摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

86.46美元0.1(0.12%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.32%

3月4.7%

1年9.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
86.46
0.10
0.12%
2025/07/15
86.56
0.06
0.07%
2025/07/14
86.50
0.03
0.04%
2025/07/11
86.53
0.04
0.05%
2025/07/10
86.57
0.03
0.04%
2025/07/09
86.54
0.03
0.04%
2025/07/08
86.57
0.54
0.62%
2025/07/07
87.11
0.06
0.07%
2025/07/03
87.05
0.07
0.08%
2025/07/02
86.98
0.01
0.01%
2025/07/01
86.99
0.13
0.15%
2025/06/30
86.86
0.10
0.12%
2025/06/27
86.76
0.09
0.10%
2025/06/26
86.67
0.08
0.09%
2025/06/25
86.59
0.23
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
86.36
0.19
0.22%
2025/06/23
86.17
0.17
0.20%
2025/06/20
86.00
0.09
0.11%
2025/06/18
85.91
0.00
0.00%
2025/06/17
85.91
0.06
0.07%
2025/06/16
85.97
0.10
0.12%
2025/06/13
85.87
0.02
0.02%
2025/06/12
85.89
0.02
0.02%
2025/06/11
85.87
0.33
0.38%
2025/06/10
86.20
0.09
0.11%
2025/06/09
86.11
0.05
0.06%
2025/06/06
86.16
0.01
0.01%
2025/06/05
86.17
0.08
0.09%
2025/06/04
86.09
0.17
0.20%
2025/06/03
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0.03
0.04%

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