匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD

7.31澳幣0.07(0.96%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.26%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.31
      0.07
      0.96%
    • 2021/02/25
      7.38
      0.04
      0.51%
    • 2021/02/19
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.48
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/16
      7.51
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/12
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/11
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/10
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/08
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      7.58
      0.06
      0.75%
    • 2021/02/04
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/03
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      7.54
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      7.54
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/26
      7.56
      0.04
      0.51%
    • 2021/01/25
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/15
      7.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/12
      7.50
      0.05
      0.70%
    • 2021/01/11
      7.55
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價