路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

14.78美元0.01(0.07%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.09%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      14.79
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/22
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/19
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      14.67
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/15
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/12
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/11
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      14.80
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/09
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      14.86
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      14.83
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/28
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/20
      14.85
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      0.00%
    • 2024/03/19
      14.85
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    • 2024/03/18
      14.82
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      0.07%
    • 2024/03/15
      14.81
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      0.07%
    • 2024/03/14
      14.82
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      0.27%
    • 2024/03/13
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      14.85
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