瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

8.82紐西蘭幣0.02(0.22%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.63%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.82
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/22
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      8.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/20
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      8.88
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/16
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/15
      8.84
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/14
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/06
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      8.81
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/30
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.85
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/28
      8.90
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/25
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      8.86
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/22
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/18
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      8.87
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      0.00%
    • 2021/06/15
      8.87
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    • 2021/06/14
      8.87
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    • 2021/06/11
      8.87
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價