聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險

9.55紐西蘭幣0(0%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.14%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/14
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/13
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/12
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/09
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/02
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/01
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/31
      9.56
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/22
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/19
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/16
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/12
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/11
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/10
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/09
      9.52
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價