匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU

7.45歐元0.01(0.13%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.46%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/06
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/05
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/04
      7.45
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/03
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/28
      7.47
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/27
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/24
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/21
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/20
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/19
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/18
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/14
      7.47
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/12
      7.44
      0.01
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    • 2025/02/11
      7.45
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      0.04%
    • 2025/02/10
      7.46
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      0.01%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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      0.11%
    • 2025/02/05
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/04
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      0.04%
    • 2025/02/03
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    • 2025/01/31
      7.45
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
      7.44
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    • 2025/01/28
      7.43
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    • 2025/01/27
      7.43
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    • 2025/01/24
      7.43
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      0.31%

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