路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)

14.94美元0.01(0.07%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.61%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      14.92
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/13
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.87
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/11
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/06
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/05
      14.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      14.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/27
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/23
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/21
      15.02
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/20
      14.99
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/17
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      15.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      15.02
      0.02
      0.13%

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