匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

12.68美元0.01(0.09%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.09%
3月7.74%
1年6.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/02
      12.69
      0.13
      1.06%
    • 2023/02/01
      12.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      12.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      12.54
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/27
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/26
      12.56
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/20
      12.53
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/19
      12.56
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/18
      12.59
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/17
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      12.53
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.49
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/11
      12.44
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/10
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      12.40
      0.11
      0.90%
    • 2023/01/06
      12.29
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/05
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/04
      12.20
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/03
      12.14
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/30
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/29
      12.06
      0.08
      0.64%
    • 2022/12/28
      12.14
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/27
      12.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      12.19
      0.03
      0.27%

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