匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

13.46美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.08%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      13.47
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/18
      13.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      13.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      13.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      13.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      13.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      13.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      13.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      13.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      13.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      13.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      13.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      13.52
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      13.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      13.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      13.49
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      13.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      13.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      13.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      13.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/14
      13.46
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      0.03%
    • 2024/11/13
      13.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
      13.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      13.46
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/07
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      0.14%

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