NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

115.82澳幣0.07(0.06%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.48%
3月1.51%
1年12.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      115.82
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/02
      115.89
      1.15
      0.98%
    • 2022/12/01
      117.04
      0.79
      0.68%
    • 2022/11/30
      116.25
      0.33
      0.29%
    • 2022/11/29
      115.92
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/28
      116.07
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/25
      116.24
      0.37
      0.32%
    • 2022/11/24
      115.87
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/23
      115.92
      0.51
      0.44%
    • 2022/11/22
      115.41
      0.63
      0.55%
    • 2022/11/21
      114.78
      0.79
      0.68%
    • 2022/11/18
      115.57
      0.99
      0.86%
    • 2022/11/17
      114.58
      0.30
      0.26%
    • 2022/11/16
      114.88
      0.94
      0.81%
    • 2022/11/15
      115.82
      1.02
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      114.80
      0.56
      0.49%
    • 2022/11/11
      114.24
      0.29
      0.25%
    • 2022/11/10
      113.95
      1.44
      1.28%
    • 2022/11/09
      112.51
      0.35
      0.31%
    • 2022/11/08
      112.86
      0.59
      0.52%
    • 2022/11/07
      113.45
      0.87
      0.77%
    • 2022/11/04
      112.58
      0.46
      0.41%
    • 2022/11/03
      112.12
      1.03
      0.91%
    • 2022/11/02
      113.15
      1.35
      1.18%
    • 2022/11/01
      114.50
      0.14
      0.12%
    • 2022/10/31
      114.36
      0.72
      0.63%
    • 2022/10/28
      115.08
      1.20
      1.05%
    • 2022/10/27
      113.88
      0.70
      0.62%
    • 2022/10/26
      113.18
      0.51
      0.45%
    • 2022/10/25
      112.67
      0.56
      0.50%

    下載歷史報價