匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

7.75歐元0.01(0.1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.73%
3月6.64%
1年9.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      7.76
      0.08
      1.04%
    • 2023/02/01
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/31
      7.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/30
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/27
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/25
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/20
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/18
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/17
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      7.71
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      7.69
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/10
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.64
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/06
      7.57
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/05
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/03
      7.49
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/30
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      7.44
      0.09
      1.14%
    • 2022/12/28
      7.52
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      7.56
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價