瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

10.85美元0.02(0.2%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.03%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      10.85
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/02
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/29
      10.89
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/28
      10.85
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/27
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/25
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/20
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/13
      10.98
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      10.98
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/08
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/07
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      10.98
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/05
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/01
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/30
      10.96
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/29
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/28
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/23
      10.91
      0.05
      0.49%

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