NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

123.03澳幣0.14(0.11%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.99%

3月0.22%

1年11.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
123.03
0.14
0.11%
2022/08/17
123.17
0.58
0.47%
2022/08/16
123.75
0.10
0.08%
2022/08/15
123.85
0.16
0.13%
2022/08/12
123.69
0.28
0.23%
2022/08/11
123.97
0.92
0.75%
2022/08/10
123.05
0.01
0.01%
2022/08/09
123.06
0.25
0.20%
2022/08/08
123.31
0.77
0.63%
2022/08/05
122.54
0.07
0.06%
2022/08/04
122.61
0.38
0.31%
2022/08/03
122.23
0.21
0.17%
2022/08/02
122.02
1.08
0.88%
2022/08/01
123.10
0.36
0.29%
2022/07/29
122.74
0.80
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
121.94
0.61
0.50%
2022/07/27
121.33
0.22
0.18%
2022/07/26
121.11
0.18
0.15%
2022/07/25
121.29
0.35
0.29%
2022/07/22
120.94
0.64
0.53%
2022/07/21
120.30
0.39
0.33%
2022/07/20
119.91
1.05
0.88%
2022/07/19
118.86
0.56
0.47%
2022/07/18
118.30
0.95
0.81%
2022/07/15
117.35
0.10
0.09%
2022/07/14
117.45
0.48
0.41%
2022/07/13
117.93
0.01
0.01%
2022/07/12
117.94
0.04
0.03%
2022/07/11
117.90
0.10
0.09%
2022/07/08
117.80
0.44
0.38%

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