瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)

12.15美元0(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.04%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/24
      12.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      12.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      12.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/18
      12.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      12.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/16
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      12.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      12.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      12.15
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/10
      12.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      12.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      12.09
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/05
      12.06
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/02
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      12.00
      0.06
      0.47%
    • 2024/06/28
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/25
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      12.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      12.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      12.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      12.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      12.06
      0.03
      0.21%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。