匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

7.44歐元0.01(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.3%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/03
      7.40
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/02
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      7.36
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/26
      7.35
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/25
      7.32
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.35
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/23
      7.39
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.37
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/15
      7.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/05
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      7.42
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價