合庫全球高收益債券基金A類型

11.62新台幣0.04(0.3%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.48%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.62
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/14
      11.65
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/13
      11.67
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/12
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      11.65
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/07
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/06
      11.72
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/05
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      11.75
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      11.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      11.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      11.76
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      11.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/21
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/20
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      11.70
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/14
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/13
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/10
      11.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      11.75
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/07
      11.69
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/06
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/03
      11.63
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價