NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

138.65澳幣0.31(0.22%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.89%
3月3.87%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      138.65
      0.31
      0.22%
    • 2022/01/12
      138.96
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/10
      138.92
      0.83
      0.59%
    • 2022/01/07
      139.75
      0.18
      0.13%
    • 2022/01/06
      139.93
      1.27
      0.90%
    • 2022/01/05
      141.20
      0.56
      0.40%
    • 2022/01/04
      141.76
      1.25
      0.87%
    • 2022/01/03
      143.01
      0.48
      0.34%
    • 2021/12/31
      143.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/30
      143.46
      0.24
      0.17%
    • 2021/12/29
      143.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      143.21
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/27
      143.11
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/24
      143.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/23
      142.99
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      142.91
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/21
      143.03
      0.30
      0.21%
    • 2021/12/20
      142.73
      0.66
      0.46%
    • 2021/12/17
      143.39
      0.27
      0.19%
    • 2021/12/16
      143.66
      0.27
      0.19%
    • 2021/12/15
      143.39
      0.58
      0.40%
    • 2021/12/14
      143.97
      0.15
      0.10%
    • 2021/12/13
      144.12
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/10
      143.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/09
      143.98
      0.18
      0.13%
    • 2021/12/08
      143.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/07
      143.75
      0.36
      0.25%
    • 2021/12/06
      143.39
      0.18
      0.13%
    • 2021/12/03
      143.57
      0.44
      0.31%
    • 2021/12/02
      143.13
      1.06
      0.74%

    下載歷史報價