高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

93.00澳幣0.11(0.12%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.84%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      93.00
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/20
      93.11
      0.27
      0.29%
    • 2025/06/18
      92.84
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/17
      92.81
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/16
      92.89
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/13
      92.80
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/12
      92.91
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/11
      92.89
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/10
      92.78
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/06
      92.71
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/05
      92.69
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      92.71
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/03
      92.63
      0.98
      1.05%
    • 2025/06/02
      93.61
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/30
      93.58
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      93.53
      0.73
      0.79%
    • 2025/05/28
      92.80
      0.54
      0.58%
    • 2025/05/27
      93.34
      0.95
      1.03%
    • 2025/05/23
      92.39
      0.65
      0.70%
    • 2025/05/22
      93.04
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/21
      93.12
      0.38
      0.41%
    • 2025/05/20
      92.74
      1.06
      1.13%
    • 2025/05/19
      93.80
      0.55
      0.59%
    • 2025/05/16
      93.25
      0.13
      0.14%
    • 2025/05/15
      93.12
      0.59
      0.63%
    • 2025/05/14
      93.71
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/13
      93.79
      0.75
      0.81%
    • 2025/05/12
      93.04
      0.63
      0.68%
    • 2025/05/09
      92.41
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/08
      92.40
      0.17
      0.18%

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