瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

11.12美元0.01(0.11%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.55%

3月2.69%

1年6.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.12
0.01
0.11%
2023/03/23
11.10
0.04
0.39%
2023/03/22
11.06
0.01
0.10%
2023/03/21
11.07
0.06
0.51%
2023/03/20
11.13
0.01
0.11%
2023/03/17
11.14
0.02
0.20%
2023/03/16
11.12
0.04
0.39%
2023/03/15
11.16
0.07
0.60%
2023/03/14
11.10
0.09
0.79%
2023/03/13
11.18
0.05
0.47%
2023/03/10
11.13
0.05
0.48%
2023/03/09
11.08
0.03
0.23%
2023/03/08
11.10
0.01
0.10%
2023/03/07
11.09
0.01
0.05%
2023/03/06
11.09
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.06
0.02
0.14%
2023/03/02
11.05
0.02
0.20%
2023/03/01
11.07
0.01
0.09%
2023/02/28
11.06
0.02
0.14%
2023/02/27
11.07
0.02
0.16%
2023/02/24
11.06
0.02
0.15%
2023/02/23
11.04
0.01
0.12%
2023/02/22
11.05
0.03
0.23%
2023/02/21
11.08
0.05
0.49%
2023/02/20
11.13
0.00
0.00%
2023/02/17
11.13
0.01
0.13%
2023/02/16
11.14
0.04
0.36%
2023/02/15
11.18
0.02
0.16%
2023/02/14
11.20
0.02
0.14%
2023/02/13
11.22
0.02
0.21%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。