聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險

8.39紐西蘭幣0.04(0.47%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.84%
1年12.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/28
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/24
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.44
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/22
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/21
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.52
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/14
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/06
      8.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.39
      0.07
      0.84%
    • 2024/05/02
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      8.30
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/29
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/26
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/25
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/23
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.36
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      0.24%
    • 2024/04/19
      8.34
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      0.12%
    • 2024/04/18
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.32
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      0.61%
    • 2024/04/16
      8.27
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/15
      8.32
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      1.07%
    • 2024/04/12
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