台新北美收益資產證券化基金(B)

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2025/07/03更新

績效 /

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3月13.25%

1年8.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
11.82
0.07
0.59%
2025/07/02
11.89
0.05
0.42%
2025/07/01
11.94
0.26
2.13%
2025/06/30
12.20
0.36
3.04%
2025/06/27
11.84
0.03
0.25%
2025/06/26
11.81
0.11
0.92%
2025/06/25
11.92
0.31
2.54%
2025/06/24
12.23
0.07
0.57%
2025/06/23
12.30
0.21
1.74%
2025/06/20
12.09
0.02
0.17%
2025/06/18
12.11
0.03
0.25%
2025/06/17
12.08
0.01
0.08%
2025/06/16
12.09
0.17
1.39%
2025/06/13
12.26
0.07
0.57%
2025/06/12
12.33
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
12.38
0.07
0.56%
2025/06/10
12.45
0.07
0.57%
2025/06/09
12.38
0.01
0.08%
2025/06/06
12.37
0.07
0.57%
2025/06/05
12.30
0.01
0.08%
2025/06/04
12.31
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0.00%
2025/06/03
12.31
0.04
0.32%
2025/06/02
12.35
0.05
0.41%
2025/05/29
12.30
0.11
0.90%
2025/05/28
12.19
0.02
0.16%
2025/05/27
12.21
0.16
1.33%
2025/05/23
12.05
0.01
0.08%
2025/05/22
12.04
0.07
0.58%
2025/05/21
12.11
0.31
2.50%
2025/05/20
12.42
0.07
0.56%

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