匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

7.20歐元0.01(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.05%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      7.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      7.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      7.20
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/15
      7.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      7.19
      0.03
      0.43%
    • 2021/07/12
      7.16
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/09
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      7.19
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      7.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      7.18
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/29
      7.20
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      0.06%
    • 2021/06/28
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      7.21
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      0.01%
    • 2021/06/24
      7.21
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      0.04%
    • 2021/06/22
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/21
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/17
      7.21
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      0.25%
    • 2021/06/16
      7.23
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    • 2021/06/15
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      0.03
      0.36%
    • 2021/06/14
      7.25
      0.01
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    • 2021/06/11
      7.26
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      0.30%
    • 2021/06/10
      7.24
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      0.01%
    • 2021/06/09
      7.24
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價