NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

156.10澳幣0.02(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.76%
1年8.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      156.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/30
      156.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/29
      156.10
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/28
      156.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/27
      156.05
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/26
      156.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      156.23
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/22
      156.16
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/21
      156.04
      0.22
      0.14%
    • 2021/07/20
      155.82
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/19
      155.74
      0.67
      0.43%
    • 2021/07/16
      156.41
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      156.46
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/14
      156.55
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      156.60
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      156.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/09
      156.56
      0.25
      0.16%
    • 2021/07/08
      156.31
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/07
      156.48
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/06
      156.42
      0.21
      0.13%
    • 2021/07/05
      156.63
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/02
      156.56
      1.16
      0.74%
    • 2021/07/01
      157.72
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/30
      157.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/29
      157.55
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      0.03%
    • 2021/06/28
      157.50
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/25
      157.44
      0.15
      0.10%
    • 2021/06/24
      157.29
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/23
      157.21
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/22
      157.12
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      0.00%

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