NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

158.13澳幣0.43(0.27%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.74%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      158.13
      0.43
      0.27%
    • 2021/06/17
      157.70
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/16
      157.81
      0.31
      0.20%
    • 2021/06/15
      158.12
      0.43
      0.27%
    • 2021/06/14
      158.55
      0.48
      0.30%
    • 2021/06/11
      159.03
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/10
      158.77
      0.52
      0.33%
    • 2021/06/09
      158.25
      0.58
      0.37%
    • 2021/06/08
      157.67
      0.25
      0.16%
    • 2021/06/07
      157.42
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/04
      157.52
      0.42
      0.27%
    • 2021/06/03
      157.10
      0.29
      0.18%
    • 2021/06/02
      157.39
      1.09
      0.69%
    • 2021/06/01
      158.48
      0.38
      0.24%
    • 2021/05/31
      158.86
      0.48
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      158.38
      0.15
      0.10%
    • 2021/05/27
      158.23
      0.53
      0.33%
    • 2021/05/26
      158.76
      0.60
      0.38%
    • 2021/05/25
      158.16
      0.49
      0.31%
    • 2021/05/24
      157.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/21
      157.73
      0.23
      0.15%
    • 2021/05/20
      157.50
      0.30
      0.19%
    • 2021/05/19
      157.20
      0.60
      0.38%
    • 2021/05/18
      157.80
      0.16
      0.10%
    • 2021/05/17
      157.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      157.65
      0.81
      0.52%
    • 2021/05/13
      156.84
      0.18
      0.12%
    • 2021/05/12
      157.02
      0.41
      0.26%
    • 2021/05/11
      157.43
      0.72
      0.46%
    • 2021/05/10
      158.15
      0.21
      0.13%

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