NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

105.67澳幣0.92(0.86%)

2022/06/28更新

績效 /

1月6.4%

3月10%

1年24.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
105.67
0.92
0.86%
2022/06/27
106.59
0.30
0.28%
2022/06/24
106.89
0.04
0.04%
2022/06/23
106.93
0.09
0.08%
2022/06/22
106.84
0.09
0.08%
2022/06/21
106.93
0.17
0.16%
2022/06/20
107.10
0.03
0.03%
2022/06/17
107.07
0.31
0.29%
2022/06/16
107.38
0.51
0.47%
2022/06/15
107.89
0.91
0.85%
2022/06/14
106.98
0.53
0.49%
2022/06/13
107.51
2.64
2.40%
2022/06/10
110.15
1.08
0.97%
2022/06/09
111.23
0.74
0.66%
2022/06/08
111.97
0.35
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
112.32
0.27
0.24%
2022/06/06
112.59
0.57
0.50%
2022/06/03
113.16
0.12
0.11%
2022/06/02
113.28
1.24
1.08%
2022/06/01
114.52
0.79
0.69%
2022/05/31
115.31
0.04
0.04%
2022/05/30
115.27
0.05
0.04%
2022/05/27
115.22
0.61
0.53%
2022/05/26
114.61
0.90
0.79%
2022/05/25
113.71
0.74
0.66%
2022/05/24
112.97
0.45
0.40%
2022/05/23
112.52
0.24
0.21%
2022/05/20
112.28
0.30
0.27%
2022/05/19
111.98
0.47
0.42%
2022/05/18
112.45
0.07
0.06%

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