匯豐環球投資基金-印度固定收益IC

15.09美元0.02(0.13%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.3%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/27
      15.11
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/26
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      15.14
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/24
      15.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      15.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/19
      15.10
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/17
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/13
      15.02
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/12
      14.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      14.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/10
      14.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      14.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      14.95
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      14.94
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/04
      14.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/02
      14.90
      0.03
      0.21%
    • 2024/08/30
      14.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      14.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      14.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      14.92
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      0.07%
    • 2024/08/26
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      0.08%
    • 2024/08/23
      14.92
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      0.17%
    • 2024/08/22
      14.89
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      0.11%
    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      14.93
      0.02
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    • 2024/08/19
      14.91
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/16
      14.87
      0.01
      0.03%

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