匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

6.56歐元0.01(0.08%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.61%
3月5.06%
1年7.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      6.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/26
      6.55
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/25
      6.53
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/24
      6.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/21
      6.57
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/20
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/19
      6.53
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/18
      6.50
      0.07
      1.07%
    • 2022/01/14
      6.57
      0.05
      0.74%
    • 2022/01/13
      6.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/01/12
      6.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      6.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2022/01/07
      6.68
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      6.69
      0.07
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      6.76
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/04
      6.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/03
      6.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/31
      6.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      6.81
      0.02
      0.34%
    • 2021/12/29
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      6.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      6.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/20
      6.82
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/17
      6.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/16
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      6.85
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價