匯豐環球投資基金-印度固定收益AC

13.75美元0.1(0.69%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.63%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      13.75
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/25
      13.85
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/24
      13.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/21
      13.91
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/20
      13.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      13.89
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/18
      13.85
      0.08
      0.57%
    • 2022/01/17
      13.93
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/14
      13.97
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/13
      14.02
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/12
      13.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      14.00
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/10
      13.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      13.95
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/06
      13.91
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      13.94
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/04
      13.90
      0.10
      0.74%
    • 2022/01/03
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      14.00
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/30
      13.98
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/29
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      13.92
      0.09
      0.65%
    • 2021/12/23
      13.83
      0.07
      0.48%
    • 2021/12/22
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      13.75
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/20
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      13.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/15
      13.69
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/14
      13.74
      0.02
      0.15%

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