合庫全球非投資等級債券基金A類型

11.81新台幣0(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.22%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/19
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      11.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/16
      11.76
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.73
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      0.28%
    • 2024/07/11
      11.69
      0.01
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    • 2024/07/10
      11.70
      0.01
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    • 2024/07/09
      11.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      11.67
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      11.64
      0.01
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    • 2024/07/03
      11.65
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    • 2024/07/02
      11.65
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.64
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      11.63
      0.02
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    • 2024/06/26
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      0.02
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    • 2024/06/25
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      0.02
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    • 2024/06/24
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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      0.01%
    • 2024/06/17
      11.59
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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