高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2025/01/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      76.17
      0.60
      0.79%
    • 2025/01/14
      75.57
      0.14
      0.19%
    • 2025/01/13
      75.43
      0.35
      0.46%
    • 2025/01/10
      75.78
      0.40
      0.53%
    • 2025/01/09
      76.18
      0.16
      0.21%
    • 2025/01/08
      76.02
      0.26
      0.34%
    • 2025/01/07
      76.28
      0.14
      0.18%
    • 2025/01/06
      76.42
      0.10
      0.13%
    • 2025/01/03
      76.32
      0.87
      1.13%
    • 2025/01/02
      77.19
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/31
      77.10
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/30
      77.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/27
      77.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/24
      77.06
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/23
      77.11
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      77.15
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/19
      77.09
      0.71
      0.91%
    • 2024/12/18
      77.80
      0.17
      0.22%
    • 2024/12/17
      77.97
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/16
      78.10
      0.20
      0.26%
    • 2024/12/13
      77.90
      0.32
      0.41%
    • 2024/12/12
      78.22
      0.16
      0.20%
    • 2024/12/11
      78.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/10
      78.40
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/09
      78.50
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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      0.30%
    • 2024/12/04
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      0.17%
    • 2024/12/03
      77.83
      0.99
      1.26%
    • 2024/12/02
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