路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

17.16美元0.01(0.06%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.57%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/14
      17.15
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/13
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/12
      17.14
      0.00
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    • 2026/01/09
      17.14
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    • 2026/01/08
      17.12
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    • 2026/01/07
      17.13
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    • 2026/01/06
      17.12
      0.01
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    • 2026/01/05
      17.11
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    • 2026/01/02
      17.09
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    • 2025/12/31
      17.09
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    • 2025/12/30
      17.09
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    • 2025/12/29
      17.07
      0.03
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
      17.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      17.03
      0.01
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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