匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

7.50歐元0.01(0.16%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.39%
1年11.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/07
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/04
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/03
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/01
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/26
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/18
      7.56
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/16
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/13
      7.55
      0.03
      0.41%
    • 2024/09/12
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/10
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/04
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/03
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/29
      7.53
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/28
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/27
      7.55
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價