匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

7.45美元0.32(4.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.47%
1年2.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.45
      0.32
      4.07%
    • 2024/05/16
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      7.73
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/07
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/03
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      7.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      7.74
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      7.72
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      7.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/15
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      7.72
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/10
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      0.26%
    • 2024/04/08
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      0.10%
    • 2024/04/05
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      0.12%
    • 2024/04/03
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      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/28
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      7.75
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價