瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

14.04美元0(0.02%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.88%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      14.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/14
      14.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      14.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/10
      14.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/08
      14.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/07
      14.01
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    • 2021/06/04
      13.99
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      0.16%
    • 2021/06/03
      13.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      13.98
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      0.07%
    • 2021/06/01
      13.97
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    • 2021/05/31
      13.98
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      0.03%
    • 2021/05/28
      13.97
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      0.06%
    • 2021/05/27
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      13.96
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      13.94
      0.05
      0.36%
    • 2021/05/21
      13.89
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      0.02%
    • 2021/05/20
      13.89
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      0.06%
    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
      13.90
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      0.25%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
      13.93
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      0.18%
    • 2021/05/03
      13.91
      0.02
      0.17%

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