匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.21美元0.03(0.27%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.39%
3月4.29%
1年8.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/23
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/14
      9.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/13
      9.17
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/12
      9.20
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/09
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/08
      9.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/07
      9.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/05
      9.17
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/31
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      9.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/25
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/24
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      9.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/19
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/17
      9.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/16
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/12
      9.17
      0.02
      0.21%

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