駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 V3 月配 美元

6.66美元0.02(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.46%
3月11.92%
1年16.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/30
      6.64
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/29
      6.68
      0.05
      0.74%
    • 2022/06/28
      6.73
      0.05
      0.74%
    • 2022/06/27
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2022/06/23
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/21
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/17
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      6.73
      0.09
      1.32%
    • 2022/06/15
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/14
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      6.80
      0.20
      2.86%
    • 2022/06/10
      7.00
      0.08
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2022/06/08
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/07
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/06
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/03
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/02
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      7.22
      0.06
      0.84%
    • 2022/05/26
      7.16
      0.11
      1.56%
    • 2022/05/25
      7.05
      0.08
      1.15%
    • 2022/05/24
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      6.95
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價