合庫全球非投資等級債券基金A類型

10.65新台幣0.03(0.26%)

2022/08/15更新

績效 /

1月5.24%

3月0.84%

1年9.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
10.65
0.03
0.26%
2022/08/12
10.62
0.02
0.19%
2022/08/11
10.60
0.05
0.44%
2022/08/10
10.55
0.05
0.44%
2022/08/09
10.60
0.02
0.19%
2022/08/08
10.58
0.02
0.22%
2022/08/05
10.60
0.03
0.27%
2022/08/04
10.58
0.01
0.13%
2022/08/03
10.56
0.02
0.17%
2022/08/02
10.58
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0.13%
2022/08/01
10.57
0.08
0.76%
2022/07/29
10.49
0.07
0.66%
2022/07/28
10.42
0.03
0.25%
2022/07/27
10.39
0.03
0.30%
2022/07/26
10.42
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
10.40
0.05
0.52%
2022/07/22
10.35
0.03
0.26%
2022/07/21
10.32
0.06
0.55%
2022/07/20
10.27
0.06
0.61%
2022/07/19
10.20
0.03
0.25%
2022/07/18
10.18
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0.60%
2022/07/15
10.12
0.03
0.28%
2022/07/14
10.15
0.02
0.23%
2022/07/13
10.17
0.01
0.08%
2022/07/12
10.16
0.02
0.16%
2022/07/11
10.14
0.02
0.17%
2022/07/08
10.13
0.06
0.63%
2022/07/07
10.06
0.02
0.23%
2022/07/06
10.04
0.01
0.10%
2022/07/05
10.03
0.05
0.50%

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