瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2021/05/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/14
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/12
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/11
      7.42
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    • 2021/05/10
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/07
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/06
      7.38
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    • 2021/05/05
      7.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      7.38
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      0.03%
    • 2021/05/03
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/30
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/29
      7.37
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      0.20%
    • 2021/04/28
      7.39
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/27
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/26
      7.42
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      7.41
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      0.05%
    • 2021/04/21
      7.42
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      0.12%
    • 2021/04/20
      7.43
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      0.03%
    • 2021/04/19
      7.43
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      0.43%
    • 2021/04/16
      7.40
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    • 2021/04/15
      7.38
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      0.30%
    • 2021/04/14
      7.36
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    • 2021/04/13
      7.35
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    • 2021/04/12
      7.33
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      7.32
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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