匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC

11.54美元0.12(1.06%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.02%
3月3.02%
1年17.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      11.54
      0.12
      1.06%
    • 2022/09/27
      11.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/26
      11.68
      0.10
      0.84%
    • 2022/09/23
      11.78
      0.08
      0.71%
    • 2022/09/22
      11.86
      0.06
      0.50%
    • 2022/09/21
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/20
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/19
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/16
      11.96
      0.08
      0.66%
    • 2022/09/15
      12.04
      0.07
      0.56%
    • 2022/09/14
      12.11
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/13
      12.15
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/12
      12.19
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/09
      12.15
      0.08
      0.66%
    • 2022/09/08
      12.07
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/06
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/02
      12.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/01
      12.01
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/31
      12.10
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/30
      12.15
      0.10
      0.84%
    • 2022/08/29
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/26
      12.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
      12.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/24
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/23
      12.25
      0.09
      0.76%
    • 2022/08/22
      12.34
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/19
      12.38
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/18
      12.43
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/17
      12.46
      0.03
      0.26%

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