匯豐環球投資基金-印度固定收益IC

14.70美元0.03(0.17%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.39%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      14.70
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/15
      14.72
      0.09
      0.64%
    • 2021/06/11
      14.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/10
      14.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/08
      14.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/07
      14.82
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/04
      14.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/03
      14.78
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/02
      14.72
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/01
      14.76
      0.07
      0.49%
    • 2021/05/31
      14.83
      0.05
      0.30%
    • 2021/05/28
      14.87
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/27
      14.83
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/25
      14.80
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      14.80
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/20
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      14.70
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/17
      14.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/12
      14.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      14.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      14.65
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      14.63
      0.05
      0.36%
    • 2021/05/06
      14.58
      0.06
      0.43%
    • 2021/05/05
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      14.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      14.47
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/30
      14.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      14.45
      0.08
      0.58%

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