安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

7.65美元0.03(0.41%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月4%
3月2.77%
1年10.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/02
      7.68
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/29
      7.73
      0.07
      0.91%
    • 2023/09/28
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/27
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      7.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/25
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/21
      7.76
      0.10
      1.27%
    • 2023/09/20
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      7.86
      0.04
      0.52%
    • 2023/09/15
      7.90
      0.06
      0.71%
    • 2023/09/14
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      7.94
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/11
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      7.93
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      7.92
      0.06
      0.72%
    • 2023/09/06
      7.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      7.98
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/01
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      8.01
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/30
      7.99
      0.08
      1.04%
    • 2023/08/29
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      7.89
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/25
      7.85
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/24
      7.91
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/23
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/22
      7.85
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價