路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

15.76美元0.02(0.13%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.5%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/03
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/02
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/01
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      15.79
      0.02
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    • 2024/09/26
      15.77
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    • 2024/09/25
      15.77
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    • 2024/09/24
      15.77
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    • 2024/09/23
      15.78
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    • 2024/09/20
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/18
      15.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/16
      15.71
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      15.67
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/12
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/11
      15.62
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      0.00%
    • 2024/09/10
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/06
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/05
      15.62
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      0.26%
    • 2024/09/04
      15.58
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      0.19%
    • 2024/09/03
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/30
      15.58
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      0.06%
    • 2024/08/29
      15.57
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    • 2024/08/28
      15.57
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    • 2024/08/27
      15.57
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    • 2024/08/23
      15.55
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    • 2024/08/22
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