NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

139.35澳幣0.08(0.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.45%
3月2.42%
1年11.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      139.35
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/04
      139.43
      0.44
      0.32%
    • 2022/08/03
      138.99
      0.23
      0.17%
    • 2022/08/02
      138.76
      1.17
      0.84%
    • 2022/08/01
      139.93
      0.42
      0.30%
    • 2022/07/29
      139.51
      0.92
      0.66%
    • 2022/07/28
      138.59
      0.71
      0.52%
    • 2022/07/27
      137.88
      0.25
      0.18%
    • 2022/07/26
      137.63
      0.21
      0.15%
    • 2022/07/25
      137.84
      0.41
      0.30%
    • 2022/07/22
      137.43
      0.74
      0.54%
    • 2022/07/21
      136.69
      0.45
      0.33%
    • 2022/07/20
      136.24
      1.20
      0.89%
    • 2022/07/19
      135.04
      0.63
      0.47%
    • 2022/07/18
      134.41
      1.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      133.32
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/14
      133.46
      0.52
      0.39%
    • 2022/07/13
      133.98
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      133.99
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/11
      133.95
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/08
      133.80
      0.49
      0.37%
    • 2022/07/07
      133.31
      0.89
      0.67%
    • 2022/07/06
      132.42
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/05
      132.57
      0.32
      0.24%
    • 2022/07/04
      132.25
      1.88
      1.40%
    • 2022/07/01
      134.13
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/30
      134.08
      0.94
      0.70%
    • 2022/06/29
      135.02
      1.12
      0.82%
    • 2022/06/28
      136.14
      0.89
      0.65%
    • 2022/06/27
      137.03
      0.00
      0.00%

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