匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

7.3歐元0.01(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.78%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.29
      0.04
      0.49%
    • 2021/02/16
      7.33
      0.04
      0.60%
    • 2021/02/12
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/11
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/10
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/08
      7.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      7.39
      0.06
      0.75%
    • 2021/02/04
      7.34
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/03
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/01
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      7.34
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      7.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/26
      7.37
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/25
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/15
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/12
      7.31
      0.05
      0.71%
    • 2021/01/11
      7.36
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/08
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/07
      7.39
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價