合庫全球高收益債券基金A類型

11.72新台幣0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.37%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      11.71
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/25
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      11.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/22
      11.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      11.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      11.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      11.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      11.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      11.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      11.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      11.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      11.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/13
      11.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      11.74
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價