摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

81.73美元0.21(0.26%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      81.73
      0.21
      0.26%
    • 2024/04/17
      81.52
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      81.60
      0.47
      0.57%
    • 2024/04/15
      82.07
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/12
      82.14
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/11
      82.21
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/10
      82.48
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/09
      82.60
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/08
      82.91
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/05
      82.82
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/04
      83.00
      0.20
      0.24%
    • 2024/04/03
      82.80
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/02
      82.94
      0.24
      0.29%
    • 2024/03/28
      83.18
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/27
      83.05
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      83.03
      0.30
      0.36%
    • 2024/03/25
      83.33
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/22
      83.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      83.06
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/20
      82.91
      0.15
      0.18%
    • 2024/03/19
      82.76
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      82.73
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      82.69
      0.18
      0.22%
    • 2024/03/14
      82.87
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/13
      83.12
      0.28
      0.34%
    • 2024/03/12
      82.84
      0.00
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    • 2024/03/11
      82.84
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      82.81
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/07
      83.06
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/06
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