合庫全球非投資等級債券基金B類型

6.17新台幣0.03(0.45%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.96%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.17
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/30
      6.14
      0.03
      0.54%
    • 2023/11/29
      6.11
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/28
      6.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      6.14
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/22
      6.12
      0.02
      0.39%
    • 2023/11/21
      6.10
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/20
      6.12
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/17
      6.13
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/16
      6.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/15
      6.17
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/14
      6.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/13
      6.15
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      6.15
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      6.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/07
      6.13
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/06
      6.16
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/03
      6.14
      0.04
      0.73%
    • 2023/11/02
      6.10
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/01
      6.08
      0.03
      0.52%
    • 2023/10/31
      6.05
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      6.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      6.04
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/26
      6.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      6.04
      0.02
      0.37%
    • 2023/10/24
      6.01
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/23
      6.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/20
      6.00
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價