合庫全球非投資等級債券基金B類型

6.13新台幣0.06(0.99%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.44%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.13
      0.06
      0.99%
    • 2023/02/02
      6.07
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/01
      6.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/31
      6.06
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/30
      6.09
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/19
      6.13
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      6.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      6.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      6.11
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/12
      6.09
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/11
      6.07
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/10
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/09
      6.06
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/06
      6.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/05
      6.04
      0.03
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.01
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/03
      5.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      5.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      5.97
      0.04
      0.64%
    • 2022/12/28
      6.01
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/27
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.02
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/22
      6.04
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/21
      6.02
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/20
      6.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/19
      6.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/16
      6.08
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/15
      6.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      6.10
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/13
      6.07
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價