匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

5.19歐元0.02(0.31%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.68%
3月3.35%
1年23.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      5.19
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/08
      5.17
      0.04
      0.72%
    • 2022/08/05
      5.13
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      5.14
      0.05
      0.98%
    • 2022/08/03
      5.09
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/02
      5.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      5.11
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/29
      5.08
      0.06
      1.13%
    • 2022/07/28
      5.03
      0.06
      1.15%
    • 2022/07/27
      4.97
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/26
      5.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      5.00
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/22
      4.98
      0.03
      0.67%
    • 2022/07/21
      4.95
      0.04
      0.73%
    • 2022/07/20
      4.91
      0.04
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      4.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      4.87
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/15
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/14
      4.86
      0.04
      0.78%
    • 2022/07/13
      4.89
      0.06
      1.17%
    • 2022/07/12
      4.95
      0.04
      0.82%
    • 2022/07/11
      4.99
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/08
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/07
      5.02
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/06
      5.04
      0.06
      1.12%
    • 2022/07/05
      5.09
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/01
      5.08
      0.06
      1.13%
    • 2022/06/30
      5.03
      0.05
      0.99%
    • 2022/06/29
      5.08
      0.03
      0.57%
    • 2022/06/28
      5.10
      0.04
      0.84%

    下載歷史報價