匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

8.77美元0.04(0.4%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.27%
1年6.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.77
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      8.81
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/14
      8.87
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/13
      8.82
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/10
      8.89
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/09
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/08
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      8.96
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/03
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      8.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/01
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/28
      8.92
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      8.93
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/24
      8.87
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/23
      8.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/22
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      8.88
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/17
      8.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/16
      8.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/15
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/14
      9.00
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/13
      8.97
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/10
      9.03
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/09
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/06
      9.11
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價