瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

10.85美元0.02(0.2%)

2023/10/03更新

績效 /

1月1.26%

3月3.03%

1年1.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
10.85
0.02
0.20%
2023/10/02
10.87
0.02
0.19%
2023/09/29
10.89
0.04
0.34%
2023/09/28
10.85
0.04
0.40%
2023/09/27
10.90
0.01
0.09%
2023/09/26
10.91
0.01
0.11%
2023/09/25
10.92
0.01
0.09%
2023/09/22
10.93
0.00
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2023/09/21
10.93
0.04
0.37%
2023/09/20
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0.01
0.06%
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0.01
0.05%
2023/09/15
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0.09%
2023/09/14
10.98
0.01
0.05%
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0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
10.97
0.01
0.06%
2023/09/11
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2023/09/08
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0.28%
2023/09/07
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