路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)

8.82美元0.02(0.23%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.26%
1年16.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/14
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/01
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/30
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      8.75
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/19
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/17
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/16
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/11
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/10
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/08
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/05
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/04
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/03
      8.77
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價