摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)

93.35美元0.22(0.24%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.12%

3月2.22%

1年5.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
93.35
0.22
0.24%
2021/03/04
93.57
0.01
0.01%
2021/03/03
93.58
0.04
0.04%
2021/03/02
93.54
0.15
0.16%
2021/03/01
93.39
0.44
0.47%
2021/02/26
92.95
0.75
0.80%
2021/02/25
93.70
0.02
0.02%
2021/02/24
93.72
0.09
0.10%
2021/02/23
93.63
0.01
0.01%
2021/02/22
93.62
0.11
0.12%
2021/02/19
93.73
0.02
0.02%
2021/02/18
93.71
0.02
0.02%
2021/02/17
93.73
0.08
0.09%
2021/02/16
93.81
0.05
0.05%
2021/02/12
93.76
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
93.80
0.04
0.04%
2021/02/10
93.76
0.08
0.09%
2021/02/09
93.68
0.37
0.39%
2021/02/08
94.05
0.14
0.15%
2021/02/05
93.91
0.18
0.19%
2021/02/03
93.57
0.20
0.21%
2021/02/02
93.37
0.13
0.14%
2021/02/01
93.24
0.02
0.02%
2021/01/29
93.26
0.11
0.12%
2021/01/28
93.15
0.06
0.06%
2021/01/27
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0.17
0.18%
2021/01/26
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0.00
0.00%
2021/01/25
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0.07
0.08%
2021/01/22
93.31
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2021/01/21
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