匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC

13.12美元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.33%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      13.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      13.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      13.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      13.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      13.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      13.09
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      13.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      13.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      13.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      13.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      13.01
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/02
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/25
      12.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      12.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      12.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      12.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      12.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/12
      12.97
      0.07
      0.50%

    下載歷史報價