匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

9.12美元0.01(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.61%
1年7.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/03
      9.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/30
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      9.08
      0.05
      0.58%
    • 2021/04/28
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      9.01
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/23
      8.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      8.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/19
      8.96
      0.05
      0.57%
    • 2021/04/16
      9.01
      0.08
      0.87%
    • 2021/04/15
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      8.94
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/08
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.00
      0.11
      1.18%
    • 2021/03/31
      9.11
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/30
      9.08
      0.13
      1.40%
    • 2021/03/26
      9.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      9.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      9.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/19
      9.18
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/18
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/17
      9.13
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      0.04%
    • 2021/03/16
      9.13
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      0.01%
    • 2021/03/15
      9.13
      0.05
      0.55%

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