匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

8.73美元0.01(0.07%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.43%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      8.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/28
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      8.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/23
      8.72
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      8.67
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/14
      8.63
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/10
      8.54
      0.07
      0.83%
    • 2022/11/09
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      8.48
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      8.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.44
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/02
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.50
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/27
      8.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      8.43
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/25
      8.38
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/24
      8.35
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/21
      8.33
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/20
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/19
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/18
      8.41
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/17
      8.37
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價