摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

79.52美元0.49(0.61%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.37%

3月0.88%

1年0.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
79.52
0.49
0.61%
2023/06/07
80.01
0.16
0.20%
2023/06/06
79.85
0.07
0.09%
2023/06/05
79.92
0.28
0.35%
2023/06/02
79.64
0.47
0.59%
2023/06/01
79.17
0.07
0.09%
2023/05/31
79.24
0.12
0.15%
2023/05/30
79.12
0.27
0.34%
2023/05/26
78.85
0.12
0.15%
2023/05/25
78.97
0.23
0.29%
2023/05/24
79.20
0.13
0.16%
2023/05/23
79.33
0.06
0.08%
2023/05/22
79.27
0.02
0.03%
2023/05/19
79.25
0.04
0.05%
2023/05/18
79.21
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
79.15
0.17
0.21%
2023/05/16
79.32
0.10
0.13%
2023/05/15
79.42
0.15
0.19%
2023/05/12
79.57
0.02
0.03%
2023/05/11
79.55
0.36
0.45%
2023/05/10
79.91
0.12
0.15%
2023/05/09
79.79
0.22
0.28%
2023/05/08
80.01
0.10
0.13%
2023/05/04
80.09
0.01
0.01%
2023/05/03
80.10
0.07
0.09%
2023/05/02
80.17
0.19
0.24%
2023/05/01
80.36
0.17
0.21%
2023/04/28
80.19
0.11
0.14%
2023/04/27
80.08
0.07
0.09%
2023/04/26
80.15
0.02
0.03%

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