NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

154.85澳幣0.37(0.24%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.67%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      154.85
      0.37
      0.24%
    • 2021/09/15
      155.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      155.20
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/13
      155.06
      0.37
      0.24%
    • 2021/09/10
      154.69
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/09
      154.77
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/08
      154.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/07
      154.65
      0.35
      0.23%
    • 2021/09/06
      155.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      155.01
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/02
      155.08
      1.16
      0.74%
    • 2021/09/01
      156.24
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/31
      156.14
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/30
      156.21
      0.22
      0.14%
    • 2021/08/27
      155.99
      0.38
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      155.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      155.64
      0.67
      0.43%
    • 2021/08/24
      154.97
      0.26
      0.17%
    • 2021/08/23
      154.71
      0.29
      0.19%
    • 2021/08/20
      154.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/19
      154.45
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/18
      154.54
      0.23
      0.15%
    • 2021/08/17
      154.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      154.32
      0.15
      0.10%
    • 2021/08/13
      154.47
      0.23
      0.15%
    • 2021/08/12
      154.24
      0.34
      0.22%
    • 2021/08/11
      153.90
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/10
      153.96
      0.27
      0.18%
    • 2021/08/09
      154.23
      0.46
      0.30%
    • 2021/08/06
      154.69
      0.28
      0.18%

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