匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

7.12歐元0.01(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.01%
1年16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      7.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/30
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/29
      7.09
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      7.08
      0.05
      0.65%
    • 2021/04/27
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/26
      7.11
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/23
      7.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/21
      7.13
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/20
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/16
      7.14
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/15
      7.12
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      7.09
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/13
      7.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      7.06
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/06
      7.04
      0.05
      0.73%
    • 2021/04/01
      6.99
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/31
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/30
      7.01
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/29
      7.05
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/26
      7.09
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/25
      7.07
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/24
      7.10
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/23
      7.08
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價