匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID

10.87美元0.03(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.61%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/04
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      10.89
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/25
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      10.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/23
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/19
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      10.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/12
      10.95
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      10.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      10.87
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/26
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/25
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/22
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      10.89
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價