匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID

9.27美元0.01(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      9.28
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/18
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      9.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      9.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      9.31
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      9.29
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      0.03%
    • 2024/11/26
      9.29
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      0.00%
    • 2024/11/25
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      9.27
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      0.00%
    • 2024/11/21
      9.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.25
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      0.01%
    • 2024/11/15
      9.25
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      0.18%
    • 2024/11/14
      9.27
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    • 2024/11/13
      9.26
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    • 2024/11/12
      9.25
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      0.17%
    • 2024/11/08
      9.27
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      0.27%
    • 2024/11/07
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