路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)

15.06美元0.03(0.2%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.55%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      15.06
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/13
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      15.10
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/11
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/10
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/06
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/03
      15.00
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/31
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/30
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/29
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/28
      14.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      14.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/22
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      14.97
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/14
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      14.92
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      0.00%
    • 2024/05/08
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/07
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/03
      14.91
      0.07
      0.47%
    • 2024/05/02
      14.84
      0.04
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