高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      97.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/19
      97.18
      0.45
      0.46%
    • 2024/12/18
      97.63
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/17
      97.78
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/16
      97.91
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/13
      97.78
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/12
      97.92
      0.05
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    • 2024/12/11
      97.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      97.95
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/09
      97.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/06
      97.93
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/05
      97.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      97.83
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/03
      97.72
      1.06
      1.07%
    • 2024/12/02
      98.78
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.73
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/28
      98.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      98.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      98.61
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/25
      98.67
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      0.20%
    • 2024/11/22
      98.47
      0.00
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    • 2024/11/21
      98.47
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    • 2024/11/20
      98.39
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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