合庫全球非投資等級債券基金B類型

6.25新台幣0.01(0.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.33%
3月1.43%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      6.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      6.25
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/02
      6.26
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      6.25
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/29
      6.20
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/28
      6.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      6.15
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/26
      6.16
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/25
      6.15
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/22
      6.12
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      6.10
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/20
      6.07
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/19
      6.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      6.02
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.98
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/14
      6.00
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/13
      6.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      6.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      5.99
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      5.97
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/06
      5.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      5.95
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/01
      5.92
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/30
      5.94
      0.05
      0.90%
    • 2022/06/29
      6.00
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/28
      6.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      6.05
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/24
      6.02
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價