高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

88.10澳幣0.07(0.08%)

2025/12/12更新

績效 /

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3月0.01%

1年4.01%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
88.10
0.07
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2025/12/11
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0.02
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2025/12/09
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0.02
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2025/12/08
88.15
0.09
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2025/12/05
88.24
0.03
0.03%
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88.21
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2025/12/03
88.21
0.09
0.10%
2025/12/02
88.12
1.14
1.28%
2025/12/01
89.26
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2025/11/28
89.45
0.17
0.19%
2025/11/26
89.28
0.17
0.19%
2025/11/25
89.11
0.08
0.09%
2025/11/24
89.03
0.15
0.17%
2025/11/21
88.88
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
88.86
0.10
0.11%
2025/11/19
88.76
0.04
0.05%
2025/11/18
88.72
0.13
0.15%
2025/11/17
88.85
0.04
0.05%
2025/11/14
88.89
0.13
0.15%
2025/11/13
89.02
0.22
0.25%
2025/11/12
89.24
0.12
0.14%
2025/11/11
89.12
0.00
0.00%
2025/11/10
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0.16
0.18%
2025/11/07
88.96
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
88.97
1.26
1.40%
2025/11/03
90.23
0.12
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