聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險

8.50紐西蘭幣0.01(0.12%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.34%
1年6.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/22
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/21
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/20
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/15
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2025/05/08
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/07
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/06
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/05
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/02
      8.42
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      8.45
      0.07
      0.82%
    • 2025/04/29
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      8.50
      0.05
      0.59%
    • 2025/04/24
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/23
      8.43
      0.06
      0.72%
    • 2025/04/22
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/17
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/16
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/14
      8.32
      0.14
      1.71%
    • 2025/04/11
      8.18
      0.08
      0.97%
    • 2025/04/10
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/09
      8.22
      0.10
      1.20%
    • 2025/04/08
      8.32
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