合庫全球非投資等級債券基金A類型

10.59新台幣0.04(0.35%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.95%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.59
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/30
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/26
      10.55
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/25
      10.58
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/24
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      10.62
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/22
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/18
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/17
      10.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      10.67
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/10
      10.62
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/05
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/28
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/27
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      10.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/25
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/24
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/21
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/19
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/18
      10.60
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價