匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

12.87美元0.03(0.21%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.23%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.87
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/01
      12.89
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/31
      12.86
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/30
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/27
      12.92
      0.08
      0.59%
    • 2023/01/20
      13.00
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/19
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/18
      12.97
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/17
      12.88
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/16
      12.92
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/13
      12.96
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      12.91
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/10
      12.87
      0.11
      0.84%
    • 2023/01/09
      12.76
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/05
      12.72
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/04
      12.68
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/03
      12.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      12.68
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/28
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      12.66
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/22
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      12.67
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/19
      12.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      12.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/15
      12.69
      0.06
      0.46%
    • 2022/12/14
      12.75
      0.07
      0.54%

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