NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

154.85澳幣0.37(0.24%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.2%

3月0.67%

1年2.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
154.85
0.37
0.24%
2021/09/15
155.22
0.02
0.01%
2021/09/14
155.20
0.14
0.09%
2021/09/13
155.06
0.37
0.24%
2021/09/10
154.69
0.08
0.05%
2021/09/09
154.77
0.09
0.06%
2021/09/08
154.68
0.03
0.02%
2021/09/07
154.65
0.35
0.23%
2021/09/06
155.00
0.01
0.01%
2021/09/03
155.01
0.07
0.05%
2021/09/02
155.08
1.16
0.74%
2021/09/01
156.24
0.10
0.06%
2021/08/31
156.14
0.07
0.05%
2021/08/30
156.21
0.22
0.14%
2021/08/27
155.99
0.38
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
155.61
0.03
0.02%
2021/08/25
155.64
0.67
0.43%
2021/08/24
154.97
0.26
0.17%
2021/08/23
154.71
0.29
0.19%
2021/08/20
154.42
0.03
0.02%
2021/08/19
154.45
0.09
0.06%
2021/08/18
154.54
0.23
0.15%
2021/08/17
154.31
0.01
0.01%
2021/08/16
154.32
0.15
0.10%
2021/08/13
154.47
0.23
0.15%
2021/08/12
154.24
0.34
0.22%
2021/08/11
153.90
0.06
0.04%
2021/08/10
153.96
0.27
0.18%
2021/08/09
154.23
0.46
0.30%
2021/08/06
154.69
0.28
0.18%

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