高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

81.72澳幣0.01(0.01%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.11%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      81.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      81.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      81.73
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/19
      81.90
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/18
      81.83
      0.29
      0.36%
    • 2024/06/17
      81.54
      0.30
      0.37%
    • 2024/06/14
      81.84
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/13
      81.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/12
      81.89
      0.54
      0.66%
    • 2024/06/11
      81.35
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/10
      81.25
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/07
      81.42
      0.39
      0.48%
    • 2024/06/06
      81.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      81.83
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/04
      81.72
      1.29
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      83.01
      0.35
      0.42%
    • 2024/05/31
      82.66
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/30
      82.57
      0.26
      0.32%
    • 2024/05/29
      82.31
      0.35
      0.42%
    • 2024/05/28
      82.66
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/27
      82.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      82.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/23
      82.78
      0.33
      0.40%
    • 2024/05/22
      83.11
      0.24
      0.29%
    • 2024/05/21
      83.35
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/20
      83.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      83.28
      0.19
      0.23%
    • 2024/05/16
      83.47
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/15
      83.34
      0.59
      0.71%
    • 2024/05/14
      82.75
      0.02
      0.02%

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