匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD

7.31澳幣0.02(0.21%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.88%
1年16.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/30
      7.28
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/29
      7.27
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/28
      7.26
      0.05
      0.70%
    • 2021/04/27
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/26
      7.29
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/23
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      7.31
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/20
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      7.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/16
      7.33
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.30
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/14
      7.27
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/13
      7.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      7.25
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/09
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      7.24
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/06
      7.21
      0.05
      0.74%
    • 2021/04/01
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/31
      7.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/30
      7.19
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/29
      7.23
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/26
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/25
      7.25
      0.04
      0.52%
    • 2021/03/24
      7.28
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價