NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

123.03澳幣0.14(0.11%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.99%
3月0.22%
1年11.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      123.03
      0.14
      0.11%
    • 2022/08/17
      123.17
      0.58
      0.47%
    • 2022/08/16
      123.75
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/15
      123.85
      0.16
      0.13%
    • 2022/08/12
      123.69
      0.28
      0.23%
    • 2022/08/11
      123.97
      0.92
      0.75%
    • 2022/08/10
      123.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/09
      123.06
      0.25
      0.20%
    • 2022/08/08
      123.31
      0.77
      0.63%
    • 2022/08/05
      122.54
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/04
      122.61
      0.38
      0.31%
    • 2022/08/03
      122.23
      0.21
      0.17%
    • 2022/08/02
      122.02
      1.08
      0.88%
    • 2022/08/01
      123.10
      0.36
      0.29%
    • 2022/07/29
      122.74
      0.80
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      121.94
      0.61
      0.50%
    • 2022/07/27
      121.33
      0.22
      0.18%
    • 2022/07/26
      121.11
      0.18
      0.15%
    • 2022/07/25
      121.29
      0.35
      0.29%
    • 2022/07/22
      120.94
      0.64
      0.53%
    • 2022/07/21
      120.30
      0.39
      0.33%
    • 2022/07/20
      119.91
      1.05
      0.88%
    • 2022/07/19
      118.86
      0.56
      0.47%
    • 2022/07/18
      118.30
      0.95
      0.81%
    • 2022/07/15
      117.35
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/14
      117.45
      0.48
      0.41%
    • 2022/07/13
      117.93
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      117.94
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/11
      117.90
      0.10
      0.09%
    • 2022/07/08
      117.80
      0.44
      0.38%

    下載歷史報價