NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

139.35澳幣0.08(0.06%)

2022/08/05更新

績效 /

1月6.45%

3月2.42%

1年11.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
139.35
0.08
0.06%
2022/08/04
139.43
0.44
0.32%
2022/08/03
138.99
0.23
0.17%
2022/08/02
138.76
1.17
0.84%
2022/08/01
139.93
0.42
0.30%
2022/07/29
139.51
0.92
0.66%
2022/07/28
138.59
0.71
0.52%
2022/07/27
137.88
0.25
0.18%
2022/07/26
137.63
0.21
0.15%
2022/07/25
137.84
0.41
0.30%
2022/07/22
137.43
0.74
0.54%
2022/07/21
136.69
0.45
0.33%
2022/07/20
136.24
1.20
0.89%
2022/07/19
135.04
0.63
0.47%
2022/07/18
134.41
1.09
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
133.32
0.14
0.11%
2022/07/14
133.46
0.52
0.39%
2022/07/13
133.98
0.01
0.01%
2022/07/12
133.99
0.04
0.03%
2022/07/11
133.95
0.15
0.11%
2022/07/08
133.80
0.49
0.37%
2022/07/07
133.31
0.89
0.67%
2022/07/06
132.42
0.15
0.11%
2022/07/05
132.57
0.32
0.24%
2022/07/04
132.25
1.88
1.40%
2022/07/01
134.13
0.05
0.04%
2022/06/30
134.08
0.94
0.70%
2022/06/29
135.02
1.12
0.82%
2022/06/28
136.14
0.89
0.65%
2022/06/27
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