匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR

15.57歐元0.05(0.35%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.4%
1年5.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.57
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/22
      15.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      15.51
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/18
      15.46
      0.07
      0.46%
    • 2024/07/16
      15.53
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/15
      15.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      15.46
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/11
      15.53
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/10
      15.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      15.59
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/08
      15.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/05
      15.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/04
      15.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/03
      15.60
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/02
      15.67
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      15.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      15.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/26
      15.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      15.76
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/24
      15.73
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/21
      15.80
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/20
      15.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      15.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      15.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/14
      15.74
      0.12
      0.75%
    • 2024/06/13
      15.62
      0.14
      0.90%
    • 2024/06/12
      15.48
      0.16
      1.00%
    • 2024/06/11
      15.64
      0.12
      0.77%
    • 2024/06/07
      15.52
      0.09
      0.61%
    • 2024/06/06
      15.43
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價