匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR

9.11歐元0.01(0.13%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.89%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      9.12
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/21
      9.15
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/20
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      9.15
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/13
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.18
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      9.23
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      9.27
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      9.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/27
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/23
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      9.25
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      0.04%
    • 2021/12/16
      9.26
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      0.14%
    • 2021/12/15
      9.25
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      0.09%
    • 2021/12/14
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      9.27
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價