貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元

64.25美元0.01(0.02%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月6.11%
3月0.96%
1年15.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      64.25
      0.01
      0.02%
    • 2023/12/04
      64.24
      0.03
      0.05%
    • 2023/12/01
      64.21
      0.27
      0.42%
    • 2023/11/30
      63.94
      0.31
      0.49%
    • 2023/11/29
      63.63
      0.54
      0.86%
    • 2023/11/28
      63.09
      0.82
      1.28%
    • 2023/11/27
      63.91
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/24
      63.95
      0.10
      0.16%
    • 2023/11/23
      63.85
      0.27
      0.43%
    • 2023/11/22
      63.58
      0.19
      0.30%
    • 2023/11/21
      63.39
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/20
      63.43
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/17
      63.38
      0.44
      0.70%
    • 2023/11/16
      62.94
      0.11
      0.18%
    • 2023/11/15
      62.83
      0.46
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      62.37
      1.13
      1.85%
    • 2023/11/13
      61.24
      0.28
      0.46%
    • 2023/11/10
      60.96
      0.61
      0.99%
    • 2023/11/09
      61.57
      0.30
      0.49%
    • 2023/11/08
      61.27
      0.84
      1.39%
    • 2023/11/07
      60.43
      0.20
      0.33%
    • 2023/11/06
      60.23
      0.32
      0.53%
    • 2023/11/03
      60.55
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/02
      60.56
      1.93
      3.29%
    • 2023/10/31
      58.63
      0.58
      1.00%
    • 2023/10/30
      58.05
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/27
      58.06
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/26
      58.08
      0.13
      0.22%
    • 2023/10/25
      57.95
      0.25
      0.43%
    • 2023/10/24
      58.20
      0.22
      0.38%

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