NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

176.82澳幣0.12(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.46%

3月1.1%

1年19.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
176.82
0.12
0.07%
2021/05/06
176.70
0.01
0.01%
2021/05/05
176.69
0.13
0.07%
2021/05/04
176.56
1.36
0.76%
2021/05/03
177.92
0.09
0.05%
2021/04/30
177.83
0.06
0.03%
2021/04/29
177.77
0.09
0.05%
2021/04/28
177.68
0.05
0.03%
2021/04/27
177.63
0.02
0.01%
2021/04/26
177.61
0.10
0.06%
2021/04/23
177.51
0.07
0.04%
2021/04/22
177.44
0.06
0.03%
2021/04/21
177.38
0.04
0.02%
2021/04/20
177.42
0.25
0.14%
2021/04/19
177.67
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
177.74
0.12
0.07%
2021/04/15
177.62
0.25
0.14%
2021/04/14
177.37
0.10
0.06%
2021/04/13
177.27
0.04
0.02%
2021/04/12
177.31
0.14
0.08%
2021/04/09
177.45
0.05
0.03%
2021/04/08
177.50
0.15
0.09%
2021/04/07
177.35
1.21
0.68%
2021/04/06
178.56
0.62
0.35%
2021/04/01
177.94
0.40
0.23%
2021/03/31
177.54
0.37
0.21%
2021/03/30
177.17
0.02
0.01%
2021/03/29
177.19
0.10
0.06%
2021/03/26
177.09
0.04
0.02%
2021/03/25
177.05
0.01
0.01%

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