摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)

92.19美元0.21(0.23%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.13%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      92.19
      0.21
      0.23%
    • 2022/01/13
      92.40
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/12
      92.35
      0.43
      0.47%
    • 2022/01/11
      91.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/10
      91.88
      0.67
      0.72%
    • 2022/01/07
      92.55
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/06
      92.64
      0.37
      0.40%
    • 2022/01/05
      93.01
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/04
      93.06
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/03
      93.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/31
      93.16
      0.17
      0.18%
    • 2021/12/30
      93.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      93.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      93.34
      0.29
      0.31%
    • 2021/12/27
      93.05
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      92.90
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/22
      92.76
      0.24
      0.26%
    • 2021/12/21
      92.52
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/20
      92.36
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/17
      92.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/16
      92.54
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/15
      92.38
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      92.43
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/13
      92.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/10
      92.52
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/09
      92.62
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/08
      92.74
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/07
      92.93
      0.52
      0.56%
    • 2021/12/06
      92.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      92.41
      0.28
      0.30%

    下載歷史報價