匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

7.48歐元0.06(0.76%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.16%
3月1.08%
1年17.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      7.48
      0.06
      0.76%
    • 2022/09/22
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/21
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/16
      7.60
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/15
      7.65
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/14
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/13
      7.73
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/12
      7.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/09
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/08
      7.68
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/07
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/06
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/02
      7.66
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      7.65
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/31
      7.71
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/30
      7.74
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/29
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/26
      7.82
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/25
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/24
      7.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/23
      7.83
      0.06
      0.79%
    • 2022/08/22
      7.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/19
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/18
      7.96
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/17
      7.98
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/16
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/12
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/11
      8.02
      0.08
      1.05%

    下載歷史報價