高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

80.61澳幣0.15(0.19%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.79%
3月6.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      80.61
      0.15
      0.19%
    • 2024/10/02
      80.76
      1.16
      1.42%
    • 2024/10/01
      81.92
      0.22
      0.27%
    • 2024/09/30
      81.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      81.68
      0.12
      0.15%
    • 2024/09/26
      81.56
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/25
      81.51
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/24
      81.47
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/23
      81.42
      0.18
      0.22%
    • 2024/09/20
      81.60
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/19
      81.68
      0.17
      0.21%
    • 2024/09/18
      81.51
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/17
      81.45
      0.26
      0.32%
    • 2024/09/16
      81.19
      0.19
      0.24%
    • 2024/09/13
      81.00
      0.31
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      80.69
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/11
      80.53
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/10
      80.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      80.50
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/06
      80.56
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/05
      80.50
      0.21
      0.26%
    • 2024/09/04
      80.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/03
      80.24
      1.46
      1.79%
    • 2024/09/02
      81.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      81.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      81.69
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/28
      81.74
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/27
      81.69
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/26
      81.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/23
      81.71
      0.25
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