高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      114.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/19
      114.18
      0.51
      0.45%
    • 2024/12/18
      114.69
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/17
      114.88
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/16
      115.02
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/13
      114.86
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/12
      115.02
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/11
      115.08
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      115.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      115.07
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      115.02
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/05
      114.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      114.88
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/03
      114.74
      1.23
      1.06%
    • 2024/12/02
      115.97
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      115.91
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/28
      115.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/27
      115.78
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      115.75
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/25
      115.82
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/22
      115.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      115.58
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/20
      115.47
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    • 2024/11/19
      115.48
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    • 2024/11/18
      115.36
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    • 2024/11/15
      115.32
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    • 2024/11/14
      115.54
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    • 2024/11/13
      115.58
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    • 2024/11/12
      115.59
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    • 2024/11/11
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