摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)

94.40美元0.05(0.05%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.05%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      94.40
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      94.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/21
      94.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      94.27
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/17
      94.32
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/16
      94.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      94.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/14
      94.34
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/11
      94.25
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/10
      94.16
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/09
      94.07
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/08
      93.96
      0.37
      0.39%
    • 2021/06/07
      94.33
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/04
      94.26
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/03
      94.16
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      94.17
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/01
      94.07
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/28
      93.93
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/27
      93.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/26
      93.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/25
      93.74
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/24
      93.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/21
      93.60
      0.18
      0.19%
    • 2021/05/20
      93.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      93.43
      0.22
      0.24%
    • 2021/05/18
      93.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/17
      93.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
      93.57
      0.44
      0.47%
    • 2021/05/13
      93.13
      0.15
      0.16%
    • 2021/05/12
      93.28
      0.43
      0.46%

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