NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

266.57澳幣1.31(0.49%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.44%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      266.57
      1.31
      0.49%
    • 2021/03/03
      267.88
      1.38
      0.51%
    • 2021/03/02
      269.26
      0.65
      0.24%
    • 2021/03/01
      269.91
      0.54
      0.20%
    • 2021/02/26
      270.45
      2.98
      1.11%
    • 2021/02/25
      267.47
      2.45
      0.91%
    • 2021/02/24
      269.92
      0.25
      0.09%
    • 2021/02/23
      270.17
      0.74
      0.27%
    • 2021/02/22
      270.91
      1.30
      0.48%
    • 2021/02/19
      272.21
      0.93
      0.34%
    • 2021/02/18
      273.14
      0.45
      0.16%
    • 2021/02/17
      273.59
      1.07
      0.39%
    • 2021/02/16
      272.52
      1.65
      0.60%
    • 2021/02/15
      274.17
      0.50
      0.18%
    • 2021/02/12
      274.67
      0.57
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      275.24
      0.49
      0.18%
    • 2021/02/10
      275.73
      0.14
      0.05%
    • 2021/02/09
      275.59
      0.53
      0.19%
    • 2021/02/08
      275.06
      0.66
      0.24%
    • 2021/02/05
      274.40
      0.32
      0.12%
    • 2021/02/04
      274.72
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/03
      274.53
      0.53
      0.19%
    • 2021/02/02
      275.06
      1.35
      0.49%
    • 2021/02/01
      276.41
      0.11
      0.04%
    • 2021/01/29
      276.30
      0.51
      0.18%
    • 2021/01/28
      276.81
      0.32
      0.12%
    • 2021/01/27
      277.13
      0.17
      0.06%
    • 2021/01/26
      277.30
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      277.35
      0.82
      0.30%
    • 2021/01/22
      276.53
      0.05
      0.02%

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