摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(每月派息)

86.46美元0.1(0.12%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.7%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      86.46
      0.10
      0.12%
    • 2025/07/15
      86.56
      0.06
      0.07%
    • 2025/07/14
      86.50
      0.03
      0.04%
    • 2025/07/11
      86.53
      0.04
      0.05%
    • 2025/07/10
      86.57
      0.03
      0.04%
    • 2025/07/09
      86.54
      0.03
      0.04%
    • 2025/07/08
      86.57
      0.54
      0.62%
    • 2025/07/07
      87.11
      0.06
      0.07%
    • 2025/07/03
      87.05
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/02
      86.98
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/01
      86.99
      0.13
      0.15%
    • 2025/06/30
      86.86
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/27
      86.76
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/26
      86.67
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/25
      86.59
      0.23
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      86.36
      0.19
      0.22%
    • 2025/06/23
      86.17
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/20
      86.00
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/18
      85.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      85.91
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/16
      85.97
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/13
      85.87
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/12
      85.89
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/11
      85.87
      0.33
      0.38%
    • 2025/06/10
      86.20
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/09
      86.11
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/06
      86.16
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      86.17
      0.08
      0.09%
    • 2025/06/04
      86.09
      0.17
      0.20%
    • 2025/06/03
      85.92
      0.03
      0.04%

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