匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

7.84美元0.02(0.28%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.66%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/08
      7.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/05
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      7.86
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      7.88
      0.05
      0.66%
    • 2022/08/02
      7.93
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/01
      7.89
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/29
      7.85
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/28
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/27
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      7.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      7.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      7.73
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      7.75
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      7.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      7.78
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/07
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      7.81
      0.37
      4.50%
    • 2022/07/05
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/04
      8.21
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/30
      8.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/28
      8.19
      0.06
      0.69%

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