駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 美元

6.53美元0.01(0.15%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.12%
1年3.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/18
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      6.55
      0.04
      0.61%
    • 2023/09/14
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/05
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/01
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/30
      6.62
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/28
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/25
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/22
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/21
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/18
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/17
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2023/08/16
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/15
      6.58
      0.05
      0.75%
    • 2023/08/14
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/11
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/10
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/09
      6.65
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價