瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

10.72美元0.08(0.71%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.15%
3月3.73%
1年19.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.72
      0.08
      0.71%
    • 2022/12/01
      10.65
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/30
      10.58
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/29
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      10.51
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/25
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/24
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      10.39
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      10.37
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/15
      10.33
      0.14
      1.36%
    • 2022/11/14
      10.19
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.11
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/10
      10.08
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/09
      9.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/02
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2022/10/31
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/26
      10.06
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      10.11
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/21
      10.15
      0.06
      0.59%

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