合庫全球非投資等級債券基金B類型

6.36新台幣0.01(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.01%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      6.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      6.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      6.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/30
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/29
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      6.35
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      0.06%
    • 2024/08/27
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2024/08/26
      6.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/23
      6.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/22
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/21
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/20
      6.33
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      0.06%
    • 2024/08/19
      6.32
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/16
      6.34
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/14
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/13
      6.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/12
      6.33
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      0.04%
    • 2024/08/09
      6.33
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/08
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/07
      6.35
      0.01
      0.21%
    • 2024/08/06
      6.36
      0.01
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    • 2024/08/05
      6.37
      0.03
      0.45%
    • 2024/08/02
      6.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/01
      6.39
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      0.01%
    • 2024/07/31
      6.39
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    • 2024/07/30
      6.39
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    • 2024/07/29
      6.40
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    • 2024/07/26
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