路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

15.79美元0.03(0.19%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.19%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/19
      15.76
      0.09
      0.57%
    • 2024/12/18
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/17
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/12
      15.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      15.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      15.95
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/05
      15.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/03
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      15.90
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/27
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      15.86
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/22
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/21
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/18
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      15.76
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/14
      15.80
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    • 2024/11/13
      15.80
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      0.00%
    • 2024/11/12
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/11
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/08
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      0.04
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