路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)

14.72美元0.01(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.75%
1年17.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/13
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/11
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/10
      14.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/06
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/28
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      14.68
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      14.66
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/19
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      14.69
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/14
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      14.64
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/01
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      14.56
      0.04
      0.28%

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