聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險

8.02紐西蘭幣0.03(0.38%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.05%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2023/06/01
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/31
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/30
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/26
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/23
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/17
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/16
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/12
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      8.11
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/05
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/02
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/28
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/24
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      8.08
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      0.37%
    • 2023/04/18
      8.11
      0.01
      0.12%

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