NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

138.65澳幣0.31(0.22%)

2022/01/13更新

績效 /

1月2.89%

3月3.87%

1年6.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
138.65
0.31
0.22%
2022/01/12
138.96
0.02
0.01%
2022/01/10
138.92
0.83
0.59%
2022/01/07
139.75
0.18
0.13%
2022/01/06
139.93
1.27
0.90%
2022/01/05
141.20
0.56
0.40%
2022/01/04
141.76
1.25
0.87%
2022/01/03
143.01
0.48
0.34%
2021/12/31
143.49
0.03
0.02%
2021/12/30
143.46
0.24
0.17%
2021/12/29
143.22
0.01
0.01%
2021/12/28
143.21
0.10
0.07%
2021/12/27
143.11
0.09
0.06%
2021/12/24
143.02
0.03
0.02%
2021/12/23
142.99
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
142.91
0.12
0.08%
2021/12/21
143.03
0.30
0.21%
2021/12/20
142.73
0.66
0.46%
2021/12/17
143.39
0.27
0.19%
2021/12/16
143.66
0.27
0.19%
2021/12/15
143.39
0.58
0.40%
2021/12/14
143.97
0.15
0.10%
2021/12/13
144.12
0.13
0.09%
2021/12/10
143.99
0.01
0.01%
2021/12/09
143.98
0.18
0.13%
2021/12/08
143.80
0.05
0.04%
2021/12/07
143.75
0.36
0.25%
2021/12/06
143.39
0.18
0.13%
2021/12/03
143.57
0.44
0.31%
2021/12/02
143.13
1.06
0.74%

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