路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)

14.55美元0.02(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.1%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      14.55
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/02
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/01
      14.55
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/26
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/25
      14.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      14.56
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.49
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/01
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/26
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      14.48
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      14.53
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/19
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      14.46
      0.03
      0.21%

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