瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)

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2024/12/20更新
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    日期
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    • 2024/12/20
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      12.32
      0.08
      0.62%
    • 2024/12/18
      12.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      12.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      12.43
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      0.11%
    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      12.49
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    • 2024/12/06
      12.49
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    • 2024/12/05
      12.47
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      0.17%
    • 2024/12/04
      12.45
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      0.18%
    • 2024/12/03
      12.48
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      0.21%
    • 2024/12/02
      12.45
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      12.44
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      0.02%
    • 2024/11/27
      12.44
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      0.13%
    • 2024/11/26
      12.42
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    • 2024/11/25
      12.43
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      0.27%
    • 2024/11/22
      12.39
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    • 2024/11/21
      12.41
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    • 2024/11/20
      12.41
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    • 2024/11/19
      12.42
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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