匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

12.72美元0(0%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.42%
1年7.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      12.72
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/10
      12.76
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/09
      12.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/08
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      12.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      12.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      12.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      12.77
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/28
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      12.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      12.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      12.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      12.81
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/13
      12.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      12.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      12.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
      12.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/06
      12.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/05
      12.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      12.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      12.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      12.70
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價