路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)

14.95美元0.02(0.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.77%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/20
      14.88
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/19
      14.84
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/16
      14.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/14
      14.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/07
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      14.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/23
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      14.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.87
      0.01
      0.07%

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