貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣

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2024/05/17更新
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3月4.09%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      23.17
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/16
      23.22
      0.15
      0.65%
    • 2024/05/15
      23.07
      0.14
      0.61%
    • 2024/05/14
      22.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/10
      22.96
      0.18
      0.79%
    • 2024/05/08
      22.78
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      0.26%
    • 2024/05/07
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/06
      22.75
      0.09
      0.40%
    • 2024/05/03
      22.66
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      1.34%
    • 2024/05/02
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      0.49%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
      22.50
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/26
      22.47
      0.30
      1.35%
    • 2024/04/25
      22.17
      0.24
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      22.41
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/23
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      0.81%
    • 2024/04/22
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      0.09%
    • 2024/04/19
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      0.32%
    • 2024/04/18
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      0.36%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      1.68%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      22.88
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      1.04%
    • 2024/04/04
      23.12
      0.17
      0.74%

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