瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

13.94美元0.05(0.35%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月0.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.94
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/16
      13.99
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      14.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      14.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      14.05
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      0.11%
    • 2021/09/10
      14.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      14.02
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/08
      14.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      14.01
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      0.12%
    • 2021/09/06
      14.03
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      0.01%
    • 2021/09/03
      14.03
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      0.28%
    • 2021/09/02
      14.07
      0.03
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    • 2021/09/01
      14.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      14.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      14.07
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      14.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/26
      14.04
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      0.01%
    • 2021/08/25
      14.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      14.03
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      0.04%
    • 2021/08/23
      14.03
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      0.02%
    • 2021/08/20
      14.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      14.02
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      0.09%
    • 2021/08/18
      14.01
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      0.04%
    • 2021/08/17
      14.00
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    • 2021/08/16
      14.00
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    • 2021/08/13
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      0.08%
    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      13.91
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    • 2021/08/09
      13.93
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      0.01%

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