高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)

202.35澳幣0.28(0.14%)
2024/05/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      202.35
      0.28
      0.14%
    • 2024/05/08
      202.07
      0.49
      0.24%
    • 2024/05/07
      202.56
      0.32
      0.16%
    • 2024/05/06
      202.24
      0.42
      0.21%
    • 2024/05/03
      201.82
      1.14
      0.57%
    • 2024/05/02
      200.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/01
      200.69
      0.67
      0.34%
    • 2024/04/30
      200.02
      0.79
      0.39%
    • 2024/04/29
      200.81
      0.72
      0.36%
    • 2024/04/26
      200.09
      0.68
      0.34%
    • 2024/04/25
      199.41
      0.69
      0.35%
    • 2024/04/24
      200.10
      0.57
      0.28%
    • 2024/04/23
      200.67
      0.40
      0.20%
    • 2024/04/22
      200.27
      0.25
      0.13%
    • 2024/04/19
      200.52
      0.82
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      199.70
      0.52
      0.26%
    • 2024/04/17
      200.22
      1.24
      0.62%
    • 2024/04/16
      198.98
      1.63
      0.81%
    • 2024/04/15
      200.61
      0.99
      0.49%
    • 2024/04/12
      201.60
      0.29
      0.14%
    • 2024/04/11
      201.31
      0.32
      0.16%
    • 2024/04/10
      201.63
      2.35
      1.15%
    • 2024/04/09
      203.98
      0.76
      0.37%
    • 2024/04/08
      203.22
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      203.18
      1.04
      0.51%
    • 2024/04/04
      204.22
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      0.23%
    • 2024/04/03
      204.68
      0.32
      0.16%
    • 2024/04/02
      205.00
      1.53
      0.74%
    • 2024/03/28
      206.53
      0.24
      0.12%
    • 2024/03/26
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      0.07
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