高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

113.01澳幣0.05(0.04%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      113.01
      0.05
      0.04%
    • 2025/02/10
      113.06
      0.09
      0.08%
    • 2025/02/07
      112.97
      0.11
      0.10%
    • 2025/02/06
      113.08
      0.12
      0.11%
    • 2025/02/05
      112.96
      0.19
      0.17%
    • 2025/02/04
      112.77
      1.19
      1.04%
    • 2025/02/03
      113.96
      0.17
      0.15%
    • 2025/01/31
      114.13
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/30
      114.08
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/29
      113.95
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/28
      113.89
      0.09
      0.08%
    • 2025/01/27
      113.80
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/24
      113.79
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/23
      113.73
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/22
      113.76
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      113.69
      0.19
      0.17%
    • 2025/01/20
      113.50
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/17
      113.45
      0.18
      0.16%
    • 2025/01/16
      113.27
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/15
      113.15
      0.54
      0.48%
    • 2025/01/14
      112.61
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/13
      112.49
      0.27
      0.24%
    • 2025/01/10
      112.76
      0.30
      0.27%
    • 2025/01/09
      113.06
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      113.08
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      0.17%
    • 2025/01/07
      113.27
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      0.08%
    • 2025/01/06
      113.36
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/03
      113.24
      1.17
      1.02%
    • 2025/01/02
      114.41
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/31
      114.27
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