高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

125.77澳幣0.19(0.15%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.38%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      125.77
      0.19
      0.15%
    • 2023/06/07
      125.58
      0.03
      0.02%
    • 2023/06/06
      125.61
      0.07
      0.06%
    • 2023/06/05
      125.54
      0.09
      0.07%
    • 2023/06/02
      125.45
      0.79
      0.63%
    • 2023/06/01
      126.24
      0.24
      0.19%
    • 2023/05/31
      126.00
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/30
      126.14
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/29
      125.86
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/26
      125.80
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/25
      125.71
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/24
      125.86
      0.55
      0.44%
    • 2023/05/23
      126.41
      0.22
      0.17%
    • 2023/05/22
      126.63
      0.18
      0.14%
    • 2023/05/19
      126.45
      0.58
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      127.03
      0.62
      0.49%
    • 2023/05/17
      126.41
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/16
      126.44
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/15
      126.69
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/12
      126.73
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/11
      126.82
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/10
      126.77
      0.26
      0.21%
    • 2023/05/09
      126.51
      0.18
      0.14%
    • 2023/05/08
      126.69
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/05
      126.77
      0.49
      0.39%
    • 2023/05/04
      127.26
      0.24
      0.19%
    • 2023/05/03
      127.02
      0.67
      0.53%
    • 2023/05/02
      127.69
      0.85
      0.66%
    • 2023/05/01
      128.54
      0.78
      0.60%
    • 2023/04/28
      129.32
      1.05
      0.82%

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