匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.29美元0.01(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.32%
1年10.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/13
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      9.27
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    • 2024/03/11
      9.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      9.25
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/06
      9.22
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      0.12%
    • 2024/03/05
      9.23
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      0.09%
    • 2024/03/04
      9.22
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      0.12%
    • 2024/03/01
      9.21
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      0.05%
    • 2024/02/29
      9.20
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      0.33%
    • 2024/02/28
      9.17
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      0.32%
    • 2024/02/27
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      9.21
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      0.27%
    • 2024/02/23
      9.19
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    • 2024/02/22
      9.18
      0.01
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    • 2024/02/21
      9.19
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    • 2024/02/20
      9.19
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    • 2024/02/16
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      9.16
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價