合庫全球非投資等級債券基金A類型

11.58新台幣0.05(0.42%)

2025/07/07更新

績效 /

1月0.8%

3月4.21%

1年0.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
11.58
0.05
0.42%
2025/07/03
11.53
0.03
0.29%
2025/07/02
11.56
0.03
0.27%
2025/07/01
11.59
0.13
1.11%
2025/06/30
11.72
0.15
1.30%
2025/06/27
11.57
0.01
0.07%
2025/06/26
11.56
0.04
0.37%
2025/06/25
11.61
0.01
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2025/06/24
11.62
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0.18%
2025/06/23
11.64
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2025/06/20
11.59
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0.00%
2025/06/18
11.59
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2025/06/17
11.59
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2025/06/16
11.58
0.04
0.36%
2025/06/13
11.62
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.63
0.04
0.38%
2025/06/11
11.67
0.00
0.04%
2025/06/10
11.68
0.00
0.03%
2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/04
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2025/06/03
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2025/06/02
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2025/05/29
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2025/05/23
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2025/05/22
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