NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

160.29澳幣0.02(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.28%
1年2.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      160.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      160.27
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/17
      160.33
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      160.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/15
      160.33
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/12
      160.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      160.27
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/10
      160.15
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/09
      160.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/08
      159.98
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/05
      159.87
      0.27
      0.17%
    • 2021/02/04
      159.60
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/03
      159.43
      0.25
      0.16%
    • 2021/02/02
      159.18
      0.87
      0.54%
    • 2021/02/01
      160.05
      0.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      159.85
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/28
      159.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      159.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/26
      159.93
      0.30
      0.19%
    • 2021/01/25
      160.23
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/22
      160.31
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/21
      160.54
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/20
      160.36
      0.24
      0.15%
    • 2021/01/19
      160.12
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/18
      159.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      159.93
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/14
      159.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/13
      159.79
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/12
      159.70
      0.17
      0.11%
    • 2021/01/11
      159.87
      0.05
      0.03%

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