駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 美元

6.67美元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.25%
1年13.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      6.67
      0.07
      1.06%
    • 2022/11/30
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/29
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/22
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/21
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/16
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/14
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/11
      6.52
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.51
      0.10
      1.56%
    • 2022/11/09
      6.41
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/08
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/03
      6.45
      0.07
      1.07%
    • 2022/11/02
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/27
      6.52
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/26
      6.48
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/25
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/24
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/21
      6.39
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價