合庫全球非投資等級債券基金A類型

11.95新台幣0.01(0.08%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.78%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/14
      11.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/11
      11.93
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      0.27%
    • 2024/11/08
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/07
      11.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/06
      11.88
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/05
      11.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/01
      11.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/30
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      11.89
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      11.87
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    • 2024/10/24
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/23
      11.88
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    • 2024/10/22
      11.88
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    • 2024/10/21
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      11.91
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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