匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

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2024/11/29更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/27
      4.97
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/26
      4.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      4.98
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/22
      4.96
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      0.02%
    • 2024/11/21
      4.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      4.95
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      0.10%
    • 2024/11/19
      4.95
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/18
      4.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2024/11/14
      4.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      4.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      4.97
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/08
      5.00
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/07
      4.97
      0.04
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      4.93
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/05
      4.94
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/04
      4.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/31
      4.96
      0.02
      0.36%
    • 2024/10/30
      4.98
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/29
      4.96
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      0.50%
    • 2024/10/28
      4.99
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      0.16%
    • 2024/10/25
      5.00
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      0.22%
    • 2024/10/24
      4.99
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      0.18%
    • 2024/10/23
      4.98
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      0.28%
    • 2024/10/22
      4.99
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    • 2024/10/21
      5.02
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    • 2024/10/18
      5.04
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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