合庫全球非投資等級債券基金A類型

10.41新台幣0.02(0.22%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.98%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/02
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/01
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/30
      10.35
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/29
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/28
      10.45
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/25
      10.42
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/23
      10.39
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/22
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/21
      10.33
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/18
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/17
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      10.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/15
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      10.28
      0.14
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.14
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/10
      10.19
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/09
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      10.24
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/03
      10.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/31
      10.36
      0.07
      0.69%
    • 2022/10/28
      10.29
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/27
      10.23
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/26
      10.19
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/25
      10.13
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/24
      10.09
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價