匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

11.94美元0.13(1.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.44%
3月0.2%
1年11.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.94
      0.13
      1.07%
    • 2022/08/10
      11.81
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/09
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      11.80
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/05
      11.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      11.75
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/03
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      11.69
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/29
      11.62
      0.10
      0.86%
    • 2022/07/28
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/27
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/25
      11.51
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/22
      11.49
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.40
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/20
      11.35
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/19
      11.27
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/18
      11.24
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/15
      11.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      11.18
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/13
      11.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      11.22
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/11
      11.26
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/08
      11.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      11.20
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/06
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/05
      11.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/01
      11.20
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/30
      11.12
      0.11
      0.94%

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