瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

12.75美元0.06(0.44%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.84%
3月4.46%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      12.75
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/17
      12.81
      0.07
      0.51%
    • 2022/01/14
      12.88
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/13
      12.94
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/12
      13.00
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/11
      13.04
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/10
      13.09
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/07
      13.12
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/06
      13.19
      0.07
      0.49%
    • 2022/01/05
      13.25
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/04
      13.29
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/03
      13.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/31
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      13.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      13.32
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      13.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      13.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      13.34
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      13.37
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/20
      13.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      13.40
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/16
      13.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/15
      13.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/14
      13.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/13
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      13.42
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/09
      13.40
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/08
      13.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/07
      13.34
      0.02
      0.14%

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