匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

6.56歐元0.01(0.08%)

2022/01/27更新

績效 /

1月3.61%

3月5.06%

1年7.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
6.56
0.01
0.08%
2022/01/26
6.55
0.02
0.37%
2022/01/25
6.53
0.01
0.18%
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6.54
0.04
0.53%
2022/01/21
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2022/01/18
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1.07%
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6.68
0.01
0.16%
2022/01/06
6.69
0.07
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
6.76
0.01
0.21%
2022/01/04
6.78
0.03
0.38%
2022/01/03
6.80
0.01
0.13%
2021/12/31
6.81
0.01
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2021/12/30
6.81
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0.34%
2021/12/29
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