台新北美收益資產證券化基金(B)

11.82新台幣0.07(0.59%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月3.33%
3月13.25%
1年8.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2025/07/02
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2025/07/01
      11.94
      0.26
      2.13%
    • 2025/06/30
      12.20
      0.36
      3.04%
    • 2025/06/27
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/26
      11.81
      0.11
      0.92%
    • 2025/06/25
      11.92
      0.31
      2.54%
    • 2025/06/24
      12.23
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/23
      12.30
      0.21
      1.74%
    • 2025/06/20
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/18
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/17
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.09
      0.17
      1.39%
    • 2025/06/13
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/12
      12.33
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      12.38
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/10
      12.45
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/09
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.37
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/05
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      12.31
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/02
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/29
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2025/05/28
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/27
      12.21
      0.16
      1.33%
    • 2025/05/23
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      12.04
      0.07
      0.58%
    • 2025/05/21
      12.11
      0.31
      2.50%
    • 2025/05/20
      12.42
      0.07
      0.56%

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