高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/10/09更新
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3月3.43%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      116.92
      0.48
      0.41%
    • 2024/10/08
      116.44
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/07
      116.52
      0.21
      0.18%
    • 2024/10/04
      116.73
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/03
      116.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      116.84
      1.33
      1.13%
    • 2024/10/01
      118.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/30
      118.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/27
      118.13
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/26
      118.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/25
      118.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/24
      118.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      118.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      117.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/19
      118.01
      0.36
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      117.65
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/17
      117.56
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      0.15%
    • 2024/09/16
      117.38
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/13
      117.19
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/12
      116.99
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/11
      116.84
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/10
      116.95
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/09
      117.04
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    • 2024/09/06
      116.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      116.97
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      0.09%
    • 2024/09/04
      116.87
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      0.03%
    • 2024/09/03
      116.84
      1.49
      1.26%
    • 2024/09/02
      118.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      118.32
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/29
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