合庫全球非投資等級債券基金A類型

10.65新台幣0.03(0.26%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.24%
3月0.84%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/12
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/11
      10.60
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/10
      10.55
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/09
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      10.60
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/04
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/29
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/28
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/27
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/26
      10.42
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.40
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/22
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/21
      10.32
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/20
      10.27
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/19
      10.20
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/18
      10.18
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/15
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      10.16
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/11
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      10.13
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/07
      10.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      10.03
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價