匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

7.77美元0.12(1.5%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.01%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      7.77
      0.12
      1.50%
    • 2025/05/07
      7.89
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/30
      7.90
      0.07
      0.91%
    • 2025/04/29
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/28
      7.82
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/25
      7.79
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/24
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/22
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/17
      7.79
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/16
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      7.73
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/11
      7.69
      0.07
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/09
      7.62
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/08
      7.66
      0.06
      0.74%
    • 2025/04/07
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/03
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/02
      7.73
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/28
      7.70
      0.05
      0.60%
    • 2025/03/27
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/26
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/25
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/24
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/21
      7.63
      0.04
      0.47%
    • 2025/03/20
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/19
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/18
      7.56
      0.04
      0.48%
    • 2025/03/17
      7.52
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價