匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

4.92歐元0(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.75%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      4.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/23
      4.92
      0.02
      0.47%
    • 2024/05/22
      4.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/21
      4.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      4.95
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/16
      4.97
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/15
      4.95
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/14
      4.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      4.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      4.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      4.92
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/07
      4.93
      0.02
      0.49%
    • 2024/05/06
      4.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/03
      4.89
      0.04
      0.74%
    • 2024/05/02
      4.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      4.85
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/29
      4.87
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/26
      4.85
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/25
      4.82
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/24
      4.84
      0.06
      1.22%
    • 2024/04/23
      4.90
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/22
      4.89
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/19
      4.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      4.87
      0.03
      0.54%
    • 2024/04/17
      4.85
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/16
      4.84
      0.05
      0.96%
    • 2024/04/15
      4.88
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/12
      4.91
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/11
      4.92
      0.04
      0.87%
    • 2024/04/10
      4.96
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價