貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣

20.91澳幣0.12(0.57%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.97%
3月9.19%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      20.91
      0.12
      0.57%
    • 2023/02/02
      21.03
      0.16
      0.77%
    • 2023/02/01
      20.87
      0.15
      0.72%
    • 2023/01/31
      20.72
      0.09
      0.43%
    • 2023/01/30
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/27
      20.85
      0.06
      0.29%
    • 2023/01/26
      20.79
      0.13
      0.63%
    • 2023/01/25
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/24
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/23
      20.67
      0.14
      0.68%
    • 2023/01/20
      20.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      20.53
      0.31
      1.49%
    • 2023/01/18
      20.84
      0.14
      0.68%
    • 2023/01/17
      20.70
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/16
      20.68
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.62
      0.17
      0.83%
    • 2023/01/12
      20.45
      0.09
      0.44%
    • 2023/01/11
      20.36
      0.11
      0.54%
    • 2023/01/10
      20.25
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/09
      20.31
      0.42
      2.11%
    • 2023/01/06
      19.89
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/05
      19.83
      0.13
      0.65%
    • 2023/01/04
      19.96
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/03
      19.92
      0.05
      0.25%
    • 2023/01/02
      19.87
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/30
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      19.83
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/28
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      19.85
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/23
      19.80
      0.10
      0.50%

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