聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險

9.32紐西蘭幣0.04(0.43%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.94%
3月11.24%
1年15.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/30
      9.28
      0.10
      1.07%
    • 2022/06/29
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/28
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/27
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/24
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/22
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.50
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/15
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/14
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/13
      9.57
      0.25
      2.55%
    • 2022/06/10
      9.82
      0.10
      1.01%
    • 2022/06/09
      9.92
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/07
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/03
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/01
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/31
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/27
      10.10
      0.14
      1.41%
    • 2022/05/25
      9.96
      0.08
      0.81%
    • 2022/05/24
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/20
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
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      0.30%
    • 2022/05/18
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/17
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/16
      9.92
      0.01
      0.10%

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