匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.26美元0.01(0.05%)
2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      9.25
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    • 2024/11/08
      9.27
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    • 2024/11/07
      9.24
      0.01
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    • 2024/11/06
      9.23
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    • 2024/11/05
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      9.23
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      0.11%
    • 2024/10/31
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/30
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      9.22
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.23
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      0.01%
    • 2024/10/25
      9.23
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    • 2024/10/24
      9.22
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    • 2024/10/23
      9.22
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      0.13%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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