合庫全球非投資等級債券基金A類型

11.81新台幣0.02(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.01%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/05
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      11.82
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/30
      11.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      11.79
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    • 2024/08/27
      11.78
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      0.22%
    • 2024/08/26
      11.76
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      0.05%
    • 2024/08/23
      11.76
      0.00
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    • 2024/08/22
      11.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/21
      11.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/20
      11.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/19
      11.74
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      0.30%
    • 2024/08/16
      11.78
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      11.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/14
      11.76
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    • 2024/08/13
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/12
      11.76
      0.00
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    • 2024/08/09
      11.76
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      0.25%
    • 2024/08/08
      11.79
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      0.04%
    • 2024/08/07
      11.78
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      0.17%
    • 2024/08/06
      11.76
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    • 2024/08/05
      11.79
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      0.45%
    • 2024/08/02
      11.84
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      0.12%
    • 2024/08/01
      11.82
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    • 2024/07/31
      11.83
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    • 2024/07/30
      11.83
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    • 2024/07/29
      11.84
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    • 2024/07/26
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