匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

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2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.41
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/24
      13.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      13.48
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/22
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/18
      13.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      13.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      13.36
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/15
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/12
      13.47
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      0.00%
    • 2024/04/11
      13.47
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/10
      13.52
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/09
      13.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/08
      13.53
      0.00
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    • 2024/04/05
      13.54
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      13.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      13.52
      0.01
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    • 2024/04/02
      13.52
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/28
      13.58
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      0.08%
    • 2024/03/27
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      13.56
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      0.03%
    • 2024/03/25
      13.56
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      0.07%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      13.57
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    • 2024/03/20
      13.54
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      0.12%
    • 2024/03/19
      13.53
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      13.52
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    • 2024/03/13
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