匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.02美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.49%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      9.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      9.02
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      0.04%
    • 2024/07/17
      9.02
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    • 2024/07/16
      9.01
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      0.11%
    • 2024/07/15
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      8.98
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      8.96
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      0.05%
    • 2024/07/09
      8.95
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      0.01%
    • 2024/07/08
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      8.94
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/02
      8.90
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      0.02%
    • 2024/07/01
      8.91
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      0.01%
    • 2024/06/28
      8.91
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      0.07%
    • 2024/06/27
      8.90
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      0.02%
    • 2024/06/26
      8.90
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    • 2024/06/25
      8.91
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    • 2024/06/24
      8.91
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    • 2024/06/21
      8.90
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    • 2024/06/20
      8.90
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    • 2024/06/18
      8.89
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    • 2024/06/17
      8.88
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    • 2024/06/14
      8.89
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    • 2024/06/13
      8.90
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    • 2024/06/12
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