高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

84.94澳幣0.09(0.11%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.6%
1年5.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      84.94
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/19
      85.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/16
      84.99
      0.18
      0.21%
    • 2024/02/15
      85.17
      0.43
      0.51%
    • 2024/02/14
      84.74
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/13
      84.65
      0.60
      0.70%
    • 2024/02/12
      85.25
      0.12
      0.14%
    • 2024/02/09
      85.13
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/08
      85.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      85.19
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/06
      85.11
      0.33
      0.39%
    • 2024/02/05
      84.78
      0.52
      0.61%
    • 2024/02/02
      85.30
      1.74
      2.00%
    • 2024/02/01
      87.04
      0.30
      0.35%
    • 2024/01/31
      86.74
      0.22
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      86.52
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/29
      86.38
      0.22
      0.26%
    • 2024/01/26
      86.16
      0.10
      0.12%
    • 2024/01/25
      86.06
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/24
      85.92
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/23
      85.96
      0.32
      0.37%
    • 2024/01/22
      86.28
      0.06
      0.07%
    • 2024/01/19
      86.22
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/18
      86.26
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/17
      86.30
      0.46
      0.53%
    • 2024/01/16
      86.76
      0.39
      0.45%
    • 2024/01/15
      87.15
      0.06
      0.07%
    • 2024/01/12
      87.09
      0.44
      0.51%
    • 2024/01/11
      86.65
      0.51
      0.59%
    • 2024/01/10
      86.14
      0.36
      0.42%

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