匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR

4.97歐元0.02(0.36%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.71%
3月5.16%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      4.97
      0.02
      0.36%
    • 2025/07/07
      4.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/03
      4.99
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/02
      4.99
      0.02
      0.34%
    • 2025/07/01
      4.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/30
      4.97
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/27
      4.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      4.96
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/25
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      4.96
      0.03
      0.63%
    • 2025/06/20
      4.93
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/18
      4.92
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/17
      4.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      4.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/13
      4.93
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      4.94
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/11
      4.93
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/10
      4.92
      0.01
      0.29%
    • 2025/06/06
      4.91
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/05
      4.91
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      4.91
      0.02
      0.45%
    • 2025/06/03
      4.89
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/02
      4.88
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/30
      4.89
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/28
      4.88
      0.02
      0.47%
    • 2025/05/27
      4.90
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/23
      4.88
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      0.16%
    • 2025/05/22
      4.87
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      0.41%
    • 2025/05/21
      4.89
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      0.20%
    • 2025/05/20
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