匯豐環球投資基金-印度固定收益IC

14.78美元0.01(0.07%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.07%
1年3.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/16
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      14.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      14.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/10
      14.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      14.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      14.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      14.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/04
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/03
      14.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      14.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/28
      14.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      14.75
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      14.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/25
      14.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/24
      14.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      14.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/20
      14.72
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/19
      14.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      14.77
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/14
      14.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/13
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/12
      14.69
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      0.14%
    • 2024/06/11
      14.67
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      0.05%
    • 2024/06/07
      14.68
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      0.01%
    • 2024/06/06
      14.68
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      0.05%
    • 2024/06/05
      14.67
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/04
      14.63
      0.13
      0.85%

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