匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

7.55美元0.04(0.46%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.87%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.55
      0.04
      0.46%
    • 2023/06/02
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/01
      7.57
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/31
      7.54
      0.38
      4.79%
    • 2023/05/30
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/25
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/24
      7.92
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/23
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      7.92
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/17
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      7.96
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/15
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/12
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      7.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.94
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/08
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/04
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/02
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      7.93
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      0.11%
    • 2023/04/24
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2023/04/20
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/19
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/18
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/17
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/13
      7.90
      0.03
      0.37%

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