高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/07/25更新
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3月3.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      80.98
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/24
      81.07
      0.18
      0.22%
    • 2024/07/23
      81.25
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/22
      81.05
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/19
      80.98
      0.19
      0.23%
    • 2024/07/18
      81.17
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/17
      81.30
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/16
      81.42
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      81.39
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/12
      81.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/11
      81.41
      0.46
      0.57%
    • 2024/07/10
      80.95
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/09
      80.76
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/08
      80.88
      0.23
      0.29%
    • 2024/07/05
      80.65
      0.34
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      80.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/03
      80.23
      0.52
      0.65%
    • 2024/07/02
      79.71
      1.25
      1.54%
    • 2024/07/01
      80.96
      0.49
      0.60%
    • 2024/06/28
      81.45
      0.22
      0.27%
    • 2024/06/27
      81.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      81.67
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/25
      81.79
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/24
      81.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      81.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      81.73
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/19
      81.90
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/18
      81.83
      0.29
      0.36%
    • 2024/06/17
      81.54
      0.30
      0.37%
    • 2024/06/14
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      0.09
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