摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

79.52美元0.49(0.61%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.88%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      79.52
      0.49
      0.61%
    • 2023/06/07
      80.01
      0.16
      0.20%
    • 2023/06/06
      79.85
      0.07
      0.09%
    • 2023/06/05
      79.92
      0.28
      0.35%
    • 2023/06/02
      79.64
      0.47
      0.59%
    • 2023/06/01
      79.17
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/31
      79.24
      0.12
      0.15%
    • 2023/05/30
      79.12
      0.27
      0.34%
    • 2023/05/26
      78.85
      0.12
      0.15%
    • 2023/05/25
      78.97
      0.23
      0.29%
    • 2023/05/24
      79.20
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/23
      79.33
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/22
      79.27
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/19
      79.25
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/18
      79.21
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      79.15
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/16
      79.32
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/15
      79.42
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/12
      79.57
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/11
      79.55
      0.36
      0.45%
    • 2023/05/10
      79.91
      0.12
      0.15%
    • 2023/05/09
      79.79
      0.22
      0.28%
    • 2023/05/08
      80.01
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/04
      80.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/03
      80.10
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/02
      80.17
      0.19
      0.24%
    • 2023/05/01
      80.36
      0.17
      0.21%
    • 2023/04/28
      80.19
      0.11
      0.14%
    • 2023/04/27
      80.08
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/26
      80.15
      0.02
      0.03%

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