合庫全球高收益債券基金B類型

7.04新台幣0.02(0.3%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.48%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      7.04
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/14
      7.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/13
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/11
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/10
      7.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      7.08
      0.06
      0.80%
    • 2022/01/06
      7.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/05
      7.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      7.16
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/03
      7.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      7.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.14
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/20
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      7.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      7.13
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      7.12
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      7.14
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/13
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      7.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      7.15
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/07
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/06
      7.13
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/03
      7.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/02
      7.11
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/01
      7.09
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價