合庫全球高收益債券基金A類型

11.62新台幣0.04(0.3%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.86%

3月1.48%

1年0.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
11.62
0.04
0.30%
2022/01/14
11.65
0.02
0.15%
2022/01/13
11.67
0.02
0.14%
2022/01/12
11.65
0.02
0.17%
2022/01/11
11.63
0.02
0.16%
2022/01/10
11.65
0.03
0.22%
2022/01/07
11.68
0.04
0.34%
2022/01/06
11.72
0.03
0.22%
2022/01/05
11.74
0.01
0.08%
2022/01/04
11.75
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0.20%
2022/01/03
11.78
0.00
0.02%
2021/12/30
11.78
0.00
0.04%
2021/12/29
11.77
0.00
0.01%
2021/12/28
11.77
0.01
0.10%
2021/12/27
11.76
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
11.74
0.02
0.13%
2021/12/22
11.73
0.02
0.19%
2021/12/21
11.71
0.02
0.14%
2021/12/20
11.72
0.00
0.02%
2021/12/17
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0.01
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2021/12/16
11.71
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0.06%
2021/12/15
11.70
0.03
0.21%
2021/12/14
11.72
0.01
0.06%
2021/12/13
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0.02
0.13%
2021/12/10
11.73
0.01
0.10%
2021/12/09
11.74
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0.01%
2021/12/08
11.75
0.06
0.48%
2021/12/07
11.69
0.03
0.27%
2021/12/06
11.66
0.02
0.20%
2021/12/03
11.63
0.01
0.07%

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