匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD

5.05澳幣0.01(0.18%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.48%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/22
      5.04
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/19
      5.03
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/18
      5.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/17
      5.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      5.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      5.05
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/12
      5.04
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/11
      5.05
      0.04
      0.76%
    • 2024/07/10
      5.02
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/09
      5.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      5.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/05
      5.00
      0.02
      0.44%
    • 2024/07/03
      4.97
      0.04
      0.73%
    • 2024/07/02
      4.94
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      4.94
      0.04
      0.72%
    • 2024/06/28
      4.98
      0.04
      0.76%
    • 2024/06/27
      5.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      5.02
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      0.12%
    • 2024/06/25
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      0.06%
    • 2024/06/24
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      0.32%
    • 2024/06/21
      5.00
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/20
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      0.00
      0.08%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.42%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      5.02
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      0.68%
    • 2024/06/11
      4.99
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      0.16%
    • 2024/06/10
      4.98
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    下載歷史報價