合庫全球非投資等級債券基金A類型

12.00新台幣0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.82%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      12.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      12.00
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/19
      12.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/18
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/17
      12.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      12.04
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/13
      12.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/12
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      12.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      12.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      12.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/06
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      12.04
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      12.05
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/29
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      12.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      12.01
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/25
      11.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/22
      12.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      11.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      11.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      11.95
      0.01
      0.08%

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