NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
157.46澳幣0.6(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 1月2.73%
3月2.55%
1年2.11%
晨星評等-
30天歷史報價
2021/03/04
157.46
0.60
0.38%
2021/03/03
158.06
0.70
0.44%
2021/03/02
158.76
1.27
0.79%
2021/03/01
160.03
0.27
0.17%
2021/02/26
159.76
0.17
0.11%
2021/02/25
159.59
1.35
0.84%
2021/02/24
160.94
0.03
0.02%
2021/02/23
160.97
0.07
0.04%
2021/02/22
160.90
1.22
0.75%
2021/02/19
162.12
0.30
0.19%
2021/02/18
162.42
0.10
0.06%
2021/02/17
162.32
0.39
0.24%
2021/02/16
162.71
1.32
0.81%
2021/02/15
164.03
0.05
0.03%
2021/02/12
163.98
0.26
0.16%
2021/02/11
164.24
0.07
0.04%
2021/02/10
164.17
0.28
0.17%
2021/02/09
163.89
0.42
0.26%
2021/02/08
164.31
0.12
0.07%
2021/02/05
164.43
0.25
0.15%
2021/02/04
164.18
0.33
0.20%
2021/02/03
163.85
0.02
0.01%
2021/02/02
163.87
1.04
0.63%
2021/02/01
164.91
0.20
0.12%
2021/01/29
164.71
0.11
0.07%
2021/01/28
164.60
0.27
0.16%
2021/01/27
164.33
0.95
0.58%
2021/01/26
165.28
0.53
0.32%
2021/01/25
164.75
0.23
0.14%
2021/01/22
164.52
0.03
0.02%