匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

14.32美元0.01(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.23%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      14.33
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/18
      14.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      14.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      14.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      14.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      14.44
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      0.01%
    • 2024/12/11
      14.45
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      0.04%
    • 2024/12/10
      14.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      14.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      14.44
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      14.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      14.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      14.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      14.38
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      14.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      14.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      14.31
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      0.00%
    • 2024/11/21
      14.31
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      0.06%
    • 2024/11/20
      14.30
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      0.06%
    • 2024/11/19
      14.30
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      0.11%
    • 2024/11/18
      14.28
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      0.01%
    • 2024/11/15
      14.28
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      0.18%
    • 2024/11/14
      14.31
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    • 2024/11/13
      14.30
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      0.14%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      14.31
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      0.27%
    • 2024/11/07
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