NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

165.10澳幣0.37(0.22%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.59%

3月0.89%

1年1.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
165.10
0.37
0.22%
2022/01/20
165.47
0.02
0.01%
2022/01/19
165.45
0.02
0.01%
2022/01/18
165.43
0.65
0.39%
2022/01/17
166.08
0.01
0.01%
2022/01/14
166.09
0.32
0.19%
2022/01/13
166.41
0.10
0.06%
2022/01/12
166.51
0.19
0.11%
2022/01/10
165.98
0.36
0.22%
2022/01/07
166.34
0.35
0.21%
2022/01/06
166.69
0.46
0.28%
2022/01/05
167.15
0.18
0.11%
2022/01/04
167.33
1.43
0.85%
2022/01/03
168.76
0.03
0.02%
2021/12/31
168.79
0.53
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
169.32
0.51
0.30%
2021/12/29
168.81
0.06
0.04%
2021/12/28
168.87
0.06
0.04%
2021/12/27
168.81
0.24
0.14%
2021/12/24
168.57
0.02
0.01%
2021/12/23
168.55
0.20
0.12%
2021/12/22
168.35
0.24
0.14%
2021/12/21
168.11
0.33
0.20%
2021/12/20
167.78
0.02
0.01%
2021/12/17
167.76
0.35
0.21%
2021/12/16
168.11
0.25
0.15%
2021/12/15
167.86
0.00
0.00%
2021/12/14
167.86
0.20
0.12%
2021/12/13
168.06
0.01
0.01%
2021/12/10
168.07
0.05
0.03%

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