路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)

7.23美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.6%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.23
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      0.00%
    • 2024/04/16
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/15
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      7.28
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    • 2024/04/11
      7.28
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.30
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    • 2024/04/09
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.32
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    • 2024/04/05
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.31
      0.09
      1.22%
    • 2024/03/28
      7.40
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    • 2024/03/27
      7.40
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.39
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    • 2024/03/25
      7.39
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    • 2024/03/22
      7.40
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      0.14%
    • 2024/03/21
      7.39
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      0.14%
    • 2024/03/20
      7.38
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      0.14%
    • 2024/03/19
      7.37
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      0.14%
    • 2024/03/18
      7.36
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      0.14%
    • 2024/03/15
      7.35
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      0.14%
    • 2024/03/14
      7.36
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      0.27%
    • 2024/03/13
      7.38
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    • 2024/03/12
      7.38
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    • 2024/03/11
      7.37
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    • 2024/03/08
      7.37
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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