高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

71.98澳幣0.17(0.24%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月3.74%

1年9.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
71.98
0.17
0.24%
2025/12/04
71.81
0.04
0.06%
2025/12/03
71.85
0.06
0.08%
2025/12/02
71.91
0.95
1.30%
2025/12/01
72.86
0.13
0.18%
2025/11/28
72.99
0.04
0.06%
2025/11/27
72.95
0.04
0.06%
2025/11/26
72.91
0.10
0.14%
2025/11/25
72.81
0.02
0.03%
2025/11/24
72.79
0.20
0.28%
2025/11/21
72.59
0.06
0.08%
2025/11/20
72.65
0.06
0.08%
2025/11/19
72.59
0.11
0.15%
2025/11/18
72.48
0.07
0.10%
2025/11/17
72.55
0.07
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
72.48
0.13
0.18%
2025/11/13
72.61
0.06
0.08%
2025/11/12
72.67
0.15
0.21%
2025/11/11
72.52
0.02
0.03%
2025/11/10
72.50
0.09
0.12%
2025/11/07
72.41
0.06
0.08%
2025/11/06
72.47
0.07
0.10%
2025/11/05
72.40
0.09
0.12%
2025/11/04
72.49
1.21
1.64%
2025/11/03
73.70
0.09
0.12%
2025/10/31
73.79
0.13
0.18%
2025/10/30
73.66
0.21
0.28%
2025/10/29
73.87
0.04
0.05%
2025/10/28
73.91
0.05
0.07%
2025/10/27
73.86
0.51
0.70%

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