瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)

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2024/10/07更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      12.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/04
      12.53
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/03
      12.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/02
      12.56
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/01
      12.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/30
      12.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      12.56
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/26
      12.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      12.52
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/24
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      12.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/17
      12.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/13
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/12
      12.45
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      0.02%
    • 2024/09/11
      12.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      12.44
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      0.03%
    • 2024/09/09
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/06
      12.41
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      0.12%
    • 2024/09/05
      12.43
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      0.26%
    • 2024/09/04
      12.40
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      0.02%
    • 2024/09/03
      12.40
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    • 2024/09/02
      12.39
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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