瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

8.87紐西蘭幣0(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.89%
1年11.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/08
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      8.89
      0.01
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    • 2021/04/01
      8.88
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/31
      8.91
      0.00
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    • 2021/03/30
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/29
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      8.97
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    • 2021/03/24
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      0.05%
    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
      8.94
      0.02
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    • 2021/03/19
      8.93
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/17
      8.92
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
      9.00
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    • 2021/03/02
      9.00
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    • 2021/03/01
      8.99
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      0.52%
    • 2021/02/26
      9.04
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價