高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

91.16澳幣0.01(0.01%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.58%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      91.16
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/26
      91.15
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/25
      91.17
      0.20
      0.22%
    • 2023/05/24
      91.37
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/23
      91.51
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/22
      91.47
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/19
      91.60
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/18
      91.57
      0.27
      0.29%
    • 2023/05/17
      91.84
      0.22
      0.24%
    • 2023/05/16
      92.06
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/15
      92.23
      0.41
      0.44%
    • 2023/05/12
      92.64
      0.21
      0.23%
    • 2023/05/11
      92.85
      0.21
      0.23%
    • 2023/05/10
      92.64
      0.28
      0.30%
    • 2023/05/09
      92.36
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      92.45
      0.18
      0.19%
    • 2023/05/05
      92.63
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/04
      92.74
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/03
      92.79
      0.21
      0.23%
    • 2023/05/02
      92.58
      1.09
      1.16%
    • 2023/05/01
      93.67
      0.32
      0.34%
    • 2023/04/28
      93.99
      0.35
      0.37%
    • 2023/04/27
      93.64
      0.27
      0.29%
    • 2023/04/26
      93.91
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/25
      93.85
      0.50
      0.54%
    • 2023/04/24
      93.35
      0.10
      0.11%
    • 2023/04/21
      93.25
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/20
      93.17
      0.23
      0.25%
    • 2023/04/19
      93.40
      0.36
      0.38%
    • 2023/04/18
      93.76
      0.03
      0.03%

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