安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

7.86澳幣0.04(0.46%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月3.25%
3月2.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      7.86
      0.04
      0.46%
    • 2025/02/13
      7.82
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/12
      7.79
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/11
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/10
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/07
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/06
      7.83
      0.04
      0.49%
    • 2025/02/05
      7.79
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/04
      7.78
      0.04
      0.50%
    • 2025/02/03
      7.74
      0.10
      1.25%
    • 2025/01/31
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/30
      7.82
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/29
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2025/01/28
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/27
      7.76
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      7.83
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/23
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/22
      7.81
      0.05
      0.59%
    • 2025/01/21
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/17
      7.74
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/16
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/15
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/14
      7.65
      0.02
      0.31%
    • 2025/01/13
      7.63
      0.04
      0.54%
    • 2025/01/10
      7.67
      0.03
      0.41%
    • 2025/01/08
      7.70
      0.06
      0.83%
    • 2025/01/07
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/06
      7.77
      0.07
      0.96%
    • 2025/01/03
      7.70
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      0.00%
    • 2025/01/02
      7.70
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