高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

105.13澳幣0.17(0.16%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.94%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      105.13
      0.17
      0.16%
    • 2023/12/05
      104.96
      0.19
      0.18%
    • 2023/12/04
      104.77
      1.09
      1.03%
    • 2023/12/01
      105.86
      0.34
      0.32%
    • 2023/11/30
      105.52
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/29
      105.42
      0.48
      0.46%
    • 2023/11/28
      104.94
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/27
      104.79
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/24
      104.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      104.71
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/22
      104.67
      0.18
      0.17%
    • 2023/11/21
      104.49
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/20
      104.42
      0.15
      0.14%
    • 2023/11/17
      104.27
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/16
      104.20
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      104.24
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/14
      104.18
      0.79
      0.76%
    • 2023/11/13
      103.39
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/10
      103.37
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/09
      103.40
      0.17
      0.16%
    • 2023/11/08
      103.57
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/07
      103.59
      0.14
      0.14%
    • 2023/11/06
      103.45
      0.30
      0.29%
    • 2023/11/03
      103.75
      0.61
      0.59%
    • 2023/11/02
      103.14
      0.28
      0.27%
    • 2023/11/01
      103.42
      0.32
      0.31%
    • 2023/10/31
      103.10
      0.22
      0.21%
    • 2023/10/30
      102.88
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/27
      102.93
      0.06
      0.06%
    • 2023/10/26
      102.99
      0.14
      0.14%

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