路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

12.76美元0.02(0.16%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.16%
1年14.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/29
      12.74
      0.07
      0.55%
    • 2022/09/28
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/27
      12.79
      0.07
      0.54%
    • 2022/09/26
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2022/09/23
      12.94
      0.12
      0.92%
    • 2022/09/22
      13.06
      0.12
      0.91%
    • 2022/09/21
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/20
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      13.17
      0.09
      0.68%
    • 2022/09/15
      13.26
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/14
      13.32
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/13
      13.35
      0.15
      1.11%
    • 2022/09/12
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/09
      13.46
      0.09
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2022/09/07
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/06
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/02
      13.27
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/01
      13.21
      0.09
      0.68%
    • 2022/08/31
      13.30
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/30
      13.36
      0.17
      1.26%
    • 2022/08/26
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/25
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/24
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      13.54
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/22
      13.56
      0.14
      1.02%
    • 2022/08/19
      13.70
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/18
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      13.78
      0.08
      0.58%

    下載歷史報價