
    • 2024/07/11
      161.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/10
      161.85
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/09
      161.81
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/08
      161.72
      0.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      161.52
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/04
      161.43
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/03
      161.29
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/02
      161.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      161.19
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/28
      160.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      160.87
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/26
      160.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/25
      160.89
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/24
      160.77
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      0.00%
    • 2024/06/21
      160.77
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      0.08%
    • 2024/06/20
      160.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/19
      160.61
      0.24
      0.15%
    • 2024/06/18
      160.37
      0.13
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    • 2024/06/17
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