聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險

9.32紐西蘭幣0.02(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
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3月1.4%
1年12.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/22
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/21
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/16
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/14
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/11
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/10
      9.13
      0.15
      1.67%
    • 2022/11/09
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/08
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      8.98
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/02
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.00
      0.08
      0.88%
    • 2022/10/28
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/26
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/25
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/24
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/20
      8.86
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/19
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    • 2022/10/18
      8.96
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      0.67%
    • 2022/10/17
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/14
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/13
      8.88
      0.03
      0.34%

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