匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

8.75美元0.01(0.16%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.24%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/26
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/25
      8.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/22
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/21
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/20
      8.72
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/18
      8.68
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/14
      8.71
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/12
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/11
      8.67
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/08
      8.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/07
      8.76
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      8.74
      0.07
      0.82%
    • 2021/10/05
      8.81
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/04
      8.83
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      8.85
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/27
      8.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/24
      8.91
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/23
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/20
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/15
      8.94
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/14
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/09
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      8.90
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價