NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

270.63澳幣1.7(0.63%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.7%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      270.63
      1.70
      0.63%
    • 2021/06/16
      268.93
      0.58
      0.22%
    • 2021/06/15
      269.51
      0.24
      0.09%
    • 2021/06/14
      269.75
      0.70
      0.26%
    • 2021/06/11
      270.45
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/10
      270.51
      1.22
      0.45%
    • 2021/06/09
      269.29
      0.61
      0.23%
    • 2021/06/08
      268.68
      0.18
      0.07%
    • 2021/06/07
      268.50
      0.26
      0.10%
    • 2021/06/04
      268.24
      1.33
      0.50%
    • 2021/06/03
      266.91
      0.64
      0.24%
    • 2021/06/02
      267.55
      0.45
      0.17%
    • 2021/06/01
      268.00
      0.52
      0.19%
    • 2021/05/31
      268.52
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/28
      268.49
      0.43
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      268.06
      0.24
      0.09%
    • 2021/05/26
      268.30
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/25
      268.31
      0.80
      0.30%
    • 2021/05/24
      267.51
      0.49
      0.18%
    • 2021/05/21
      267.02
      0.42
      0.16%
    • 2021/05/20
      266.60
      1.14
      0.43%
    • 2021/05/19
      265.46
      0.69
      0.26%
    • 2021/05/18
      266.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      266.15
      0.37
      0.14%
    • 2021/05/14
      266.52
      1.05
      0.40%
    • 2021/05/13
      265.47
      0.50
      0.19%
    • 2021/05/12
      264.97
      1.17
      0.44%
    • 2021/05/11
      266.14
      0.86
      0.32%
    • 2021/05/10
      267.00
      0.85
      0.32%
    • 2021/05/07
      267.85
      0.03
      0.01%

    下載歷史報價