聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險

8.42紐西蘭幣0.09(1.08%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.5%
3月13.19%
1年22.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.42
      0.09
      1.08%
    • 2022/06/30
      8.33
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/29
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/28
      8.43
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/27
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/24
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/17
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/14
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/13
      8.61
      0.22
      2.49%
    • 2022/06/10
      8.83
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/09
      8.91
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/07
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/03
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      9.06
      0.08
      0.88%
    • 2022/05/27
      9.14
      0.10
      1.11%
    • 2022/05/25
      9.04
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/24
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/20
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/19
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/17
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/16
      8.94
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價