匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

13.45美元0.01(0.05%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.41%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      13.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      13.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/14
      13.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/13
      13.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
      13.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      13.46
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/07
      13.42
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/06
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/05
      13.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      13.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/31
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/30
      13.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      13.40
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      13.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      13.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/24
      13.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/23
      13.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/22
      13.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      13.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/18
      13.45
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      0.01%
    • 2024/10/17
      13.45
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      0.02%
    • 2024/10/16
      13.45
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/15
      13.43
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      0.22%
    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      13.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/07
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