匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC

14.00美元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.26%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      13.99
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      13.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/20
      13.96
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.99
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/16
      14.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      14.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      14.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      14.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      14.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      14.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      14.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      14.02
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      14.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      14.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      14.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      13.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/21
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      13.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      13.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/14
      13.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      13.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      13.95
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價