摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)

94.55美元0.05(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.56%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      94.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/15
      94.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      94.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      94.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      94.36
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/09
      94.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      94.33
      0.40
      0.42%
    • 2021/09/07
      94.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      94.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/02
      94.68
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/01
      94.57
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/31
      94.45
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/30
      94.40
      0.22
      0.23%
    • 2021/08/27
      94.18
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/26
      94.11
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      94.05
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/24
      93.92
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/23
      93.80
      0.18
      0.19%
    • 2021/08/20
      93.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      93.59
      0.17
      0.18%
    • 2021/08/18
      93.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      93.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      93.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      93.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/12
      93.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      93.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/10
      93.81
      0.48
      0.51%
    • 2021/08/09
      94.29
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/06
      94.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/05
      94.40
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價