NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

105.67澳幣0.92(0.86%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.4%
3月10%
1年24.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      105.67
      0.92
      0.86%
    • 2022/06/27
      106.59
      0.30
      0.28%
    • 2022/06/24
      106.89
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/23
      106.93
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/22
      106.84
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/21
      106.93
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/20
      107.10
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/17
      107.07
      0.31
      0.29%
    • 2022/06/16
      107.38
      0.51
      0.47%
    • 2022/06/15
      107.89
      0.91
      0.85%
    • 2022/06/14
      106.98
      0.53
      0.49%
    • 2022/06/13
      107.51
      2.64
      2.40%
    • 2022/06/10
      110.15
      1.08
      0.97%
    • 2022/06/09
      111.23
      0.74
      0.66%
    • 2022/06/08
      111.97
      0.35
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      112.32
      0.27
      0.24%
    • 2022/06/06
      112.59
      0.57
      0.50%
    • 2022/06/03
      113.16
      0.12
      0.11%
    • 2022/06/02
      113.28
      1.24
      1.08%
    • 2022/06/01
      114.52
      0.79
      0.69%
    • 2022/05/31
      115.31
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/30
      115.27
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/27
      115.22
      0.61
      0.53%
    • 2022/05/26
      114.61
      0.90
      0.79%
    • 2022/05/25
      113.71
      0.74
      0.66%
    • 2022/05/24
      112.97
      0.45
      0.40%
    • 2022/05/23
      112.52
      0.24
      0.21%
    • 2022/05/20
      112.28
      0.30
      0.27%
    • 2022/05/19
      111.98
      0.47
      0.42%
    • 2022/05/18
      112.45
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價