聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險

8.16紐西蘭幣0.04(0.49%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.78%
3月1.26%
1年19.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/05
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/02
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/01
      8.20
      0.10
      1.24%
    • 2022/11/30
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/28
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/25
      8.05
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/23
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/22
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.94
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/16
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.96
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.90
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/11
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/10
      7.79
      0.14
      1.83%
    • 2022/11/09
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.63
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/04
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/03
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/02
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/31
      7.55
      0.08
      1.05%
    • 2022/10/28
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/26
      7.57
      0.07
      0.93%
    • 2022/10/25
      7.50
      0.09
      1.22%
    • 2022/10/24
      7.41
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價