貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣

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2025/05/13更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
24.51
0.19
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2025/05/12
24.32
0.11
0.45%
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0.00%
2025/05/07
24.21
0.07
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2025/05/06
24.14
0.08
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2025/05/05
24.22
0.04
0.17%
2025/05/02
24.18
0.50
2.11%
2025/04/30
23.68
0.20
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2025/04/29
23.88
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2025/04/28
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0.55%
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23.69
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0.68%
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23.53
0.03
0.13%
2025/04/23
23.56
0.43
1.86%
2025/04/22
23.13
0.05
0.22%
2025/04/17
23.18
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
23.14
0.17
0.73%
2025/04/15
23.31
0.10
0.43%
2025/04/14
23.21
0.30
1.31%
2025/04/11
22.91
0.04
0.18%
2025/04/10
22.87
0.76
3.44%
2025/04/09
22.11
0.49
2.17%
2025/04/08
22.60
0.59
2.68%
2025/04/07
22.01
0.79
3.47%
2025/04/04
22.80
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2025/04/03
23.50
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2025/04/02
23.64
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0.30%
2025/04/01
23.57
0.17
0.73%
2025/03/31
23.40
0.23
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2025/03/28
23.63
0.22
0.92%
2025/03/27
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