匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

12.44美元0.05(0.41%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.71%

3月0.32%

1年1.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.44
0.05
0.41%
2023/06/01
12.39
0.01
0.10%
2023/05/31
12.38
0.01
0.06%
2023/05/30
12.38
0.04
0.34%
2023/05/26
12.34
0.01
0.06%
2023/05/25
12.35
0.02
0.16%
2023/05/24
12.37
0.03
0.27%
2023/05/23
12.40
0.00
0.02%
2023/05/19
12.39
0.01
0.09%
2023/05/17
12.40
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0.19%
2023/05/16
12.43
0.02
0.14%
2023/05/15
12.44
0.02
0.13%
2023/05/12
12.46
0.00
0.02%
2023/05/11
12.46
0.00
0.03%
2023/05/10
12.46
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
12.45
0.00
0.03%
2023/05/05
12.44
0.00
0.01%
2023/05/04
12.44
0.03
0.24%
2023/05/03
12.47
0.04
0.34%
2023/05/02
12.51
0.04
0.28%
2023/04/28
12.48
0.03
0.22%
2023/04/27
12.45
0.00
0.02%
2023/04/26
12.45
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0.10%
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2023/04/19
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0.25%
2023/04/18
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