匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

11.92美元0.01(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.8%
3月6.48%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      11.92
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/27
      11.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/26
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/20
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/19
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/18
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/17
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      11.91
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/12
      11.88
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/11
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/10
      11.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      11.79
      0.11
      0.90%
    • 2023/01/06
      11.69
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/05
      11.62
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/04
      11.60
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/03
      11.55
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/30
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/29
      11.47
      0.08
      0.65%
    • 2022/12/28
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/27
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      11.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      11.60
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/20
      11.57
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/19
      11.57
      0.06
      0.51%
    • 2022/12/16
      11.63
      0.02
      0.14%

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