合庫全球非投資等級債券基金A類型

11.58新台幣0.05(0.42%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.21%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      11.58
      0.05
      0.42%
    • 2025/07/03
      11.53
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/02
      11.56
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/01
      11.59
      0.13
      1.11%
    • 2025/06/30
      11.72
      0.15
      1.30%
    • 2025/06/27
      11.57
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      11.56
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/25
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      11.62
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/23
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/20
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      11.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/13
      11.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.63
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/11
      11.67
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/02
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/29
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/28
      11.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      11.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      11.61
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/21
      11.65
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價