匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD

5.23澳幣0.02(0.38%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.86%
3月12.12%
1年16.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/02
      5.25
      0.05
      0.96%
    • 2023/02/01
      5.20
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/31
      5.17
      0.05
      0.90%
    • 2023/01/30
      5.22
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/27
      5.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      5.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/25
      5.23
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/24
      5.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      5.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/20
      5.22
      0.01
      0.25%
    • 2023/01/19
      5.21
      0.03
      0.55%
    • 2023/01/18
      5.24
      0.06
      1.16%
    • 2023/01/17
      5.18
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      5.18
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      5.15
      0.02
      0.45%
    • 2023/01/11
      5.13
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      0.55%
    • 2023/01/10
      5.10
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      0.33%
    • 2023/01/09
      5.12
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      0.79%
    • 2023/01/06
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      0.48%
    • 2023/01/05
      5.05
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      0.38%
    • 2023/01/04
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      0.36%
    • 2023/01/03
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      0.42%
    • 2022/12/30
      5.03
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    • 2022/12/29
      5.04
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
      5.09
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    • 2022/12/23
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/22
      5.11
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/21
      5.10
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價