瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

11.12美元0.01(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.69%
1年6.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      11.10
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/22
      11.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      11.07
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/20
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/17
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      11.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/15
      11.16
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/14
      11.10
      0.09
      0.79%
    • 2023/03/13
      11.18
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/10
      11.13
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/09
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/08
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      11.09
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/02
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/27
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/24
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/23
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/21
      11.08
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/20
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/15
      11.18
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/14
      11.20
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/13
      11.22
      0.02
      0.21%

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