匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

8.71美元0.01(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.98%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/20
      8.68
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/19
      8.65
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      8.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      8.68
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      8.65
      0.41
      4.49%
    • 2021/07/07
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      9.05
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/05
      9.10
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/02
      9.05
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/24
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/22
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/21
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/18
      9.16
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/17
      9.12
      0.11
      1.15%
    • 2021/06/16
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/15
      9.25
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/11
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/08
      9.32
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價