NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

157.46澳幣0.6(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.55%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      157.46
      0.60
      0.38%
    • 2021/03/03
      158.06
      0.70
      0.44%
    • 2021/03/02
      158.76
      1.27
      0.79%
    • 2021/03/01
      160.03
      0.27
      0.17%
    • 2021/02/26
      159.76
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/25
      159.59
      1.35
      0.84%
    • 2021/02/24
      160.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/23
      160.97
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/22
      160.90
      1.22
      0.75%
    • 2021/02/19
      162.12
      0.30
      0.19%
    • 2021/02/18
      162.42
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/17
      162.32
      0.39
      0.24%
    • 2021/02/16
      162.71
      1.32
      0.81%
    • 2021/02/15
      164.03
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/12
      163.98
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      164.24
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/10
      164.17
      0.28
      0.17%
    • 2021/02/09
      163.89
      0.42
      0.26%
    • 2021/02/08
      164.31
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/05
      164.43
      0.25
      0.15%
    • 2021/02/04
      164.18
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/03
      163.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      163.87
      1.04
      0.63%
    • 2021/02/01
      164.91
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/29
      164.71
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/28
      164.60
      0.27
      0.16%
    • 2021/01/27
      164.33
      0.95
      0.58%
    • 2021/01/26
      165.28
      0.53
      0.32%
    • 2021/01/25
      164.75
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/22
      164.52
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價