駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配美元

6.53美元0.04(0.62%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.31%

3月0.09%

1年9.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
6.53
0.04
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2023/03/20
6.49
0.01
0.15%
2023/03/17
6.50
0.01
0.15%
2023/03/16
6.51
0.03
0.46%
2023/03/15
6.48
0.09
1.37%
2023/03/14
6.57
0.04
0.61%
2023/03/13
6.53
0.04
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2023/03/10
6.57
0.04
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2023/03/09
6.61
0.02
0.30%
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6.63
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2023/03/06
6.67
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2023/03/03
6.65
0.04
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2023/03/02
6.61
0.01
0.15%
2023/03/01
6.62
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
6.63
0.01
0.15%
2023/02/27
6.62
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2023/02/24
6.61
0.01
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0.31%
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0.76%
2023/02/17
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