摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

83.47美元0.16(0.19%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.87%
1年11.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      83.47
      0.16
      0.19%
    • 2024/07/11
      83.31
      0.19
      0.23%
    • 2024/07/10
      83.12
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/09
      83.04
      0.40
      0.48%
    • 2024/07/08
      83.44
      0.25
      0.30%
    • 2024/07/05
      83.19
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/03
      83.04
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/02
      82.94
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/01
      83.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/28
      83.08
      0.15
      0.18%
    • 2024/06/27
      82.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/26
      82.97
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/25
      83.09
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      83.05
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/21
      82.96
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      82.98
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/18
      82.89
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/17
      82.77
      0.14
      0.17%
    • 2024/06/14
      82.91
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/13
      83.12
      0.10
      0.12%
    • 2024/06/12
      83.02
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/11
      83.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      83.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      83.12
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/06
      83.25
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/05
      83.19
      0.14
      0.17%
    • 2024/06/04
      83.05
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/03
      82.92
      0.25
      0.30%
    • 2024/05/31
      82.67
      0.23
      0.28%
    • 2024/05/30
      82.44
      0.07
      0.09%

    下載歷史報價