匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

13.82美元0.02(0.12%)

2025/05/13更新

績效 /

1月3.12%

3月1.41%

1年7.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
13.82
0.02
0.12%
2025/05/12
13.80
0.07
0.48%
2025/05/08
13.74
0.01
0.08%
2025/05/07
13.73
0.01
0.07%
2025/05/06
13.72
0.00
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2025/05/05
13.72
0.00
0.02%
2025/05/02
13.72
0.03
0.22%
2025/04/30
13.69
0.02
0.17%
2025/04/29
13.71
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0.02%
2025/04/28
13.71
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0.28%
2025/04/25
13.67
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2025/04/24
13.64
0.01
0.09%
2025/04/23
13.65
0.10
0.70%
2025/04/22
13.55
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0.02%
2025/04/17
13.55
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
13.52
0.01
0.08%
2025/04/15
13.51
0.03
0.22%
2025/04/14
13.48
0.09
0.70%
2025/04/11
13.38
0.05
0.35%
2025/04/10
13.43
0.15
1.10%
2025/04/09
13.29
0.22
1.65%
2025/04/08
13.51
0.11
0.81%
2025/04/07
13.40
0.10
0.76%
2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
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2025/04/01
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2025/03/31
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2025/03/28
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