匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

5.11歐元0.02(0.37%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.74%
3月11.69%
1年17.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      5.11
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/02
      5.12
      0.05
      0.97%
    • 2023/02/01
      5.08
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/31
      5.05
      0.04
      0.79%
    • 2023/01/30
      5.09
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/27
      5.11
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/26
      5.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      5.10
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/24
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      5.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      5.10
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/19
      5.08
      0.03
      0.59%
    • 2023/01/18
      5.11
      0.06
      1.15%
    • 2023/01/17
      5.05
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      5.05
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      5.03
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/11
      5.01
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/10
      4.98
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/09
      5.00
      0.04
      0.81%
    • 2023/01/06
      4.96
      0.02
      0.45%
    • 2023/01/05
      4.93
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/04
      4.95
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/03
      4.93
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/30
      4.91
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      4.92
      0.02
      0.49%
    • 2022/12/28
      4.95
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/27
      4.96
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/23
      4.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      4.98
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/21
      4.97
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價