NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

157.55澳幣0.04(0.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.79%
1年17.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      157.55
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/07
      157.51
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/06
      157.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      157.42
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/04
      157.32
      1.21
      0.76%
    • 2021/05/03
      158.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/30
      158.48
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/29
      158.41
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/28
      158.34
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      158.30
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      158.28
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/23
      158.23
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/22
      158.17
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/21
      158.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/20
      158.16
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      158.38
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/16
      158.46
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/15
      158.36
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/14
      158.15
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/13
      158.10
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/12
      158.15
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/09
      158.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      158.32
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/07
      158.19
      1.09
      0.68%
    • 2021/04/06
      159.28
      0.50
      0.32%
    • 2021/04/01
      158.78
      0.34
      0.22%
    • 2021/03/31
      158.44
      0.31
      0.20%
    • 2021/03/30
      158.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      158.14
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/26
      158.07
      0.00
      0.00%

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