NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

151.45澳幣0.15(0.1%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.91%

3月0.55%

1年6.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
151.45
0.15
0.10%
2021/10/21
151.60
0.13
0.09%
2021/10/20
151.73
0.02
0.01%
2021/10/19
151.75
0.08
0.05%
2021/10/18
151.67
0.04
0.03%
2021/10/15
151.63
0.12
0.08%
2021/10/14
151.51
0.52
0.34%
2021/10/13
150.99
0.05
0.03%
2021/10/12
150.94
0.42
0.28%
2021/10/11
151.36
0.17
0.11%
2021/10/08
151.53
0.16
0.11%
2021/10/07
151.69
0.10
0.07%
2021/10/06
151.59
0.52
0.34%
2021/10/05
152.11
0.19
0.13%
2021/10/04
152.30
1.29
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
153.59
0.09
0.06%
2021/09/30
153.68
0.08
0.05%
2021/09/29
153.76
0.04
0.03%
2021/09/28
153.80
0.35
0.23%
2021/09/27
154.15
0.10
0.07%
2021/09/24
154.25
0.15
0.10%
2021/09/23
154.40
0.04
0.03%
2021/09/22
154.36
0.17
0.11%
2021/09/21
154.19
0.12
0.08%
2021/09/20
154.07
0.53
0.34%
2021/09/17
154.60
0.08
0.05%
2021/09/16
154.68
0.03
0.02%
2021/09/15
154.71
0.09
0.06%
2021/09/14
154.62
0.05
0.03%
2021/09/13
154.57
0.10
0.07%

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