瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

11.30美元0.01(0.07%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.72%
3月7.22%
1年19.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/30
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/29
      11.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      11.31
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      11.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      11.35
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/22
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      11.44
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/16
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/14
      11.46
      0.10
      0.89%
    • 2022/06/13
      11.56
      0.07
      0.62%
    • 2022/06/10
      11.63
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/07
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      11.69
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/02
      11.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/31
      11.72
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/30
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      11.75
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/25
      11.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/24
      11.70
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/23
      11.66
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/20
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/18
      11.62
      0.03
      0.22%

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