匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC

13.28美元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.83%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      13.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      13.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      13.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      13.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      13.30
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/15
      13.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      13.25
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/13
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      13.23
      0.06
      0.44%
    • 2021/10/08
      13.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      13.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      13.31
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/05
      13.35
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/04
      13.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      13.38
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      13.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      13.39
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      0.03%
    • 2021/09/28
      13.40
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/27
      13.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      13.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/23
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/22
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      13.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/17
      13.47
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      0.15%
    • 2021/09/16
      13.45
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/15
      13.48
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      0.02%
    • 2021/09/14
      13.48
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      0.01%
    • 2021/09/13
      13.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      13.48
      0.04
      0.27%

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