匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR

15.11歐元0.05(0.32%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.42%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      15.11
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/18
      15.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/17
      15.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      15.08
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/13
      15.10
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/12
      15.12
      0.12
      0.78%
    • 2022/01/11
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      15.23
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/07
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/06
      15.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      15.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      15.17
      0.14
      0.89%
    • 2022/01/03
      15.31
      0.12
      0.78%
    • 2021/12/31
      15.19
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/30
      15.23
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      15.15
      0.06
      0.41%
    • 2021/12/28
      15.21
      0.11
      0.76%
    • 2021/12/23
      15.09
      0.09
      0.61%
    • 2021/12/22
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2021/12/21
      15.07
      0.08
      0.50%
    • 2021/12/20
      15.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      15.01
      0.05
      0.35%
    • 2021/12/16
      14.95
      0.06
      0.38%
    • 2021/12/15
      15.01
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/14
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/13
      15.06
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/10
      15.02
      0.09
      0.56%
    • 2021/12/09
      15.11
      0.06
      0.41%
    • 2021/12/08
      15.05
      0.10
      0.63%
    • 2021/12/07
      15.14
      0.01
      0.07%

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