匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC

13.42美元0.01(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.84%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      13.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      13.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      13.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      13.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/20
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/16
      13.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      13.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      13.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      13.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      13.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      13.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      13.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      13.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      13.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      13.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      13.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      13.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/21
      13.40
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      0.03%
    • 2021/06/18
      13.40
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      0.02%
    • 2021/06/17
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      13.41
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      0.02%
    • 2021/06/15
      13.41
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      0.05%
    • 2021/06/14
      13.42
      0.01
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