NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

115.82澳幣0.07(0.06%)

2022/12/05更新

績效 /

1月3.48%

3月1.51%

1年12.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
115.82
0.07
0.06%
2022/12/02
115.89
1.15
0.98%
2022/12/01
117.04
0.79
0.68%
2022/11/30
116.25
0.33
0.29%
2022/11/29
115.92
0.15
0.13%
2022/11/28
116.07
0.17
0.15%
2022/11/25
116.24
0.37
0.32%
2022/11/24
115.87
0.05
0.04%
2022/11/23
115.92
0.51
0.44%
2022/11/22
115.41
0.63
0.55%
2022/11/21
114.78
0.79
0.68%
2022/11/18
115.57
0.99
0.86%
2022/11/17
114.58
0.30
0.26%
2022/11/16
114.88
0.94
0.81%
2022/11/15
115.82
1.02
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
114.80
0.56
0.49%
2022/11/11
114.24
0.29
0.25%
2022/11/10
113.95
1.44
1.28%
2022/11/09
112.51
0.35
0.31%
2022/11/08
112.86
0.59
0.52%
2022/11/07
113.45
0.87
0.77%
2022/11/04
112.58
0.46
0.41%
2022/11/03
112.12
1.03
0.91%
2022/11/02
113.15
1.35
1.18%
2022/11/01
114.50
0.14
0.12%
2022/10/31
114.36
0.72
0.63%
2022/10/28
115.08
1.20
1.05%
2022/10/27
113.88
0.70
0.62%
2022/10/26
113.18
0.51
0.45%
2022/10/25
112.67
0.56
0.50%

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