路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

13.78美元0(0%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.84%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      13.78
      0.09
      0.65%
    • 2023/02/03
      13.87
      0.06
      0.43%
    • 2023/02/02
      13.93
      0.16
      1.16%
    • 2023/02/01
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/31
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/30
      13.70
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/27
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      13.74
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/25
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/20
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/19
      13.72
      0.08
      0.58%
    • 2023/01/18
      13.80
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/11
      13.66
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/10
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      13.61
      0.09
      0.67%
    • 2023/01/06
      13.52
      0.15
      1.12%
    • 2023/01/05
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/03
      13.30
      0.08
      0.61%
    • 2022/12/30
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      13.21
      0.03
      0.23%
    • 2022/12/28
      13.24
      0.11
      0.82%
    • 2022/12/23
      13.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      13.36
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價