合庫全球非投資等級債券基金A類型

10.59新台幣0.04(0.35%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.44%

3月1.95%

1年1.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
10.59
0.04
0.35%
2023/05/30
10.55
0.00
0.01%
2023/05/26
10.55
0.03
0.24%
2023/05/25
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2023/05/24
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2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/19
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2023/05/18
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2023/05/12
10.67
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2023/05/11
10.67
0.05
0.48%
2023/05/10
10.62
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
10.63
0.01
0.07%
2023/05/08
10.64
0.03
0.25%
2023/05/05
10.61
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0.23%
2023/05/04
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2023/05/03
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2023/05/02
10.66
0.02
0.21%
2023/04/28
10.64
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0.19%
2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/20
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2023/04/19
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0.01
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