匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

8.64美元0(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.18%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.64
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      8.65
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/20
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      8.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      8.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      8.70
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      8.70
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/29
      8.68
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/28
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      8.64
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/22
      8.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/18
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/17
      8.63
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/16
      8.65
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/14
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/11
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/10
      8.69
      0.02
      0.20%

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