匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

11.93美元0.05(0.4%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.73%
3月8.87%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.93
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/22
      11.88
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/21
      11.92
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/17
      11.94
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/16
      11.92
      0.06
      0.53%
    • 2022/06/15
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      11.99
      0.13
      1.11%
    • 2022/06/13
      12.12
      0.22
      1.81%
    • 2022/06/10
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/09
      12.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/07
      12.47
      0.05
      0.36%
    • 2022/06/03
      12.52
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/02
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2022/06/01
      12.58
      0.11
      0.89%
    • 2022/05/31
      12.47
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      12.47
      0.19
      1.56%
    • 2022/05/25
      12.28
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/24
      12.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      12.22
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/19
      12.20
      0.08
      0.64%
    • 2022/05/18
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/17
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/16
      12.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/13
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/12
      12.34
      0.05
      0.37%
    • 2022/05/11
      12.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/10
      12.40
      0.17
      1.34%
    • 2022/05/06
      12.56
      0.10
      0.81%
    • 2022/05/05
      12.67
      0.03
      0.21%

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