摩根士丹利環球機會基金 I (美元)

131.58美元0.07(0.05%)
2024/06/19更新
績效 / 
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3月0.27%
1年23.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      131.58
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/18
      131.51
      0.31
      0.24%
    • 2024/06/17
      131.20
      0.45
      0.34%
    • 2024/06/14
      131.65
      0.88
      0.66%
    • 2024/06/13
      132.53
      0.46
      0.35%
    • 2024/06/12
      132.99
      1.75
      1.33%
    • 2024/06/11
      131.24
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/10
      130.82
      0.38
      0.29%
    • 2024/06/07
      131.20
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/06
      131.44
      1.83
      1.41%
    • 2024/06/05
      129.61
      0.96
      0.75%
    • 2024/06/04
      128.65
      0.41
      0.32%
    • 2024/06/03
      129.06
      1.26
      0.99%
    • 2024/05/31
      127.80
      1.26
      0.98%
    • 2024/05/30
      129.06
      1.49
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      130.55
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/28
      130.48
      0.80
      0.61%
    • 2024/05/27
      131.28
      0.56
      0.43%
    • 2024/05/24
      130.72
      0.66
      0.50%
    • 2024/05/23
      131.38
      1.06
      0.80%
    • 2024/05/22
      132.44
      0.19
      0.14%
    • 2024/05/21
      132.63
      0.86
      0.64%
    • 2024/05/17
      133.49
      0.40
      0.30%
    • 2024/05/16
      133.89
      2.07
      1.57%
    • 2024/05/15
      131.82
      0.96
      0.73%
    • 2024/05/14
      130.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/13
      130.91
      0.88
      0.67%
    • 2024/05/10
      131.79
      1.00
      0.77%
    • 2024/05/08
      130.79
      2.17
      1.63%
    • 2024/05/07
      132.96
      0.40
      0.30%

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