NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

151.45澳幣0.15(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.55%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      151.45
      0.15
      0.10%
    • 2021/10/21
      151.60
      0.13
      0.09%
    • 2021/10/20
      151.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/19
      151.75
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/18
      151.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/15
      151.63
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/14
      151.51
      0.52
      0.34%
    • 2021/10/13
      150.99
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      150.94
      0.42
      0.28%
    • 2021/10/11
      151.36
      0.17
      0.11%
    • 2021/10/08
      151.53
      0.16
      0.11%
    • 2021/10/07
      151.69
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/06
      151.59
      0.52
      0.34%
    • 2021/10/05
      152.11
      0.19
      0.13%
    • 2021/10/04
      152.30
      1.29
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      153.59
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/30
      153.68
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/29
      153.76
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/28
      153.80
      0.35
      0.23%
    • 2021/09/27
      154.15
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/24
      154.25
      0.15
      0.10%
    • 2021/09/23
      154.40
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/22
      154.36
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/21
      154.19
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/20
      154.07
      0.53
      0.34%
    • 2021/09/17
      154.60
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/16
      154.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      154.71
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/14
      154.62
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/13
      154.57
      0.10
      0.07%

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