高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/25
      100.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      100.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/23
      100.80
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/22
      100.67
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/19
      100.59
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/18
      100.66
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      100.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      100.75
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/15
      100.55
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/12
      100.49
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/11
      100.38
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/10
      100.18
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/09
      100.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      100.12
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/05
      99.98
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      99.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/03
      99.80
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      0.13%
    • 2024/07/02
      99.67
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      1.17%
    • 2024/07/01
      100.85
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      0.06%
    • 2024/06/28
      100.91
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      0.01%
    • 2024/06/27
      100.90
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      100.90
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    • 2024/06/25
      100.99
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    • 2024/06/24
      100.98
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      100.71
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    • 2024/06/14
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