高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      96.47
      0.15
      0.16%
    • 2025/01/16
      96.32
      0.10
      0.10%
    • 2025/01/15
      96.22
      0.45
      0.47%
    • 2025/01/14
      95.77
      0.10
      0.11%
    • 2025/01/13
      95.67
      0.23
      0.24%
    • 2025/01/10
      95.90
      0.27
      0.28%
    • 2025/01/09
      96.17
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      96.19
      0.17
      0.18%
    • 2025/01/07
      96.36
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/06
      96.43
      0.10
      0.10%
    • 2025/01/03
      96.33
      1.01
      1.04%
    • 2025/01/02
      97.34
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/31
      97.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/30
      97.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/27
      97.19
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      97.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      97.17
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      97.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/19
      97.18
      0.45
      0.46%
    • 2024/12/18
      97.63
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/17
      97.78
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/16
      97.91
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/13
      97.78
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/12
      97.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      97.97
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      97.93
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    • 2024/12/05
      97.85
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    • 2024/12/04
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