摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)

93.35美元0.22(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.22%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      93.35
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/04
      93.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/03
      93.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      93.54
      0.15
      0.16%
    • 2021/03/01
      93.39
      0.44
      0.47%
    • 2021/02/26
      92.95
      0.75
      0.80%
    • 2021/02/25
      93.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/24
      93.72
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/23
      93.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      93.62
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/19
      93.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      93.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      93.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/16
      93.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/12
      93.76
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      93.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      93.76
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/09
      93.68
      0.37
      0.39%
    • 2021/02/08
      94.05
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/05
      93.91
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/03
      93.57
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/02
      93.37
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/01
      93.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      93.26
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/28
      93.15
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/27
      93.21
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/26
      93.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      93.38
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/22
      93.31
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/21
      93.37
      0.09
      0.10%

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