匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

13.74美元0.02(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.99%
1年3.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/22
      13.72
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/20
      13.69
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/19
      13.64
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/16
      13.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      13.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      13.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      13.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/12
      13.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      13.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      13.65
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/07
      13.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      13.61
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/05
      13.68
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/02
      13.61
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      13.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      13.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      13.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      13.72
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/22
      13.68
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/21
      13.73
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/18
      13.77
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/17
      13.72
      0.16
      1.15%
    • 2021/06/16
      13.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/15
      13.90
      0.09
      0.64%
    • 2021/06/11
      13.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      13.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/08
      14.01
      0.01
      0.09%

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