NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

174.13澳幣0.05(0.03%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.82%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      174.13
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/15
      174.18
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/14
      174.07
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/13
      174.03
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/10
      173.90
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/09
      173.80
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/08
      173.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      173.72
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/06
      173.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/03
      173.78
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/02
      173.74
      1.24
      0.71%
    • 2021/09/01
      174.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/31
      174.95
      0.18
      0.10%
    • 2021/08/30
      174.77
      0.18
      0.10%
    • 2021/08/27
      174.59
      0.25
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      174.34
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/25
      174.25
      0.15
      0.09%
    • 2021/08/24
      174.10
      0.20
      0.12%
    • 2021/08/23
      173.90
      0.30
      0.17%
    • 2021/08/20
      173.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/19
      173.54
      0.31
      0.18%
    • 2021/08/18
      173.85
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/17
      173.79
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/16
      173.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      173.92
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/12
      173.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      173.81
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/10
      173.92
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/09
      173.98
      0.15
      0.09%
    • 2021/08/06
      174.13
      0.02
      0.01%

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