合庫全球非投資等級債券基金B類型

6.42新台幣0.02(0.38%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.92%
1年9.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.42
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/29
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      6.39
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/25
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      6.38
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/20
      6.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/19
      6.36
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/18
      6.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      6.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      6.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      6.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      6.38
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/11
      6.35
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/07
      6.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/06
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/05
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
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      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      6.33
      0.01
      0.23%
    • 2024/10/30
      6.34
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/29
      6.35
      0.01
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    • 2024/10/28
      6.35
      0.00
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    • 2024/10/25
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/24
      6.34
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    • 2024/10/23
      6.35
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    • 2024/10/22
      6.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      6.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      6.36
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      0.17%

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