瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2021/02/26更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.46%
1年2.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/25
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      7.54
      0.05
      0.66%
    • 2021/02/17
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/16
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/15
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      7.60
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/29
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
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      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
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      0.09%
    • 2021/01/22
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      0.24%
    • 2021/01/21
      7.61
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      0.00%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.22%
    • 2021/01/12
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      0.03
      0.34%

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