匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

8.84美元0.51(5.44%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.86%
1年9.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.84
      0.51
      5.44%
    • 2024/05/16
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      9.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.31
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    • 2024/05/07
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.29
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/02
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      0.16%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
      9.24
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      0.21%
    • 2024/04/26
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      0.04
      0.43%
    • 2024/04/25
      9.18
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.23
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      0.02%
    • 2024/04/23
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      0.38%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/05
      9.26
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    • 2024/04/04
      9.25
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      0.03%

    下載歷史報價