匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.05美元0.03(0.31%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.25%
3月8.47%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.05
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/27
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      9.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/22
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/21
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      9.07
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/15
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      9.12
      0.10
      1.11%
    • 2022/06/13
      9.22
      0.17
      1.81%
    • 2022/06/10
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/09
      9.42
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/07
      9.49
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/03
      9.52
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/02
      9.49
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.57
      0.09
      0.90%
    • 2022/05/31
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      9.48
      0.15
      1.56%
    • 2022/05/25
      9.34
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/24
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      9.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/19
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/18
      9.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/17
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/16
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/13
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/12
      9.39
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/11
      9.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/10
      9.43
      0.13
      1.33%

    下載歷史報價