匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

11.92美元0.01(0.07%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.8%

3月6.48%

1年7.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
11.92
0.01
0.07%
2023/01/30
11.92
0.02
0.16%
2023/01/27
11.94
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0.03%
2023/01/26
11.94
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2023/01/25
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2023/01/24
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2023/01/20
11.91
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2023/01/19
11.94
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2023/01/18
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2023/01/17
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2023/01/13
11.91
0.03
0.29%
2023/01/12
11.88
0.05
0.39%
2023/01/11
11.83
0.04
0.34%
2023/01/10
11.79
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
11.79
0.11
0.90%
2023/01/06
11.69
0.07
0.59%
2023/01/05
11.62
0.02
0.16%
2023/01/04
11.60
0.05
0.44%
2023/01/03
11.55
0.06
0.53%
2022/12/30
11.49
0.02
0.17%
2022/12/29
11.47
0.08
0.65%
2022/12/28
11.54
0.04
0.35%
2022/12/27
11.58
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2022/12/23
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2022/12/22
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2022/12/21
11.60
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0.27%
2022/12/20
11.57
0.01
0.04%
2022/12/19
11.57
0.06
0.51%
2022/12/16
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