高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

118.30澳幣0.05(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.34%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      118.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/23
      118.35
      0.64
      0.54%
    • 2024/05/22
      118.99
      0.38
      0.32%
    • 2024/05/21
      118.61
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      118.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      118.51
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/16
      118.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      118.61
      0.37
      0.31%
    • 2024/05/14
      118.24
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/13
      118.31
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/10
      118.80
      0.43
      0.36%
    • 2024/05/09
      118.37
      0.63
      0.53%
    • 2024/05/08
      119.00
      0.48
      0.41%
    • 2024/05/07
      118.52
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/06
      118.41
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      118.23
      0.49
      0.42%
    • 2024/05/02
      117.74
      1.06
      0.89%
    • 2024/05/01
      118.80
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/30
      118.69
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/29
      118.88
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/26
      118.61
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/25
      118.39
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/24
      118.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      118.75
      0.42
      0.36%
    • 2024/04/22
      118.33
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/19
      118.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      117.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      117.98
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      117.89
      0.55
      0.46%
    • 2024/04/15
      118.44
      0.32
      0.27%

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