匯豐環球投資基金-印度固定收益IC

14.95美元0.03(0.21%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.29%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      14.95
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/20
      14.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/17
      14.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      14.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      14.95
      0.08
      0.52%
    • 2021/09/14
      14.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/13
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/09
      14.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      14.89
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/07
      14.92
      0.06
      0.43%
    • 2021/09/06
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      14.99
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/02
      14.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      14.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      14.95
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.90
      0.10
      0.69%
    • 2021/08/27
      14.80
      0.11
      0.78%
    • 2021/08/26
      14.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      14.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      14.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/23
      14.68
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/20
      14.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      14.66
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/17
      14.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      14.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      14.61
      0.05
      0.36%
    • 2021/08/11
      14.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      14.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/09
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      14.60
      0.04
      0.29%

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