NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

176.82澳幣0.12(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.1%
1年19.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      176.82
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/06
      176.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      176.69
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/04
      176.56
      1.36
      0.76%
    • 2021/05/03
      177.92
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/30
      177.83
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/29
      177.77
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/28
      177.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/27
      177.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      177.61
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/23
      177.51
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/22
      177.44
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/21
      177.38
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/20
      177.42
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/19
      177.67
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      177.74
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/15
      177.62
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/14
      177.37
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/13
      177.27
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/12
      177.31
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/09
      177.45
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/08
      177.50
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/07
      177.35
      1.21
      0.68%
    • 2021/04/06
      178.56
      0.62
      0.35%
    • 2021/04/01
      177.94
      0.40
      0.23%
    • 2021/03/31
      177.54
      0.37
      0.21%
    • 2021/03/30
      177.17
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      177.19
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/26
      177.09
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/25
      177.05
      0.01
      0.01%

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