匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

14.20美元0.07(0.52%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.47%

3月5.01%

1年4.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
14.20
0.07
0.52%
2025/05/08
14.12
0.21
1.49%
2025/05/07
14.34
0.04
0.28%
2025/05/06
14.38
0.03
0.21%
2025/05/02
14.35
0.02
0.15%
2025/04/30
14.37
0.13
0.91%
2025/04/29
14.24
0.02
0.16%
2025/04/28
14.22
0.05
0.36%
2025/04/25
14.17
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2025/04/24
14.23
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2025/04/23
14.23
0.02
0.11%
2025/04/22
14.25
0.09
0.64%
2025/04/17
14.16
0.07
0.48%
2025/04/16
14.09
0.03
0.23%
2025/04/15
14.06
0.07
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
13.99
0.14
0.98%
2025/04/09
13.85
0.07
0.50%
2025/04/08
13.92
0.10
0.74%
2025/04/07
14.02
0.04
0.31%
2025/04/03
14.07
0.01
0.06%
2025/04/02
14.06
0.06
0.45%
2025/03/28
14.00
0.08
0.60%
2025/03/27
13.91
0.02
0.17%
2025/03/26
13.93
0.03
0.18%
2025/03/25
13.91
0.02
0.16%
2025/03/24
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2025/03/21
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0.48%
2025/03/20
13.81
0.04
0.29%
2025/03/19
13.77
0.04
0.26%
2025/03/18
13.73
0.07
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