NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

157.55澳幣0.04(0.03%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.33%

3月0.79%

1年17.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
157.55
0.04
0.03%
2021/05/07
157.51
0.09
0.06%
2021/05/06
157.42
0.00
0.00%
2021/05/05
157.42
0.10
0.06%
2021/05/04
157.32
1.21
0.76%
2021/05/03
158.53
0.05
0.03%
2021/04/30
158.48
0.07
0.04%
2021/04/29
158.41
0.07
0.04%
2021/04/28
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0.03%
2021/04/27
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0.02
0.01%
2021/04/26
158.28
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2021/04/23
158.23
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0.04%
2021/04/22
158.17
0.05
0.03%
2021/04/21
158.12
0.04
0.03%
2021/04/20
158.16
0.22
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
158.38
0.08
0.05%
2021/04/16
158.46
0.10
0.06%
2021/04/15
158.36
0.21
0.13%
2021/04/14
158.15
0.05
0.03%
2021/04/13
158.10
0.05
0.03%
2021/04/12
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0.13
0.08%
2021/04/09
158.28
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0.03%
2021/04/08
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0.13
0.08%
2021/04/07
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1.09
0.68%
2021/04/06
159.28
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0.32%
2021/04/01
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0.22%
2021/03/31
158.44
0.31
0.20%
2021/03/30
158.13
0.01
0.01%
2021/03/29
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0.07
0.04%
2021/03/26
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