NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

158.13澳幣0.43(0.27%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.06%

3月3.74%

1年7.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
158.13
0.43
0.27%
2021/06/17
157.70
0.11
0.07%
2021/06/16
157.81
0.31
0.20%
2021/06/15
158.12
0.43
0.27%
2021/06/14
158.55
0.48
0.30%
2021/06/11
159.03
0.26
0.16%
2021/06/10
158.77
0.52
0.33%
2021/06/09
158.25
0.58
0.37%
2021/06/08
157.67
0.25
0.16%
2021/06/07
157.42
0.10
0.06%
2021/06/04
157.52
0.42
0.27%
2021/06/03
157.10
0.29
0.18%
2021/06/02
157.39
1.09
0.69%
2021/06/01
158.48
0.38
0.24%
2021/05/31
158.86
0.48
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
158.38
0.15
0.10%
2021/05/27
158.23
0.53
0.33%
2021/05/26
158.76
0.60
0.38%
2021/05/25
158.16
0.49
0.31%
2021/05/24
157.67
0.06
0.04%
2021/05/21
157.73
0.23
0.15%
2021/05/20
157.50
0.30
0.19%
2021/05/19
157.20
0.60
0.38%
2021/05/18
157.80
0.16
0.10%
2021/05/17
157.64
0.01
0.01%
2021/05/14
157.65
0.81
0.52%
2021/05/13
156.84
0.18
0.12%
2021/05/12
157.02
0.41
0.26%
2021/05/11
157.43
0.72
0.46%
2021/05/10
158.15
0.21
0.13%

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