匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

11.94美元0.13(1.07%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.44%

3月0.2%

1年11.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
11.94
0.13
1.07%
2022/08/10
11.81
0.03
0.27%
2022/08/09
11.78
0.02
0.13%
2022/08/08
11.80
0.04
0.32%
2022/08/05
11.76
0.01
0.08%
2022/08/04
11.75
0.04
0.36%
2022/08/03
11.71
0.01
0.06%
2022/08/02
11.70
0.01
0.06%
2022/08/01
11.69
0.08
0.65%
2022/07/29
11.62
0.10
0.86%
2022/07/28
11.52
0.03
0.26%
2022/07/27
11.49
0.01
0.06%
2022/07/26
11.50
0.02
0.17%
2022/07/25
11.51
0.03
0.24%
2022/07/22
11.49
0.09
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
11.40
0.05
0.45%
2022/07/20
11.35
0.08
0.67%
2022/07/19
11.27
0.03
0.24%
2022/07/18
11.24
0.05
0.47%
2022/07/15
11.19
0.01
0.11%
2022/07/14
11.18
0.03
0.28%
2022/07/13
11.21
0.01
0.13%
2022/07/12
11.22
0.04
0.35%
2022/07/11
11.26
0.06
0.52%
2022/07/08
11.20
0.00
0.01%
2022/07/07
11.20
0.03
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2022/07/06
11.17
0.01
0.05%
2022/07/05
11.17
0.03
0.28%
2022/07/01
11.20
0.08
0.75%
2022/06/30
11.12
0.11
0.94%

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