高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

101.67澳幣0.12(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.69%
1年5.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      101.67
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/16
      101.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/15
      101.77
      0.31
      0.31%
    • 2024/05/14
      101.46
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/13
      101.53
      0.43
      0.42%
    • 2024/05/10
      101.96
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/09
      101.59
      0.55
      0.54%
    • 2024/05/08
      102.14
      0.41
      0.40%
    • 2024/05/07
      101.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/06
      101.64
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/03
      101.49
      0.41
      0.41%
    • 2024/05/02
      101.08
      0.96
      0.94%
    • 2024/05/01
      102.04
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/30
      101.95
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/29
      102.11
      0.22
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      101.89
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/25
      101.70
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/24
      101.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      102.02
      0.36
      0.35%
    • 2024/04/22
      101.66
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/19
      101.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      101.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      101.37
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/16
      101.30
      0.47
      0.46%
    • 2024/04/15
      101.77
      0.28
      0.27%
    • 2024/04/12
      102.05
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/11
      102.13
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/10
      102.39
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/09
      102.72
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/08
      102.53
      0.01
      0.01%

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