駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 美元

6.53美元0.04(0.62%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.09%
1年9.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2023/03/20
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/15
      6.48
      0.09
      1.37%
    • 2023/03/14
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/13
      6.53
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/10
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/09
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/08
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/07
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/06
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/03
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/02
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      6.62
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/27
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      6.62
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/22
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/21
      6.56
      0.05
      0.76%
    • 2023/02/17
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/16
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/15
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2023/02/14
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/13
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/10
      6.72
      0.06
      0.89%
    • 2023/02/09
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/08
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/07
      6.81
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價