NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

271.59澳幣0.55(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.59%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      271.59
      0.55
      0.20%
    • 2021/09/23
      272.14
      1.80
      0.66%
    • 2021/09/22
      273.94
      0.58
      0.21%
    • 2021/09/21
      273.36
      0.38
      0.14%
    • 2021/09/20
      272.98
      0.47
      0.17%
    • 2021/09/17
      272.51
      0.43
      0.16%
    • 2021/09/16
      272.94
      0.57
      0.21%
    • 2021/09/15
      273.51
      0.32
      0.12%
    • 2021/09/14
      273.83
      0.90
      0.33%
    • 2021/09/13
      272.93
      0.62
      0.23%
    • 2021/09/10
      272.31
      0.57
      0.21%
    • 2021/09/09
      272.88
      1.34
      0.49%
    • 2021/09/08
      271.54
      0.57
      0.21%
    • 2021/09/07
      270.97
      1.06
      0.39%
    • 2021/09/06
      272.03
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      272.00
      0.80
      0.29%
    • 2021/09/02
      272.80
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/01
      272.85
      0.29
      0.11%
    • 2021/08/31
      273.14
      0.48
      0.18%
    • 2021/08/30
      273.62
      0.51
      0.19%
    • 2021/08/27
      273.11
      0.88
      0.32%
    • 2021/08/26
      272.23
      0.21
      0.08%
    • 2021/08/25
      272.02
      0.47
      0.17%
    • 2021/08/24
      272.49
      0.52
      0.19%
    • 2021/08/23
      273.01
      0.19
      0.07%
    • 2021/08/20
      272.82
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/19
      272.87
      0.32
      0.12%
    • 2021/08/18
      272.55
      0.07
      0.03%
    • 2021/08/17
      272.48
      0.38
      0.14%
    • 2021/08/16
      272.86
      0.27
      0.10%

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