瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      6.25
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      0.18%
    • 2024/12/20
      6.26
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      0.00%
    • 2024/12/19
      6.26
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      0.65%
    • 2024/12/18
      6.31
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      0.19%
    • 2024/12/17
      6.32
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      0.06%
    • 2024/12/16
      6.32
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    • 2024/12/13
      6.33
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      6.33
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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      0.16%
    • 2024/12/04
      6.34
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.35
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      0.21%
    • 2024/12/02
      6.34
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      6.36
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    • 2024/11/22
      6.34
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    • 2024/11/21
      6.35
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    • 2024/11/20
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